FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 14 juillet (analyse des transactions matinales). Les taureaux de l'euro rencontrent quelques problèmes.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,1216 et j'ai recommandé de prendre des décisions à partir de ce niveau pour entrer sur le marché. Examinons maintenant le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Une fausse rupture à ce niveau a donné un signal d'achat qui s'est traduit par une hausse de 25 points. En seconde moitié de journée, le tableau technique a été révisé.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il est nécessaire de:

Les acheteurs de l'euro ont montré de l'activité après la correction de la paire, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt à l'achat aux niveaux annuels maximaux en fin de semaine. Dans la deuxième moitié de la journée, nous attendons les chiffres de l'indice des prix à l'importation et de l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan. Les attentes d'inflation seront également importantes pour comprendre la vraie image de la façon dont les consommateurs se sentent. Des données solides pourraient entraîner une correction plus importante de l'euro au cours de la session américaine. C'est pourquoi je préfère agir uniquement autour du nouveau niveau de support 1.1206, formé à la fin de la première moitié de la journée.

La protection de ce niveau est très importante, c'est pourquoi la création d'une fausse cassure là-bas, en suivant le même raisonnement que celui que j'ai expliqué ci-dessus, donnera un signal d'achat, confirmant la présence de grands acteurs sur le marché capable de pousser l'euro à de nouveaux sommets annuels à la fin de la semaine. Dans ce cas, l'objectif sera la résistance à 1,1174. La rupture et le test de ce range de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, offrant une opportunité de bondir jusqu'à 1,1242. La cible ultime reste la zone de 1,1276, ce qui témoignera de l'établissement d'une tendance haussière pour l'euro. Je prendrai mes bénéfices à ce niveau. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,1206 lors de la session américaine, là où les moyennes mobiles jouent en faveur des taureaux, les ours pourraient commencer à agir plus activement pour anticiper une correction. C'est pourquoi la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,1164 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,1130, avec un objectif de correction à la hausse de 30-35 pips à l'intérieur de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, vous avez besoin de:

Les vendeurs gagnent progressivement l'initiative et, si les données des États-Unis ne déçoivent pas, on peut s'attendre à une correction plus importante de la paire. Il est fort probable que les baissiers se concentrent sur la protection de la résistance la plus proche à 1.1242, dont le test, conjointement avec une fausse rupture, donnera un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD vers le support à 1.1206. Je m'attends à ce que des acheteurs plus importants se manifestent à cet endroit. Une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut sur fond de statistiques solides des États-Unis, sera le chemin direct vers 1.1164. Cela indiquera une correction suffisamment importante de l'euro, ce qui peut réveiller l'appétit des acheteurs. L'objectif le plus éloigné sera la zone de 1.1130, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD lors de la session américaine et en l'absence d'ours à 1.1242, ce qui est tout à fait possible sur ce marché haussier actuel, l'euro continuera de se renforcer. Dans ce cas, je vais mettre en attente des positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.1276. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes dès le rebond du maximum à 1.1310, avec une cible de correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 juillet, on a observé une réduction des positions longues et courtes, laissant la configuration du marché pratiquement inchangée. Les données publiées sur le marché du travail aux États-Unis montrent les premiers signes de refroidissement, ce qui joue en faveur des acheteurs d'actifs à risque, qui attendent des politiques monétaires agressives de la part de leurs banques centrales respectives, ce qui ne peut pas être dit de la Réserve fédérale américaine. Beaucoup estiment que les hausses attendues des taux d'intérêt de la Réserve fédérale sont déjà intégrées dans les cotations, et que toute donnée indiquant une baisse de la pression des prix pourrait entraîner une plus grande vente de dollars. Dans les conditions actuelles, l'achat de l'euro à la baisse reste une stratégie moyenne à long terme optimale. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 705 pour atteindre 221 272, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 514 pour atteindre 78 435. À la fin de la semaine, la position nette totale des non-commerciaux a légèrement diminué pour atteindre 142 837 contre 145 028. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0953 contre 1,1006.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Commerce au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la croissance de la paire.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de croissance, la limite supérieure de l'indicateur servira de résistance autour de 1,1242.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide, période de 12. EMA lente, période de 26. SMA, période de 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette totale des non-commerciaux est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.