FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 19 juillet (analyse des transactions matinales). La livre a chuté après la publication des données sur l'inflation au Royaume-Uni.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,2947 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons maintenant le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La chute brutale de la livre en première moitié de journée et la fausse percée à 1,2947 ont déclenché un signal d'achat, cependant le mouvement à la hausse n'a été que d'environ 20 points, après quoi la pression sur la paire est revenue. La percée et le test inverse à 1,2947 ont donné un excellent signal de vente pour continuer la tendance baissière, ce qui s'est déjà traduit par une baisse de plus de 40 points au moment de la rédaction de cet article.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD:

Le ralentissement brusque de la croissance des prix au Royaume-Uni a entraîné une vente instantanée de la livre sterling, comme nous l'avions anticipé dans la première moitié de la journée. Il est peu probable qu'il y ait des acheteurs intéressés par le GBP/USD aujourd'hui, il convient donc d'être très prudent avec les positions longues et de ne pas compter sur de fortes hausses. Les données sur le nombre de permis de construire délivrés et le nombre de nouvelles fondations aux États-Unis pourraient décevoir, et la baisse et la formation d'une fausse rupture autour de 1,2905 constitueront un bon signal d'achat en prévision de la reprise de la livre sterling dans la deuxième moitié de la journée. Dans ce cas, l'objectif sera une nouvelle résistance à 1,2970, établie à la fin de la session européenne. La cassure et la consolidation au-dessus de cette fourchette formeront un signal supplémentaire d'achat avec une progression jusqu'à 1,3032. La cible finale sera la zone de 1,3085, où j'enregistrerai mes gains.

Dans le scénario d'une baisse du GBP/USD pendant la session américaine, en raison de statistiques solides et de l'absence d'acheteurs à 1,2905, ce qui est assez probable, surtout après les données d'inflation du Royaume-Uni publiées aujourd'hui, la pression sur la livre sterling persiste. Dans ce cas, seule la protection de la zone suivante à 1,2845, ainsi qu'une fausse cassure à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. J'ai l'intention d'acheter du GBP/USD uniquement sur un rebond à partir de 1,2799, dans le but de corriger de 30 à 35 pips dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur le GBP/USD, il faut :

Les vendeurs ont un contrôle total sur le marché, mais il faut vendre prudemment aux niveaux les plus bas. Il vaut mieux attendre la publication des données sur la construction aux États-Unis et observer la réaction du marché. Une hausse et la formation d'une fausse percée autour de la nouvelle résistance à 1.2970 seront un signal parfait pour entrer sur le marché dans le prolongement de la correction baissière du marché, ouvrant ainsi la voie à 1.2905. Une rupture et un test inversé de cette plage de bas en haut porteront un coup sévère aux positions des acheteurs, poussant le GBP/USD vers 1.2845. L'objectif final reste le minimum de 1.2799, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de hausse de GBP/USD et d'inactivité à 1.2970 en seconde partie de la journée, les acheteurs compenseront une partie des pertes, mais cela ne le ramènera pas encore sous leur contrôle. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de résistance à 1.3032, où passent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des vendeurs. Une fausse rupture à ce niveau fournira un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas à cet endroit, je vendrai rapidement la livre dès qu'elle rebondira à 1.3085, mais seulement en comptant sur une correction de la paire vers le bas de 30-35 points intraday.

Je recommande de consulter également :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 11 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes. Mais il y avait deux fois plus d'acheteurs, ce qui confirme un marché haussier que nous observons tout au long de ce mois. Les acheteurs de la livre sterling ont certainement toutes les chances de continuer à agir de manière plus agressive. D'un côté, la Réserve fédérale est satisfaite de la baisse rapide de l'inflation, ce qui réduit la probabilité d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt. De l'autre côté, la Banque d'Angleterre, malgré tous les problèmes économiques, continuera de suivre une politique de taux d'intérêt élevés en raison de graves problèmes d'inflation qui affectent le niveau de vie des ménages. La divergence des politiques entraînera un renforcement de la livre et une affaiblissement du dollar américain. L'achat de la livre en cas de baisse reste la stratégie optimale. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales longues ont augmenté de 15 206 pour atteindre 111 667, contre 96 461, tandis que les positions non commerciales courtes ont augmenté de seulement 7 408 pour atteindre 53 604, contre 46 196. Cela a entraîné une nouvelle augmentation de la position nette non commerciale à 58 063 contre 50 265 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a augmenté et s'est établi à 1,2932 contre 1,2698.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

La négociation se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la baisse de la paire de devises.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2900 servira de support.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. SMA période 9.

• Bollinger Bands (bandes de Bollinger). Période 20.

• Les traders non-commerciaux - des spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences spécifiques.

• Les positions non-commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non-commerciaux.

• Les positions non-commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non-commerciaux.

• La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.