FX.co ★ GBP/USD : plan de session européenne du 12 juillet. Rapports Commitment of Traders (COT) : analyse des transactions d'hier. La livre sterling atteint un nouveau sommet annuel.

Hier, il n'y a eu qu'un seul signal d'achat de la livre sterling. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé là-bas. Dans ma prévision du matin, j'ai noté le niveau de 1.2911 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. La hausse et la formation d'une fausse rupture à 1.2911 ont permis d'obtenir un excellent point d'entrée pour les positions courtes, ce qui a entraîné une baisse de plus de 40 points sur la paire. En deuxième moitié de la journée, la livre sterling a continué à augmenter, mais il n'a pas été possible d'obtenir de points d'entrée appropriés.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

La croissance du salaire moyen au Royaume-Uni a maintenu la demande pour la livre sterling malgré une légère augmentation du taux de chômage. Aujourd'hui, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, lors de son discours, commentera certainement les données d'hier, ce qui ne fera qu'alimenter la demande de la livre sterling. De plus, le rapport sur la stabilité financière de la Banque d'Angleterre et le procès-verbal de la réunion du comité de politique financière de la Banque d'Angleterre sont attendus. Cependant, compte tenu des prochaines données que nous attendons dans la seconde moitié de la journée, je ne me précipiterai pas à acheter au niveau actuel maximal.

Je préférerai agir à la baisse depuis le proche support de 1,2927, formé à la fin de la journée d'hier. La formation d'une fausse rupture là-bas permettra de confirmer la présence de gros acheteurs sur le marché, ce qui signalera un achat capable de ramener GBP/USD vers la zone de résistance de 1,2966, où les échanges sont actuellement en cours. Une percée et une consolidation au-dessus de cette fourchette formeront un signal supplémentaire d'achat avec un élan vers 1,3007. La cible ultime sera la zone de 1,3046, où je fixerai les bénéfices. En cas de scénario de baisse vers 1,2927 sans acheteurs là-bas, les traders auront du mal à envisager de futures perspectives de croissance de la paire. Dans ce cas, seule la protection de la prochaine zone à 1,2887, où se trouvent les moyennes mobiles, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. J'ai l'intention d'acheter GBP/USD uniquement à partir du rebond à 1,2845, dans le but d'une correction de 30 à 35 points intrajournalière.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il faut:

Les ours essaient de faire quelque chose, mais ils n'y parviennent pas très bien. Jusqu'à ce que la paire mette à jour ses sommets chaque jour, il sera assez difficile de parler des prémisses d'une correction à la baisse. La principale tâche aujourd'hui sera de défendre la résistance la plus proche à 1,2966, ainsi que de reprendre le contrôle du support à 1,2927. En cas de hausse de la paire, une fausse percée au niveau de 1,2966 donnera un excellent signal de vente, ce qui pourrait exercer une pression sur GBP/USD avant une statistique importante des États-Unis, avec pour objectif de renouveler le support à 1,2927, formé à partir d'hier. Une cassure et un test inverse de cette plage par le bas infligeront un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, ramenant GBP/USD à 1,2887. L'objectif le plus lointain reste le minimum de 1,2845, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de GBP/USD et d'absence d'activité à 1,2966, le développement d'un marché haussier se poursuivra. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à un test de résistance à 1,3007. Une fausse percée là-bas fournira un point d'entrée pour les positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas et là, je vendrai la livre dès le rebond à partir de 1,3046, mais seulement dans l'attente d'une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points dans la journée.

Je recommande de prendre connaissance:

Dans le rapport B COT (Commitment of Traders) du 3 juillet, on a observé une réduction des positions courtes et longues. Les acheteurs de la livre sterling ont certainement toutes les chances de continuer à agir de manière plus agressive, car malgré toutes les pressions et les problèmes économiques, la Banque d'Angleterre continuera de maintenir sa politique de taux d'intérêt élevés en raison de graves problèmes d'inflation affectant le niveau de vie des ménages. En ce qui concerne la Réserve fédérale, quels que soient les discours des politiciens, les traders commencent à revoir leur position vis-à-vis du dollar en misant sur sa faiblesse à moyen terme. La raison en est les taux d'intérêt aux États-Unis, qui atteindront bientôt leurs niveaux maximaux. L'achat de livres sterling lors des baisses reste la stratégie optimale. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions courtes non commerciales ont diminué de 6 192 pour atteindre 46 196, tandis que les positions longues non commerciales ont diminué de 7 921 pour atteindre 96 461. Cela a entraîné une légère baisse de la position nette non commerciale à 50 265 contre 51 994 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a baissé et s'est établi à 1,2698 contre 1,2735.

Signaux des indicateurs :

Moyenne mobile

Le commerce se situe au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique la poursuite du marché haussier.

Note : L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2887.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide, période de 12. EMA lente, période de 26. SMA, période de 9.

• Bandes de Bollinger (Bandes de Bollinger). Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à des exigences spécifiques.

• Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.