FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 11 juillet (analyse des transactions matinales). La livre est restée bloquée à 1,2911, mais les acheteurs ne semblent pas vouloir abandonner.

Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1,2911 et recommandé de prendre des décisions de trading en fonction de ce niveau. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse cassure à 1,2911 ont permis d'obtenir un excellent point d'entrée pour des positions courtes, ce qui a entraîné une baisse de la paire de plus de 40 points et la formation d'un nouveau niveau de support. En ce qui concerne la deuxième moitié de la journée, la configuration technique n'a pratiquement pas changé.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD :

La hausse du salaire moyen au Royaume-Uni a propulsé la livre à la hausse en première partie de journée, car l'augmentation de cet indicateur continuera sûrement à alimenter la spirale : hausse des revenus, hausse de l'inflation, ce qui forcera la Banque d'Angleterre à augmenter encore les taux d'intérêt. En seconde partie de journée, rien de vraiment favorable au dollar ne se profile, il ne faut donc pas exclure une nouvelle attaque des sommets mensuels et un franchissement du seuil de 1,2911. Les chiffres de l'indicateur d'optimisme dans le secteur des petites entreprises de la NFIB et l'intervention du membre de la FOMC, James Bullard, seront de nature moyenne.

Beaucoup de gens veulent acheter de la livre sterling, ce qui a conduit à la formation d'un nouveau support à 1,2870 après correction. Je préfère ouvrir des positions longues dans la seconde moitié de la journée uniquement après une baisse et la formation d'une fausse cassure là-bas. Cela suffira à donner un signal d'achat de la livre sterling dans le but de remonter vers la zone de 1,2911, où les acheteurs ont déjà rencontré certains problèmes aujourd'hui. Une percée et une consolidation au-dessus de cette plage fourniront un signal supplémentaire pour acheter avec un bond jusqu'à 1,2943. La cible la plus lointaine sera la zone de 1,2971, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de la paire GBP/USD pendant la session américaine et en l'absence d'une forte hausse à partir de 1,2870, la pression sur la livre augmentera, créant ainsi plus d'incertitude quant aux perspectives futures de croissance de la paire. Dans ce cas, seules la protection de la prochaine zone à 1,2831, ainsi qu'une fausse cassure à ce niveau, donneront un signal d'ouverture de positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD uniquement après un rebond à partir de 1,2789 dans le but d'une correction de 30 à 35 pips au cours de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD:

Les vendeurs ont résisté sérieusement, mais cela n'a fait qu'inciter de gros acteurs à prendre de nouvelles positions longues. Maintenant, toute l'attention est concentrée sur la résistance à 1,2911, ce en quoi je crois déjà moins, car cette zone s'est déjà épuisée. Seule une nouvelle fausse percée là-bas, par analogie avec ce dont j'ai parlé plus haut, donnera un excellent signal de vente. Cela exercera une pression sur GBP/USD dans le but d'une nouvelle mise à jour à 1,2870 - un support formé à la fin de la première moitié de la journée. Le test de ce niveau pourrait avoir lieu en cas de polémique belliqueuse parmi les membres du Federal Reserve System, et la percée et le test inverse de bas en haut de 1,2870 porteront un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, faisant reculer GBP/USD vers 1,2831. L'objectif le plus éloigné reste le minimum de 1,2789, où je prendrai mes bénéfices.

Lorsque le GBP/USD augmente et qu'il n'y a pas d'activité à 1,2911 en fin de journée, la tendance haussière se poursuivra. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à ce que la résistance à 1,2943 soit testée. Une fausse cassure à ce niveau donnera un point d'entrée pour des positions courtes. Si le mouvement vers le bas n'est pas présent et que la résistance à 1,2971 est atteinte, je vendrai la livre sterling immédiatement au rebond, mais seulement dans l'attente d'une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points intra-journaliers.

Je vous recommande de consulter :

Dans le rapport Commitment of Traders (COT) du 3 juillet, on a observé une réduction des positions courtes et longues. Les acheteurs de livre sterling ont certainement toutes les chances d'agir de manière plus agressive à l'avenir, car malgré toutes les pressions et problèmes économiques, la Banque d'Angleterre continuera de maintenir une politique de taux d'intérêt élevés en raison de graves problèmes d'inflation qui affectent le niveau de vie des ménages. Quant à la Réserve fédérale, malgré les déclarations politiques, les traders commencent à revoir leur position vis-à-vis du dollar et misent sur sa baisse à moyen terme. La raison en est les taux d'intérêt aux États-Unis qui atteindront bientôt leur maximum. L'achat de livres sterling en baisse reste une stratégie optimale. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions courtes non commerciales ont diminué de 6 192 à 46 196, tandis que les positions longues non commerciales ont chuté de 7 921 pour atteindre 96 461. Cela a entraîné une légère baisse de la position nette non commerciale à 50 265 contre 51 994 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,2698 contre 1,2735.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la croissance de la paire.

Note : la période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur un graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le niveau de support se situe autour de la limite inférieure de l'indicateur, vers 1.2831.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 50. Affichée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 30. Affichée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions longues des non-commerciaux représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes des non-commerciaux représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.