FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 20 juillet. Rapport COT. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales. L'euro a passé une autre journée sans grand mouvement.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a de nouveau été principalement latérale mercredi. Bien que la devise européenne ait baissé en fin de journée, il est clair sur l'illustration ci-dessus que la stagnation prédominait et que la volatilité était à nouveau faible. Si l'on considère les événements macroéconomiques de la journée précédente, il n'y a pas de question sur le mouvement de la paire. Tous les rapports publiés étaient de nature secondaire. Néanmoins, la devise européenne reste proche de ses plus hauts niveaux de l'année, et la correction qui a été observée ces derniers jours est très faible. L'Union européenne a publié un rapport sur l'inflation pour juin dans une deuxième estimation. Cette estimation ne différait bien sûr en rien de la première estimation, donc il n'y avait rien de quoi réagir pour les traders. Deux autres rapports secondaires aux États-Unis n'ont pas non plus suscité un grand intérêt sur le marché.

Hier, de nombreux signaux de trading ont été générés. Les niveaux étaient très proches les uns des autres, ce qui a entraîné une fréquence élevée de formation de signaux. Nous n'allons pas examiner chaque signal individuellement car ils sont tous indiqués sur l'illustration ci-dessus et aucun d'entre eux n'était complexe. Nous dirons simplement que tous les signaux peuvent être considérés comme valides, car les niveaux cibles ont été atteints dans chaque cas. Il était possible de gagner environ 50-60 points de cette manière, mais de nombreuses transactions ont dû être ouvertes au cours de la journée. Quoi qu'il en soit, un bénéfice est un bénéfice, et la nature du mouvement de la paire peut varier.

Rapport COT :

Le vendredi dernier, le dernier rapport COT de date du 11 juillet a été publié. Au cours des 10 derniers mois, les données du rapport COT ont totalement reflété ce qui se passait sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et la devise européenne a commencé à augmenter à peu près au même moment. Au cours des 5 derniers mois, la position nette n'augmente plus, mais l'euro reste très élevé. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste fortement orientée à la hausse, tandis que la devise européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine rapportée, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a augmenté de 3,0 milliers tandis que le nombre de ventes à découvert a augmenté de 5,7 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 2,7 milliers de contrats. La position nette diminue, l'euro augmente, même ici il y a une incohérence. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE chez les traders non commerciaux de 140 mille, ce qui est un écart considérable, une différence presque triple. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait diminuer, mais le marché ne se précipite toujours pas vers les ventes.

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Analyse de l'EUR/USD en 1 heure.

Sur le graphique horaire, la paire continue essentiellement de grimper sans interruption. Nous pensons que le marché poursuit une nouvelle phase de vente du dollar américain et que le sentiment actuel n'est pratiquement pas influencé par les fondamentaux et la macroéconomie. Il est impossible de tracer une ligne de tendance car le mouvement vers le haut est trop fort et il n'y a pas deux points de support clairs. Ces derniers jours, nous assistons à une période d'aplatissement évidente.

Le 20 juillet, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1038) et Kinjun-sen (1,1203). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour couper les pertes si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre les pertes éventuelles si le signal s'avère être faux.

Aujourd'hui, il n'y a aucun événement important prévu dans l'Union européenne, et les États-Unis publieront un seul rapport sur les demandes d'allocations chômage. Cette semaine est très calme car il y a très peu de données macroéconomiques. Par conséquent, il est peu probable de s'attendre à des mouvements volatils ou à une tendance marquée aujourd'hui.

Explications des illustrations :

Les niveaux de soutien et de résistance - les lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Elles ne sont pas sources de signaux de trading.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées d'une période de 4 heures à une période horaire. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Elles sont sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".