FX.co ★ GBP/USD : plan pour la séance européenne du 18 juillet. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. Les acheteurs de la livre ont tout sous contrôle.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Examions le graphique sur 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,3081 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La baisse et la formation d'une fausse rupture à 1,3081 ont permis d'obtenir un excellent point d'entrée pour les positions longues, ce qui a entraîné une augmentation de 25 points, et c'est tout. En seconde partie de la journée, une protection similaire de cette zone a de nouveau donné un signal d'achat, mais il n'y a pas eu de mouvement à la hausse, ce qui s'est traduit par des pertes réalisées.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il faut :

Avant d'analyser la situation technique de la livre sterling, examinons ce qui s'est passé sur le marché à terme. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 11 juillet, nous avons observé une augmentation des positions longues et courtes. Mais il s'est avéré qu'il y avait plus d'acheteurs de la livre sterling, confirmant ainsi le marché haussier que nous avons observé tout au long de ce mois-ci. Les acheteurs de la livre ont certainement toutes les chances de continuer à agir de manière plus agressive. D'un côté, la Réserve fédérale est satisfaite de la baisse rapide de l'inflation, ce qui réduit la probabilité d'une nouvelle hausse des taux. D'autre part, la Banque d'Angleterre, malgré tous les problèmes économiques, continuera à suivre une politique de taux d'intérêt élevés en raison de problèmes graves d'inflation qui affectent le niveau de vie des ménages. La différence de politique conduira à la renforcement de la livre sterling et à la baisse du dollar américain. L'achat de la livre sterling en cas de baisse reste la stratégie optimale. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont augmenté de 15 206 pour atteindre 111 667, contre 96 461, tandis que les positions courtes non commerciales n'ont augmenté que de 7 408, pour atteindre 53 604, contre 46 196. Cela a entraîné une nouvelle augmentation de la position nette non commerciale à 58 063, contre 50 265 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a également augmenté pour atteindre 1,2932, contre 1,2698.

Aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques disponibles sur le Royaume-Uni, et si les ours n'ont pas pu en profiter pleinement hier, aujourd'hui ce sera le tour des acheteurs. Cependant, le potentiel de hausse sera limité en première partie de journée. Comme je l'ai mentionné précédemment, je préfère agir à la baisse autour du support le plus proche à 1.3048, formé à la fin de la journée d'hier. Cela offrira un excellent point d'entrée en vue d'une hausse vers la résistance à 1.3109, juste en dessous de laquelle se trouvent les moyennes mobiles, jouant en faveur des vendeurs. Par conséquent, la rupture et le test de la partie supérieure de cette fourchette sont si importants aujourd'hui, car ils constituent un signal supplémentaire d'achat et renforcent la seule du GBP, lui permettant d'atteindre un nouveau sommet annuel autour de 1.3166. Sans ce niveau, les acheteurs de GBP/USD auront du mal à compter sur une poursuite de la hausse. En cas de sortie au-dessus de cette fourchette, on peut envisager une poussée jusqu'à 1.3209, où je réaliserai des bénéfices. En cas de baisse du GBP/USD et d'absence d'acheteurs à 1.3048, la situation sera très mauvaise pour la livre et la pression sur la paire augmentera considérablement. Si cela se produit, je retarderai les positions longues jusqu'à 1.2999. Les achats ne seront effectués qu'en cas de fausse rupture. L'ouverture de positions longues sur GBP/USD dès un rebond est possible à partir de 1.2947, avec pour objectif une correction de 30 à 35 pips au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, vous avez besoin de:

Les ours ont fait tout leur possible hier et maintiennent toujours la correction baissière sous leur contrôle. Tant que le trading se fera en dessous de 1.3109, il y a des chances de poursuite de la baisse de la paire. Il est donc très important de ne pas laisser la paire sortir de cette fourchette. Seule la formation d'une fausse cassure à 1.3109 constitue un signal de vente en prévision d'une baisse jusqu'au support à 1.3048 formé hier. La rupture et le test inversé de cette fourchette par le bas offriront un point d'entrée pour la vente avec pour objectif de renouveler le niveau de 1.2999. L'objectif ultérieur sera le minimum de 1.2947, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse potentiel du GBP/USD et en l'absence d'ours à 1.3109, la situation reviendra sous le contrôle des acheteurs. Dans ce cas, seule une fausse cassure autour de la prochaine résistance à 1.3166 offrira un point d'entrée pour des positions courtes en attendant une baisse de la livre. En cas d'inactivité, je recommande également de vendre le GBP/USD à partir de 1.3209, en prévoyant un rebond de la paire vers le bas de 30 à 35 points au cours de la journée.

Je recommande de prendre connaissance de :

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une probabilité de développement d'une correction à la baisse de la paire.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1.3109 en tant que résistance. En cas de baisse de la paire, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur, située autour de 1.3050.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) : EMA rapide sur une période de 12, EMA lente sur une période de 26 et SMA sur une période de 9.

• Bandes de Bollinger : période de 20.

• Les non-commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non-commerciales longues représentent la somme des positions longues ouvertes des non-commerciaux.

• Les positions non-commerciales courtes représentent la somme des positions courtes ouvertes des non-commerciaux.

• La position nette totale non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des non-commerciaux.