FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour l'EUR/USD le 25 juillet. Rapport COT. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales. Les perspectives de l'économie européenne se détériorent.

Analyse EUR/USD 5M.

Le taux de change EUR/USD n'a montré qu'un seul mouvement intéressant lundi. Le matin, les indices d'activité économique dans les secteurs des services et de la production ont été publiés dans l'Union européenne et en Allemagne, et ils se sont tous avérés plus faibles que prévu. Dans l'ensemble, ces indices ont indiqué une dynamique négative persistante. Rappelons que les indices d'activité économique ne sont pas de simples chiffres intéressants. Ils permettent de prédire les perspectives de l'économie, car plus l'activité économique est basse, plus le ralentissement ou la baisse du PIB sera important. Dans le contexte de ces rapports, la monnaie européenne a fortement baissé et a passé le reste de la journée dans une stagnation totale. Les indices d'activité économique américains n'ont pas intéressé les traders, mais nous avons averti que les indices ISM sont plus importants aux États-Unis.

Il y avait assez de signaux de trading hier. Déjà au début de la séance de trading européenne, la paire a franchi deux fois le niveau de 1,1137. Le premier signal d'achat s'est avéré faux et a entraîné une petite perte. Le deuxième signal de vente est tombé en même temps que la publication des indices d'activité commerciale et s'est avéré correct. En une demi-heure, la paire est tombée de 50 à 60 points et s'est stabilisée en dessous du niveau de 1,1092. Le signal suivant aurait dû être de fermer les positions courtes. Cependant, ce signal d'achat s'est également révélé faux et a entraîné une petite perte pour les traders. Les deux derniers signaux près du niveau de 1,1092 n'auraient pas dû être suivis du tout, car les deux premiers se sont avérés faux. En fin de compte, la journée s'est terminée à peu près à zéro profit.

Rapport COT:

Vendredi, un nouveau rapport COT a été publié pour le 18 juillet. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme le montre clairement l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et à peu près au même moment, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 5-6 derniers mois, la position nette a à peine augmenté, mais l'euro reste très élevé. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste forte et l'euro continue à s'apprécier par rapport au dollar.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur le signale lorsque les lignes rouge et verte s'éloignent l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la semaine de reporting précédente, le nombre de contrats d'achat ("Buy") pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 40,1 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente ("short") a augmenté de 1,5 milliers. Par conséquent, la position nette a augmenté de 38,6 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 179 mille, ce qui représente un écart considérable, avec une différence de plus de trois fois. En principe, il est évident même sans les rapports COT que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se presse toujours pas pour vendre et il n'y a pas de signaux de retournement.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le cadre temporel horaire, la paire continue de corriger et a presque terminé de tester la ligne importante de Senkou Span B. Naturellement, nous nous attendons à une chute beaucoup plus prononcée et ne considérons pas qu'une fondamentale soutien au dollar est nécessaire pour cela. Cependant, cela nécessite sans aucun doute du temps, donc un rebond vers le haut est possible cette semaine avant une nouvelle phase de baisse prolongée.

Le 25 juillet, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1054) et Kijun-sen (1,1149). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé autour d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" de niveaux extrêmes et de lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à breakeven si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre d'éventuelles pertes si le signal est faux.

Aujourd'hui, il n'y a aucun événement important ou même secondaire prévu dans l'Union européenne et aux États-Unis. Par conséquent, la volatilité peut rester faible et des mouvements chaotiques avec des retournements fréquents peuvent être observés tout au long de la journée.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées d'un laps de temps de 4 heures à une heure. Ce sont des lignes solides.

Les niveaux extrêmes - les lignes fines rouges desquelles le prix rebondissait auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tous les autres schémas techniques.

Indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

Indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".