FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 13 juillet. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. La livre sterling a testé le niveau de 1.3000.

Hier, plusieurs signaux de vente de la livre ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2966 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La hausse et la formation d'une fausse cassure à 1,2966 ont permis d'obtenir un excellent point d'entrée pour des positions courtes, ce qui a entraîné une chute de la paire de plus de 60 points. Dans la deuxième moitié de la journée, une fausse cassure similaire à ce niveau a également donné un signal de vente, mais après une baisse de 25 points, la demande de livre est revenue.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP / USD, il est nécessaire :

L'inflation en baisse rapide aux États-Unis a mis un point final à tout cela, permettant à la livre britannique de continuer à augmenter par rapport au dollar américain, ce qui devient de plus en plus difficile pour les taureaux ces derniers temps. Étant donné le niveau élevé auquel nous nous trouvons, seule une très bonne statistique du PIB du Royaume-Uni pour mai de cette année permettra à la livre de poursuivre sa consolidation. Compte tenu du fait que les données attendues sont assez mauvaises, il est préférable de ne pas se précipiter pour ouvrir des positions longues. En plus du PIB, des chiffres sur la variation de la production industrielle et de l'indice d'activité dans le secteur des services au Royaume-Uni seront également publiés.

Je préfère agir en réduisant le support le plus proche à 1,2988, formé à la fin de la journée d'hier. La formation d'une fausse rupture là-bas permettra de confirmer la présence de gros acheteurs sur le marché, ce qui donnera un signal d'achat capable de pousser GBP/USD vers une nouvelle résistance à 1,3046. Une percée et une consolidation au-dessus de cette fourchette, sur fond de solide croissance du PIB, formeront un signal d'achat supplémentaire avec un bond à 1,3072. L'objectif ultime sera la zone de 1,3097, où je prendrai mes profits. En cas de scénario de baisse vers 1,2988 et d'absence d'acheteurs, alors que la correction de la paire est attendue depuis longtemps, les traders rencontreront des difficultés pour envisager de nouvelles perspectives de croissance de la paire. Dans ce cas, seule la protection de la zone suivante à 1,2947, où se trouvent les moyennes mobiles, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. J'ai l'intention d'acheter GBP/USD uniquement sur un rebond à partir de 1,2905, avec une correction de 30 à 35 pips intraday.

Pour ouvrir des courtes positions sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Les ours ne peuvent rien faire de ce qui se passe sur le marché. Seules des statistiques fondamentales assez mauvaises pour le Royaume-Uni pourraient limiter le potentiel haussier ultérieur de la paire durant la première moitié de la journée. La principale tâche aujourd'hui consistera à défendre la résistance la plus proche à 1.3046, ainsi qu'à reprendre le contrôle du support à 1.2988. En cas d'augmentation de la paire, une fausse rupture au niveau de 1.3046 permettrait d'obtenir un excellent signal de vente, ce qui pourrait ramener la pression sur GBP/USD en vue d'un retour à 1.2988 - le support formé hier. Une rupture et un test inversé de cette plage de bas en haut infligeraient un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, poussant GBP/USD vers 1.2947. La cible la plus éloignée reste le minimum à 1.2905, où je prendrai mes bénéfices.

Lorsque le GBP/USD augmente et qu'il n'y a pas d'activité à 1,3046, la tendance haussière se poursuivra. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de résistance à 1,3072. Une fausse cassure là-bas donnera un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas, je vendrai la livre immédiatement en rebondissant à partir de 1,3097, mais seulement dans l'attente d'une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points intraday.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport B COT (Commitment of Traders) du 3 juillet, on a observé une réduction des positions courtes et longues. Les acheteurs de livre sterling ont certainement toutes les chances d'agir de manière plus agressive à l'avenir, car la Banque d'Angleterre, malgré toutes les pressions et les problèmes économiques, continuera de maintenir une politique de taux d'intérêt élevés en raison de graves problèmes d'inflation qui affectent le niveau de vie des ménages. Quant à la Réserve fédérale américaine, quoi qu'en disent les politiciens, les traders commencent à revoir leur attitude envers le dollar, en pariant sur sa faiblesse à moyen terme. La raison en est les taux d'intérêt aux États-Unis, qui atteindront bientôt leur niveau maximal. L'achat de livre sterling lors des baisses reste la stratégie optimale. Selon le dernier rapport COT, les positions courtes non commerciales ont diminué de 6 192 à 46 196, tandis que les positions longues non commerciales ont baissé de 7 921 pour atteindre 96 461. Cela a entraîné une légère diminution de la position nette non commerciale à 50 265 contre 51 994 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a baissé pour s'établir à 1,2698 contre 1,2735.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le commerce se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique la poursuite d'un marché haussier.

Note : L'auteur examine les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2925.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Identifié en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Identifié en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période de 12. EMA lente période de 26. SMA période de 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et des grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.