FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 17 juillet (analyse des transactions matinales). Les acheteurs de l'euro rencontrent à nouveau des problèmes au-dessus de 1,1242.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,1242 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une fausse cassure à ce niveau a donné un signal de vente, ce qui s'est traduit par un mouvement vers le bas de seulement 10 points jusqu'à présent. Cependant, le fait que les ours réussissent brillamment à défendre les sommets annuels pour le deuxième jour consécutif parle de lui-même. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, la configuration technique n'a pas été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD :

Seul l'indice de production Empire Manufacturing sort lors de la session américaine, qui ne devrait pas avoir une grande influence sur la direction de la paire. Ainsi, les bears auront des chances de créer une correction à la baisse. Compte tenu des niveaux actuels, je préfère agir uniquement autour du support à 1.1206, formé à la suite de la dernière vendredi. La protection de ce niveau est très importante, donc seule la formation d'une fausse cassure à cet endroit donnera un signal d'achat, confirmant la présence sur le marché de gros acteurs capables de pousser l'euro à la hausse vers de nouveaux sommets annuels en début de semaine. Dans ce cas, la résistance à 1.1242 deviendra l'objectif. La percée et le test de cette fourchette du haut vers le bas renforceront la demande d'euros et donneront une chance de progression vers 1.1276. L'objectif final reste la zone à 1.1310, ce qui indiquera la poursuite de la construction d'une tendance haussière de l'euro. Je fixerai mes bénéfices à cet endroit.

En cas de baisse de l'EUR/USD sans acheteurs à 1,1206 pendant la session américaine, alors que les moyennes mobiles sont en faveur des taureaux, les ours pourraient devenir plus actifs dans l'anticipation d'une correction. Ainsi, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1,1164 donnera un signal d'achat pour l'euro. Je vais ouvrir des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,1130, avec pour objectif une correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD :

Les vendeurs continuent de relever les défis, et si les données américaines ne déçoivent pas, on peut s'attendre à une correction significative de la paire. La protection la plus proche est à 1,1242, dont nous avons déjà vu quelques tests, ainsi qu'une fausse rupture, signalant une vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD vers un support à 1,1206. J'attends là-bas l'apparition d'acheteurs plus importants. Une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut sur fond de statistiques solides aux États-Unis, ouvrira la voie directe vers 1,1164. Cela témoignera d'une correction assez importante de l'euro, ce qui peut raviver l'appétit des acheteurs. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,1130, où je réaliserai des bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session américaine et en l'absence d'ours à 1,1242 dans la deuxième moitié de la journée, ce qui est tout à fait possible sur le marché haussier actuel, l'euro continuera de monter. Dans ce cas, je mettrai en attente les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1276. On peut également vendre à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes dès le rebond du niveau maximal à 1,1310 avec un objectif de correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 juillet, on a observé une diminution des positions longues et courtes, ce qui a laissé la configuration sur le marché pratiquement inchangée. Les données récentes sur le marché du travail aux États-Unis indiquent les premiers signes de refroidissement, ce qui joue en faveur des acheteurs d'actifs à risque, en attente d'une politique monétaire agressive de la part des banques centrales de leur pays, ce qui n'est pas le cas de la Réserve fédérale américaine. Beaucoup pensent que les hausses de taux d'intérêt de la Fed attendues sont déjà intégrées dans les cotations, et toute donnée indiquant une pression des prix plus faible pourrait entraîner une plus grande vente de dollars. Dans les conditions actuelles, l'achat d'euros lors de baisses reste la stratégie moyen-terme optimale. Selon le rapport COT, les positions non commerciales longues ont diminué de 2 705 pour atteindre 221 272, tandis que les positions non commerciales courtes ont chuté de 514 pour atteindre 78 435. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a légèrement baissé pour atteindre 142 837 contre 145 028. Le prix de clôture hebdomadaire a chuté pour atteindre 1,0953 contre 1,1006.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le commerce se situe presque autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur vers 1.1242 servira de résistance.

Description des indicateurs:

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. Période SMA 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue globale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte globale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.