FX.co ★ EUR/USD: plan pour la session européenne du 17 juillet. Analyse des rapports du Commitment of Traders COT (examen des transactions d'hier). La demande d'euros persiste.

Vendredi dernier, plusieurs excellentes opportunités d'entrée sur le marché sont apparues. Examinons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,1216 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché en fonction de celui-ci. La fausse rupture à ce niveau a donné un signal d'achat, ce qui a entraîné une hausse de 25 points. En seconde moitié de journée, la défense de la résistance à 1,1242 a produit un signal de vente, permettant ainsi de maintenir la paire dans une fourchette latérale et de réaliser un profit supplémentaire d'environ 20 points.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de :

Étant donné que la réaction du marché vendredi aux solides données sur la confiance des consommateurs aux États-Unis a été assez modérée, il est évident qu'il y a beaucoup plus de personnes désireuses d'acheter des euros actuellement que de les vendre. Aujourd'hui, nous attendons le rapport sur l'indice des prix à la consommation en Italie ainsi que la prise de parole de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui pourrait avoir une importance décisive pour dépasser le nouveau sommet annuel. Si la pression sur la paire revient après le discours de Lagarde, il serait préférable de réagir à partir du nouveau support à 1,1206, formé à la fin de vendredi dernier. Une baisse suivie d'une fausse rupture à cet endroit donnerait un signal d'achat, ce qui conduirait à une nouvelle résistance à 1,1242 - un niveau également déterminé la semaine dernière. Une percée vers le haut et un test de cette fourchette renforcera la demande d'euros, offrant ainsi une chance de renouveler le sommet annuel à 1,1276. L'objectif ultime reste la zone de 1,1310, où je prendrai mes bénéfices. Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,1206 (ce qui ne peut pas être exclu compte tenu de la surachat de l'euro), la pression sur l'EUR/USD augmentera. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture au niveau du prochain support à 1,1164 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues à partir du rebond à partir d'un minimum de 1,1130, dans le but d'une correction à la hausse de 30 à 35 pips intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il faut :

Aujourd'hui, les vendeurs conservent leurs chances d'établir une correction à la baisse. Pour cette raison, ils doivent se concentrer sur la protection de la résistance la plus proche à 1,1242, sinon il sera difficile d'éviter le développement ultérieur d'un scénario haussier. Je préfère agir à partir de ce niveau uniquement après une hausse et une fausse cassure, comme je l'ai expliqué précédemment. Avec le discours accommodant de Christine Lagarde, il est peu probable que cela donne un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD vers le support à 1,1206. J'attends là-bas l'apparition de plus gros acheteurs. Mais en cas de rupture et de consolidation en dessous de cette plage, ainsi que d'un retest inverse de bas en haut sur fond de statistiques décevantes pour la zone euro, un signal de vente peut être obtenu, ouvrant la voie directe à 1,1164. Cela indiquerait une correction assez importante de l'euro, ce qui pourrait raviver l'appétit des acheteurs. La cible finale sera la zone de 1,1130, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session européenne et en l'absence d'ours à 1.1242, ce qui est plus probable, compte tenu de la tendance haussière que nous avons observée au cours des dernières semaines, les taureaux continueront de contrôler le marché. Dans ce cas, je repousserai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1276. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après le rebond depuis le sommet de 1.1310, dans le but d'une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport Commitment of Traders (COT) du 3 juillet, on a observé une réduction des positions longues et courtes, ce qui a laissé la configuration du marché pratiquement inchangée. Les données publiées sur le marché du travail aux États-Unis indiquent les premiers signes de refroidissement, ce qui joue en faveur des acheteurs d'actifs à risque qui attendent une politique monétaire agressive de la part des banques centrales de leurs pays, ce qui n'est pas le cas de la Réserve fédérale américaine. Beaucoup estiment que les hausses de taux de la Fed déjà intégrées dans les cours, et toute donnée indiquant une baisse de la pression des prix pourrait entraîner une vente plus importante du dollar. Dans les conditions actuelles, l'achat de l'euro en cas de baisse reste une stratégie moyen-terme optimale. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions non commerciales à long terme ont diminué de 2 705 pour atteindre 221 272, tandis que les positions non commerciales à court terme ont chuté de 514 pour atteindre 78 435. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a légèrement diminué pour s'établir à 142 837 contre 145 028. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0953 contre 1,1006.

Indicateurs de signaux:

Moyennes mobiles

Le commerce se situe autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un marché latéral.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera situé près de la limite inférieure de l'indicateur, autour de 1.1210.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. Période SMA 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs individuels, des fonds de couverture et des grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue globale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte globale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale globale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.