FX.co ★ EUR/USD : plan pour la séance américaine du 18 juillet (analyse des transactions matinales). L'euro a bien performé

Dans ma prévision matinale j'ai attiré l'attention sur le niveau 1.1242 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et comprenons ce qui s'est passé. La fausse cassure à ce niveau a donné un signal d'achat, ce qui s'est traduit par un mouvement à la hausse de plus de 30 points. La protection active des ours à 1.1276 et le signal de vente ont entraîné un retour de pression sur l'euro et une baisse vers la zone de 1.1240. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, la situation technique a légèrement changé.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, les étapes suivantes sont nécessaires :

Étant donné la volatilité qui nous attend pendant la session américaine après la publication des données sur les ventes au détail aux États-Unis, j'ai décidé de retirer le niveau de trading à 1,1242, autour duquel il y avait récemment beaucoup d'agitation. Il serait préférable de se concentrer sur le support le plus proche à 1,1206, qui s'est bien comporté hier. Des statistiques solides et une croissance des ventes au détail en juin entraîneront une certaine correction à la baisse de l'EUR/USD, affaiblissant ainsi la position de l'euro. Dans ce cas, j'agirai seulement autour du support à 1,1206, formé à la suite de la semaine dernière. La protection de ce niveau est très importante, et le seul fait de créer une fausse cassure là-bas, de la même manière qu'hier, donnera un signal d'achat, confirmant la présence de gros acteurs sur le marché capables de ramener l'euro à ses niveaux annuels maximaux. Dans ce cas, la résistance à 1,1274 sera l'objectif à atteindre, ce qui n'a pas pu être franchi au cours de la première partie de la journée. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande d'euros et offriront une opportunité de monter jusqu'à 1,1310. La cible ultime reste la zone de 1,1350, ce qui indiquera la poursuite de la formation d'une tendance haussière de l'euro. Je prendrai mes bénéfices à ce niveau-là.

Lorsque l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'acheteurs à 1.1206 pendant la session américaine, les bears peuvent devenir plus actifs dans l'espoir d'une correction. Ainsi, seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1.1164 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir d'un minimum de 1.1130, dans le but d'une correction ascendante de 30 à 35 points intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il est nécessaire de :

Les vendeurs continuent de faire face aux défis et ont réussi à se montrer autour de 1.1274. La défense de ce niveau restera la priorité la plus importante pour la deuxième moitié de la journée. En cas de faibles données sur les ventes au détail aux États-Unis, l'euro retrouvera son attrait et le dollar s'affaiblira, ce qui entraînera une poussée à la hausse de la paire. Une fausse cassure à 1.1274, similaire à ce que j'ai expliqué ci-dessus, donnera un signal de vente avec pour objectif de baisser jusqu'à 1.1206, où je m'attends à voir l'apparition de plus gros acheteurs. Une percée et un retour test du bas vers le haut de cette fourchette sur fond de statistiques solides des États-Unis - ouvriront la voie directe vers 1.1164. Cela témoignera d'une correction assez importante de l'euro, ce qui pourrait raviver l'appétit des acheteurs. La zone cible finale sera autour de 1.1130, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la séance américaine et en l'absence d'ours à 1,1274, et ce niveau ayant déjà été testé une fois, il est possible qu'il n'y ait personne sur le marché haussier actuel, ce qui pourrait pousser l'euro à continuer de monter. Dans ce cas, je vais reporter mes positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1310. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes directement sur le rebond à partir du maximum de 1,1350, avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 11 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes, ce qui a laissé la répartition des forces sur le marché pratiquement inchangée en faveur des acheteurs d'euros. Les données publiées sur l'inflation aux États-Unis, qui indiquaient un ralentissement marqué, en particulier dans les prix de base, ont eu un impact très fort sur les acheteurs d'euros, entraînant une poussée et la mise à jour de nouveaux sommets annuels, dépassant même la barre psychologique des 1,1000 qui n'avait pas été franchie depuis près de six mois. Le fait que la Réserve fédérale n'ait plus besoin de relever les taux d'intérêt rend le dollar américain assez faible. Pour le moment, dans les conditions actuelles, un achat d'euros lors de baisses reste la stratégie moyen-terme optimale sur le marché haussier. Le rapport COT indique que les positions longues non-commerciales ont augmenté de 3 079 pour atteindre 223 351, tandis que les positions courtes non-commerciales ont augmenté de 5 754 pour atteindre 84 189. À la fin de la semaine, la position nette non-commerciale globale a légèrement baissé et s'est établie à 140 162 contre 142 837. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,1037 contre 1,0953.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le commerce se situe presque autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.

Remarque: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se trouve autour de 1.1265 et agira comme résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences spécifiques.

• Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.