FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 18 juillet. Rapports Commitment of Traders (COT) : analyse des transactions d'hier. L'euro atteint un nouveau maximum annuel.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été identifiés. Je vous propose de jeter un coup d'œil au graphique 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,1242 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Une fausse cassure à ce niveau a donné un signal de vente, entraînant une baisse de plus de 30 points. En deuxième partie de journée, une correction et une fausse cassure à 1,1206 ont donné un signal d'achat, ce qui a entraîné un pic vers les plus hauts de la journée, permettant de gagner encore environ 30 points.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous aurez besoin de :

Avant de parler des perspectives à venir du mouvement EUR/USD, regardons ce qui s'est passé sur le marché à terme et comment les positions des Commitment of Traders ont évolué. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 11 juillet, on a observé une augmentation des positions longues et courtes, laissant la répartition des forces sur le marché pratiquement inchangée en faveur des acheteurs d'euros. Les données publiées sur l'inflation aux États-Unis, indiquant une nette décélération, en particulier dans les prix de base, ont eu un impact considérable sur les acheteurs d'euros, ce qui a entraîné un bond et une nouvelle hausse des plus hauts annuels, dépassant la barre psychologique de 1.1000, qui n'avait pas été franchie depuis près de six mois. Le fait que la Fed n'ait plus besoin de relever les taux d'intérêt rend le dollar américain relativement faible. Dans les conditions actuelles, la stratégie optimale à moyen terme reste l'achat d'euros sur les baisses. Selon le rapport COT, les positions non commerciales longues ont augmenté de 3 079 pour atteindre 223 351, tandis que les positions non commerciales courtes ont augmenté de 5 754 pour atteindre 84 189. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale globale a légèrement diminué, passant de 142 837 à 140 162. Le cours de clôture hebdomadaire a augmenté, s'établissant à 1.1037 par rapport à 1.0953.

Aujourd'hui, en première moitié de journée, il n'y a aucune statistique sur la zone euro, c'est-à-dire absolument rien, donc les traders vont concentrer leur attention sur le rapport des ventes au détail aux États-Unis et sur d'autres données plus petites dont nous parlerons dans les prévisions pour la session américaine. En l'absence de statistiques, les taureaux auront la chance de maintenir le marché sous leur contrôle et de poursuivre la hausse de l'EUR/USD selon la tendance. J'agirai autour du nouveau support à 1.1242, formé à la fin de la journée hier. La formation d'une fausse cassure là-bas donnera un signal d'achat, permettant de revenir à la hausse et d'atteindre une résistance assez importante à 1.1276. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, offrant une opportunité de passer à 1.1310. L'objectif final reste la zone de 1.1350, ce qui indiquera la poursuite de la formation d'une tendance haussière. J'y prendrai mes bénéfices.

En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,1242, tandis que les moyennes mobiles baissières commencent à prendre le dessus, les ours pourraient agir de manière plus active en comptant sur une correction à la baisse. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain niveau de support à 1,1206, similairement à ce que j'ai expliqué précédemment, donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum à 1,1164, avec pour objectif une correction à la hausse de 30 à 35 points intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD :

Étant donné que les taureaux continuent d'agir de manière de plus en plus active, les chances d'une correction à la baisse aujourd'hui sont assez faibles. Seules de très bonnes statistiques des États-Unis pourraient aider dans cette situation. Pour l'instant, les vendeurs ne peuvent s'appuyer que sur un nouveau niveau de résistance à 1,1276. La protection de ce niveau sera une priorité, et une échec à s'y maintenir donnera un signal de vente qui pourrait faire chuter l'EUR/USD à 1,1242. Beaucoup de choses dépendent de ce niveau, car le retour de la paire en dessous pourrait entraîner la liquidation des ordres stop de nombreux joueurs. Une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut, ouvriront directement la voie à 1,1206. L'objectif le plus lointain sera le minimum à 1,1164, où je prendrai mes profits. En cas de hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,1276, ce qui est probablement le cas, la situation restera sous contrôle des acheteurs. Dans ce cas, je reporterai mes positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1310. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après un échec pour s'y maintenir. J'ouvrirai des positions courtes dès le rebond à partir du maximum de 1,1350, avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter:

Signaux des indicateurs:

Moyenne mobile

Le trading se fait légèrement au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une poursuite de la hausse de l'euro.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur, vers 1.1230. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur, vers 1.1252, agira en tant que résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide de 12. Période EMA lente de 26. Période SMA de 9.

• Bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences spécifiques.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.