FX.co ★ AUD/USD : résumé et perspectives à court terme

Le dollar baisse activement jeudi. Comme on le sait déjà, à l'issue de la réunion de mercredi, les dirigeants de la Fed ont relevé le taux d'intérêt de référence de 0,25%, pour atteindre 5,50% (dans une fourchette de 5,25% à 5,50%). Comme cette décision correspondait aux attentes du marché, elle avait déjà été prise en compte dans les prix, comme nous l'avions supposé dans notre revue d'hier.

Le dollar a réagi de manière assez mesurée à la publication de cette décision, et le président de la Fed, Powell, qui a pris la parole plus tard lors d'une conférence de presse, a pratiquement répété les déclarations qu'il avait déjà faites, à savoir que les dirigeants de la banque centrale américaine étaient prêts à poursuivre le resserrement de la politique monétaire si nécessaire. Selon lui, l'inflation devrait rester supérieure à l'objectif de 2,0% cette année, ce qui signifie qu'il n'est pas question de baisser les taux d'intérêt pour l'instant, même si la politique actuelle est déjà restrictive.

Aujourd'hui, la Banque centrale européenne tiendra une réunion sur la politique monétaire, tandis que la Banque du Japon en tiendra une demain. Nous en avons discuté dans nos précédentes revues intitulées "EUR/USD : réunions des banques centrales et attentes du marché" et "USD/JPY : réunions des banques centrales et attentes du marché".

En début de semaine prochaine (mardi), la Banque de réserve d'Australie rendra sa décision sur les taux d'intérêt. Elle sera publiée à 04h30 (GMT).

Comme RBA l'a déclaré précédemment, "compte tenu de la progression vers le plein emploi ainsi que des données sur les prix et les salaires, il est approprié de réduire graduellement le soutien monétaire exceptionnel" et "la Banque fera tout ce qui est nécessaire pour ramener l'inflation en Australie à son niveau cible avec le temps".

En juin, le taux d'intérêt a de nouveau été augmenté à 4,10%. Selon les responsables de la RBA, "l'inflation est toujours trop élevée et il faudra encore du temps avant qu'elle revienne dans la fourchette cible", bien que "toute future hausse dépendra de l'évolution de l'économie et de l'inflation".

On s'attend à ce que lors de la réunion du 1er août le taux d'intérêt de la RBA soit augmenté de 0,25% à 4,35%.

Il est probable que le dollar australien réagisse positivement à cette décision, à condition que la déclaration ne contienne pas de déclarations inattendues, par exemple sur la nécessité de faire une pause avant de relever davantage le taux d'intérêt.

Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à une forte volatilité lors de la publication de cette décision de la RBA, en particulier dans les cotations du dollar australien, y compris la paire AUD/USD.

D'un point de vue technique, il se développe une dynamique haussière à court terme, cherchant à se maintenir dans la zone du marché haussier à moyen terme, au-dessus du niveau clé de support de 0,6755.

En même temps, l'AUD/USD reste dans une zone de marché baissier à long terme, en dessous du niveau de résistance clé de 0,7040. Par conséquent, en cas de rupture du niveau de support de 0,6755, il est logique de supposer une poursuite de la baisse de la paire dans le cadre de la tendance baissière à long terme (plus de détails et un scénario alternatif dans AUD/USD: scénarios de dynamique pour le 27.07.2023).

En ce qui concerne le calendrier économique d'aujourd'hui, pendant la période de 12h15 à 12h45 (GMT), après la publication de la décision de la BCE concernant les taux d'intérêt, des données macroéconomiques clés des États-Unis, y compris le rapport du Bureau du recensement des États-Unis sur les commandes de biens durables et d'équipement, une estimation préliminaire du PIB des États-Unis pour le deuxième trimestre (on suppose que l'économie américaine a augmenté de 1,8% au deuxième trimestre après une croissance de 2,0% au premier trimestre), un rapport du ministère du Travail américain sur le nombre de demandes initiales et continues d'allocations de chômage, et des données sur les dépenses réelles des Américains pour la consommation personnelle, ainsi qu'après le début de la conférence de presse de la BCE à l'issue de la réunion (pour plus de détails, voir Principaux événements économiques de la semaine du 24.07.2023 au 30.07.2023), il convient de s'attendre à une forte hausse de la volatilité sur les marchés financiers.

Les prochaines données importantes sur l'Australie seront publiées en début de session de négociation asiatique vendredi. À 01h30 (GMT), le Bureau australien des statistiques publiera les données sur les prix à la production au deuxième trimestre et sur les ventes au détail en juin. L'indice des prix à la production (PPI) est un indicateur supplémentaire pour évaluer l'inflation, tandis que l'indice des ventes au détail est un indicateur clé des dépenses des consommateurs, qui représentent une grande partie de l'activité économique globale.

En général, une diminution des indicateurs est attendue, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l'AUD et entraîner une baisse de la paire AUD/USD.

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