FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 19 juillet. Rapport COT. Analyse détaillée de l'évolution de la paire et des transactions commerciales. L'euro continue de se maintenir à des niveaux élevés.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD était à nouveau en stagnation absolue mardi. La volatilité a légèrement augmenté, mais cela n'a pas d'importance si le prix continue de se déplacer latéralement. En seconde partie de journée, on a observé un renforcement minime de la devise américaine, mais là encore, quelle est sa signification si la stagnation persiste ? Les deux rapports macroéconomiques de mardi étaient franchement secondaires, mais leurs valeurs laissaient présager une chute du dollar. Naturellement, nous n'avons pas vu de chute à ce moment-là. Au contraire, le dollar a augmenté en valeur. Par conséquent, il n'y a ni logique ni mouvement dans cette paire. La production industrielle aux États-Unis a diminué de 0,5% et les ventes au détail ont augmenté de 0,2%.

Il y a eu plusieurs signaux de trading mardi. Tout d'abord, la paire a rebondi à partir du niveau de 1,1274, puis est descendue vers la cible la plus proche, à 1,1234. Les traders auraient pu réaliser environ 20 pips en position courte. Le rebond à partir du niveau de 1,1234 aurait dû être considéré comme un signal d'achat, et la paire a même presque réussi à revenir au niveau de 1,1274 (il ne manquait que 3 pips pour valider). Cependant, cette transaction aurait pu être clôturée sans attendre la validation de la cible. Le signal suivant s'est formé lors de la session américaine, en franchissant le niveau de 1,1234. Par la suite, la paire a encore baissé de 10 à 15 pips. Ainsi, hier, il était possible de gagner entre 30 et 55 pips, ce qui est un très bon résultat compte tenu des conditions de marché extrêmement calmes.

Rapport COT :

Vendredi dernier, le rapport COT du 11 juillet a été publié. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement correspondu à ce qui se passe sur le marché. Comme le montre clairement l'illustration ci-dessus, la position nette des gros joueurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022 et environ à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 5 derniers mois, la position nette ne croît plus, mais l'euro reste très élevé. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste forte et l'euro continue de se renforcer par rapport au dollar.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est indiqué par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte sont considérablement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a augmenté de 3,0 milliers, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 5,7 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 2,7 milliers de contrats. La position nette baisse, l'euro augmente, même ici il y a une incohérence. Le nombre de contrats d'ACHAT est supérieur au nombre de contrats de VENTE, chez les traders non commerciaux, l'écart est de 140 milliers, ce qui est une très grande différence, presque triplée. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se précipite toujours pas pour vendre.

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Sur l'unité de temps horaire, la paire continue sa croissance presque ininterrompue. Nous estimons que le marché poursuit une nouvelle phase de vente du dollar américain, et que les fondamentaux actuels et la macroéconomie ont pratiquement aucun impact sur son sentiment. Il est inutile de tracer une ligne de tendance car le mouvement à la hausse est trop fort et il n'y a pas de deux points de support clairs. Au cours des derniers jours, nous avons observé une période de consolidation évidente.

Le 19 juillet, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1038) et Kijun-sen (1,1203). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent varier au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent inclure des "rebonds" et des "franchissements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre de Stop Loss pour éviter les pertes si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal est faux.

Aujourd'hui, la deuxième valeur de l'inflation pour juin sera publiée dans l'Union européenne, qui ne devrait pas différer sensiblement de la première estimation. Par conséquent, ce rapport n'est pas considéré comme important. Aux États-Unis, il y a plusieurs rapports secondaires qui pourraient provoquer une réaction de 20-30 points au maximum. Tout indique que nous assisterons à des mouvements à faible volatilité ou à une période de stagnation aujourd'hui.

Explications des illustrations:

Les niveaux de résistance et de support - représentés par des lignes épaisses rouges - sont des niveaux autour desquels le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku transférées à partir d'un graphique de 4 heures sur un graphique horaire. Ce sont des lignes solides.

Les niveaux d'extrêmes - représentés par des lignes fines rouges - sont des lignes dont les prix se sont précédemment écartés. Ce sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - représentent les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.

Indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

Indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".