FX.co ★ Prévision et signaux de trading pour EUR/USD le 17 juillet. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions de trading. Le dollar a terminé la semaine à plat.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD n'a montré aucune volonté de croître ou de se corriger vendredi. Le marché semblait tout simplement être parti en week-end un jour plus tôt. La volatilité de la paire a été de "tout" de 40 pips, et la direction était exclusivement latérale, sans exception. Ces derniers temps, nous avons régulièrement souligné l'incohérence des mouvements des deux principales paires de devises. Il est temps de le répéter une fois de plus, car après une forte hausse de quatre jours, les prix n'ont même pas réussi à se corriger légèrement à la baisse le jour où les données macroéconomiques et fondamentales étaient pratiquement inexistantes. Seul un rapport a été publié toute la journée - l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Cet indicateur pour le mois de juin s'est révélé plus fort que prévu, avec une forte déviation. Cependant, tout ce que le dollar a réussi à montrer, c'est une hausse de 25 pips, qui n'a absolument eu aucun impact.

Ainsi, la tendance haussière se maintient et la monnaie européenne pourrait continuer à augmenter de façon injustifiée cette semaine. Les signaux de trading de vendredi ne méritent ni d'être soulignés ni d'être analysés, car la paire de devises n'a fait que se déplacer latéralement toute la journée. Elle a généré plusieurs signaux autour du niveau de 1,1234, mais ils se sont tous révélés faux. Les traders ont pu tenter d'exploiter les deux premiers signaux. Dans le cas du signal de vente, le stop loss a été déclenché sans perte, car le prix a réussi à baisser de 15 points, mais ce n'était pas le cas pour le deuxième. Tous les autres signaux auraient dû être ignorés, car les deux premiers étaient faux.

Rapport COT:

Vendredi, un nouveau rapport COT a été publié pour le 11 juillet. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et environ à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 5 derniers mois, la position nette ne croît plus, mais l'euro reste très élevé. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste forte et la monnaie européenne continue de s'apprécier par rapport au dollar.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet d'envisager la fin de la tendance haussière. Le premier indicateur en témoigne, les lignes rouge et verte étant fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats d'achat du groupe "non commercial" a augmenté de 3,0 milliers, tandis que le nombre de contrats à découvert a augmenté de 5,7 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 2,7 milliers de contrats. La position nette chute, l'euro monte, il y a même de l'incohérence ici. Le nombre de contrats achetés est supérieur au nombre de contrats vendus par des traders non commerciaux de 140 000, et cela représente un écart considérable, presque trois fois supérieur. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait baisser, mais le marché ne se presse toujours pas de vendre.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le cadre temporel horaire, la paire continue sa croissance quasi ininterrompue. Si mercredi il y avait effectivement des raisons à cela, celles-ci étaient difficiles à trouver vendredi dernier, et il est incompréhensible pourquoi la baisse du dollar a été observée également lundi, mardi et jeudi. Nous pensons que le marché entame une nouvelle phase de vente du dollar américain, et le sentiment actuel du marché n'est pratiquement pas influencé par les fondamentaux et la macroéconomie. Il n'est pas pertinent de tracer une ligne de tendance, car le mouvement à la hausse est trop fort et il n'y a pas de points de support clairs.

Le 17 juillet, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0930) et Kijun-sen (1,1111). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop-loss pour atteindre le seuil de rentabilité si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avère être faux.

Aujourd'hui, il n'y a aucun événement ou publication importante prévu dans l'Union européenne et aux États-Unis. Ainsi, nous pouvons observer un marché stable et une faible volatilité aujourd'hui. Mais soyez prudent : le marché peut réserver des surprises, la paire est très surachetée.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance - des lignes épaisses en rouge, près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku, reportées sur un graphique horaire à partir d'un graphique de 4 heures. Elles sont des lignes fortes.

Les niveaux extrêmes - des lignes fines en rouge, à partir desquelles le prix rebondissait précédemment. Ils sont une source de signaux de trading.

Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".