FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 13 juillet. Rapport COT. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a de nouveau connu une volatilité relativement faible mercredi... jusqu'à la publication du rapport sur l'inflation américaine... Ensuite, le dollar s'est effondré comme il le faisait traditionnellement ces derniers six mois à un an. Malgré le fait que le marché ait réagi au rapport sur l'inflation aux États-Unis dès le début de la semaine, qui aurait dû constater une forte baisse à 3,1%, un écart minimal à la baisse a provoqué une chute supplémentaire de la valeur du dollar américain de 100 points. Et cette nuit, la vente du dollar a continué. Si la devise se déprécie même pendant les séances de négociation asiatiques, cela signifie que le marché est passé en mode de vente totale. En principe, il n'y a rien d'autre à dire sur les autres aspects de mercredi, et cela n'a aucun sens. La devise américaine continue de chuter, de chuter de manière excessive et illogique. Le marché a réagi pendant trois jours à un seul rapport sur l'inflation. Même les réunions de la Réserve fédérale ont moins d'influence sur la fluctuation de la paire...

Mais les signaux de trading étaient excellents. Dès que nous avons repéré un bon mouvement de tendance, nous avons immédiatement réussi à réaliser de bons profits. Au début de la session de trading américaine, la paire a rebondi à partir du niveau 1,1012, formant ainsi un signal d'achat. Comme le rapport sur l'inflation était clairement défavorable au dollar, il était possible d'ouvrir des positions longues (bien qu'il y ait tout de même un certain degré de risque). Cependant, il valait la peine de prendre ce risque. Par la suite, le prix a atteint le niveau de 1,1137, offrant environ 110 points de profit aux traders.

Rapport COT :

Le vendredi, le nouveau rapport COT a été publié pour le 3 juillet. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement correspondu à l'évolution du marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des gros joueurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et à peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Au cours des 5 derniers mois, la position nette ne cesse de croître ni pour les gros joueurs, ni pour l'euro. À ce stade, la position nette des traders non commerciaux reste très élevée, tandis que la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" suggère une possible fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont considérablement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin d'une tendance.

Pendant la dernière semaine de reporting, le nombre de contrats “Buy” du groupe “Non-commercial” a diminué de 2,7 mille, tandis que le nombre de contrats shorts a diminué de 0,5 mille. Par conséquent, la position nette a diminué de 2,2 mille contrats, ce qui est très peu. Le nombre de contrats “Buy” est supérieur au nombre de contrats "Sell" chez les traders non-commerciaux de 143 mille, ce qui représente un écart considérable, presque trois fois plus. En principe, il est évident que la monnaie européenne devrait continuer à baisser même sans les rapports COT, mais pour l'instant, le marché ne se précipite pas pour vendre. Il est peut-être inquiet d'une hausse plus forte des taux de la BCE.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le cadre temporel horaire, la paire continue de croître sans interruption. Si hier il y avait effectivement des raisons à cela, avec réticence elles sont apparues vendredi dernier, alors pourquoi la baisse du dollar a été observée également lundi et mardi - c'est un mystère. Nous pensons que le marché a entamé une nouvelle phase de vente du dollar américain et que son humeur est assez faiblement influencée par les fondamentaux et la macroéconomie. En d'autres termes, même si le rapport sur l'inflation n'avait pas été publié hier, le dollar aurait quand même chuté.

Le 13 juillet, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0905) et Kidjun-sen (1,1008). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal n'est formé autour d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre de stop loss pour minimiser les pertes si le prix se déplace de manière favorable de 15 points. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal est incorrect.

Aujourd'hui, seule la production industrielle sera publiée dans l'Union européenne, et aux États-Unis, également des rapports peu importants sur les demandes d'allocations de chômage et l'indice des prix à la production. Une réaction à ces données n'est possible que si la valeur réelle diffère considérablement de la valeur prévue. Mais quelle importance si le dollar ne fait que baisser chaque jour ?

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance sont représentés par les lignes épaisses rouges, près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku transférées d'un intervalle de 4 heures à un intervalle horaire. Elles sont des lignes fortes.

Les niveaux extrêmes sont représentés par les lignes fines rouges, à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils sont une source de signaux de trading.

Les lignes jaunes sont les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques du COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques du COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".