FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 25 juillet (analyse des transactions matinales). L'euro a atteint un nouveau creux hebdomadaire.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,1062 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse rupture à 1,1062 ont donné un signal d'achat pour l'euro, mais il n'y a pas eu de mouvement important à la hausse. Après un rapport faible sur l'Allemagne, la paire a continué de baisser, ce qui a entraîné des pertes réalisées. La situation technique n'a pas été réévaluée pour la seconde moitié de la journée. Pourquoi cela a été ainsi - lisez ci-dessous.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :

Les chiffres faibles de l'IFO en Allemagne ont exercé une pression sur l'euro, ce qui a entraîné de nouveaux creux hebdomadaires. Tout cela indique que les traders continuent d'avoir des problèmes après les rapports d'hier, qui indiquent un glissement de l'économie de la zone euro vers la récession. Les chiffres d'aujourd'hui en provenance d'Allemagne nous le rappellent une fois de plus. Nous attendons les chiffres de l'indice des prix des logements et de l'indice des prix des logements dans les 20 plus grandes villes de S&P/Case-Shiller. Cependant, l'indice de fabrication de la Fed de Richmond et l'indicateur de confiance des consommateurs auront une influence beaucoup plus importante sur le marché. Une hausse de la confiance des consommateurs aux États-Unis entraînera une nouvelle vente de l'EUR/USD. Pour cette raison, je ne me précipiterai pas pour acheter.

Tant que le commerce se situe en dessous de 1.1062, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1.1015 permettra d'obtenir un excellent point d'entrée pour des positions longues dans le but de retourner maintenant à la résistance à 1.1062, qui jouait déjà le rôle de support ce matin. La rupture et le test de la partie supérieure-inférieure de cette gamme ramèneront la demande d'euros, donnant une chance de revenir au maximum de 1.1106, où se trouvent les moyennes mobiles qui favorisent les ours. L'objectif ultime reste la zone de 1.1146, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'activité à 1.1015 dans la seconde moitié de la journée, la tendance baissière se poursuivra. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1.0981 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1.0946, dans le but d'une correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, voici ce qu'il faut:

Les vendeurs conservent toutes les chances de construire un marché baissier, notamment après les données matinales provenant de l'Allemagne. En cas de rapports faibles aux États-Unis, une légère hausse de l'EUR/USD vers la zone de 1.1062 est possible, c'est ce à quoi je m'attends en général. Je préfèrerai agir à partir de ce niveau seulement après une fausse percée, ce qui donnera un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD vers le nouveau support de 1.1015. J'attends l'apparition de plus gros acheteurs à cet endroit. En cas de rupture et de maintien en dessous de cette zone, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, un signal de vente peut être obtenu, ouvrant la voie directe à 1.0981, ce qui pourrait raviver l'appétit des acheteurs. La cible la plus éloignée serait la zone de 1.0946, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session américaine et en l'absence d'ours à 1.1062, ce qui est également possible, les taureaux prendront l'avantage. Dans ce scénario, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance de 1.1106. Il est également possible de vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1.1146 avec une perspective de correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de prendre connaissance :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 18 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Cependant, il y avait beaucoup plus d'acheteurs, ce qui a renforcé la position du marché en leur faveur. Les données publiées sur l'inflation aux États-Unis ont provoqué des achats d'actifs à risque, y compris l'euro, et les déclarations des représentants de la BCE la semaine dernière, selon lesquelles il serait temps de "laisser tomber" la politique rigide dans la zone euro, n'ont fait que renforcer les attentes et les paris sur la poursuite de la hausse de l'euro par rapport au dollar. Cette semaine aura lieu la réunion de la Fed, au cours de laquelle des décisions seront prises concernant la politique monétaire. De nombreux économistes estiment que ce sera la dernière hausse dans le cycle de hausses de taux de près d'un an et demi de la part du régulateur. Cela affaiblira encore davantage le dollar. La réunion de la BCE sera probablement de nature "faucon". Pour cette raison, tant que le marché est haussier, l'achat d'euros en cas de baisse reste la stratégie à moyen terme optimale dans les conditions actuelles. Selon le rapport COT, les positions non-commerciales longues ont augmenté de 40 163 pour atteindre 264 514, tandis que les positions non-commerciales courtes ont augmenté de seulement 1 493 pour atteindre 85 682. À la fin de la semaine, la position nette totale non-commerciale a augmenté pour atteindre 178 000 contre 140 162. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté et atteint 1.1300 contre 1.1037.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le commerce en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours indique une poursuite de la baisse de l'euro.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1.1100 en tant que résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide avec période de 12. EMA lente avec période de 26. SMA avec période de 9.

• Bandes de Bollinger (Bandes de Bollinger). Période 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds spéculatifs et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.