FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 21 juillet. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. L'euro a logiquement reculé.

Hier, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau 1,1228 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Compte tenu de la faible volatilité du marché, nous n'avons jamais atteint les niveaux mentionnés dans ma prévision matinale. En seconde partie de journée, la percée et le test inverse à 1,1184 ont été un excellent point d'entrée pour des positions courtes, ce qui s'est traduit par une chute de plus de 40 points.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :

Aujourd'hui, il n'y a rien de particulier dans le calendrier, donc je vais me baser davantage sur l'analyse technique. J'attends l'évolution du scénario avec une mise à jour du plus bas de la semaine dans la première moitié de la journée, puis des achats rapides d'euros pendant la session américaine juste après cela. Ou inversement : une hausse de l'euro dans la première moitié de la journée, suivie d'une forte baisse dans la deuxième moitié. Dans ce cas, la principale tâche des acheteurs sera de protéger le nouveau support à 1.1109. Les baisses et la formation d'une fausse rupture là-bas donneront un signal d'achat en vue de terminer la correction baissière, ce qui entraînera une augmentation vers la résistance à 1.1164 - le niveau où se trouvent les moyennes mobiles, qui jouent en faveur des vendeurs. La percée et le test de cette fourchette de haut en bas renforceront la demande d'euros et donneront une chance de revenir au plus haut à 1.1215. L'objectif le plus éloigné reste la zone à 1.1274, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'activité à 1.1109, les acheteurs auront du mal. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support à 1.1059 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum à 1.1015, dans le but d'une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est nécessaire de :

Les vendeurs ont toutes les chances de poursuivre la correction à la baisse, mais soyez extrêmement prudents lors des ventes aux creux hebdomadaires. Il est préférable de se concentrer sur la préservation de la résistance à 1.1164, formée à la fin de la journée d'hier. J'agirai préférablement à partir de ce niveau seulement après une hausse et une rupture fausse, ce qui donnera un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD vers un nouveau support à 1.1109. Je m'attends à ce que des acheteurs plus importants se manifestent à ce niveau. En cas de rupture et de consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi que d'un test inverse de bas en haut, un signal de vente peut être généré, ouvrant la voie directe vers 1.1059. Cela témoignerait d'une correction assez importante de l'euro, ce qui pourrait raviver l'appétit des acheteurs. L'objectif final serait la zone des 1.1015, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1.1164, ce qui n'est pas non plus exclu, les taureaux reprendront le contrôle du marché. Dans ce scénario, je reporterais les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1215. Là aussi, il sera possible de vendre, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement à partir du sommet à 1.1274, avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Recommandé pour référence :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 11 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes, ce qui a laissé la répartition des forces sur le marché pratiquement inchangée en faveur des acheteurs d'euros. Les données sur l'inflation aux États-Unis, qui indiquaient un net ralentissement, en particulier des prix de base, ont eu un impact très fort sur les acheteurs d'euros, ce qui a entraîné une hausse et une mise à jour des plus hauts annuels, dépassant même la barre psychologique de 1,1000, que l'on n'avait pas réussi à franchir depuis près de six mois. Le fait que la Réserve fédérale n'ait plus besoin d'augmenter les taux d'intérêt rend le dollar américain assez faible. Pour l'instant, dans les conditions actuelles, la stratégie optimale à moyen terme reste l'achat d'euros en baisse. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 3 079 pour atteindre 223 351, tandis que les positions courtes non commerciales ont bondi de 5 754 pour atteindre 84 189. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a légèrement diminué pour s'établir à 140 162 contre 142 837. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,1037 contre 1,0953.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

La négociation se fait en dessous des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, ce qui indique une possible baisse de la paire.

Note : Le période et les prix des moyennes mobiles considérés par l'auteur sont sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.1184 agira comme support.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) avec une période EMA rapide de 12 et une période EMA lente de 26. Période SMA de 9.

• Les bandes de Bollinger avec une période de 20.

• Les traders non commerciaux, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue globale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte globale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.