FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 11 juillet. Analyse des rapports Commitment of Traders COT (analyse des transactions d'hier). L'euro se développe au-dessus de 1.1000.

Hier, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Je vous propose de regarder le graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.0972 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La hausse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont permis d'obtenir un signal de vente sur l'euro, ce qui s'est traduit par une chute de la paire de près de 30 points. Cependant, en seconde partie de la journée, la demande d'euros est revenue, ce qui a conduit au développement du scénario haussier du vendredi.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :

Avant de parler des perspectives futures du mouvement EUR/USD, examinons ce qui s'est passé sur le marché des contrats à terme et comment les positions des Commitment of Traders ont changé. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 3 juillet, on a observé une réduction des positions longues et courtes, laissant la répartition des forces sur le marché pratiquement inchangée. Les données publiées sur le marché du travail américain indiquent les premiers signes de refroidissement, ce qui joue en faveur des acheteurs d'actifs à risque, qui attendent des politiques monétaires agressives de la part des banques centrales de leurs pays, ce qui n'est pas le cas de la Réserve fédérale. Beaucoup estiment que les hausses attendues des taux d'intérêt de la Fed sont déjà intégrées dans les cotations et que toute donnée indiquant une réduction de la pression des prix peut entraîner une vente plus importante du dollar. Dans les conditions actuelles, l'achat d'euros en cas de baisse reste la stratégie moyenne à moyen terme optimale. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 705 pour atteindre 221 272, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 514 pour atteindre 78 435. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a légèrement diminué pour atteindre 142 837 contre 145 028. Le prix de clôture hebdomadaire a chuté pour atteindre 1,0953 contre 1,1006.

Les commentaires d'hier des politiciens américains n'ont pas été bien accueillis par les traders, car ils ne comportaient pas l'agressivité qui était auparavant caractéristique des déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell. Il était davantage question des risques de récession et de la nécessité de lutter contre l'inflation, ce qui était interprété par le marché comme une préparation à la phase finale de hausse des taux dans un avenir proche. L'inflation aux États-Unis demain pourrait également tout bouleverser. Aujourd'hui, dans la première partie de la journée, les rapports sur l'indice des prix à la consommation en Allemagne seront publiés, ainsi que des données sur l'indice de sentiment économique et l'indice de la situation actuelle de l'Institut ZEW pour l'Allemagne et la zone euro. Des chiffres très négatifs sont attendus, ce qui pourrait limiter le potentiel de hausse de l'euro.

La hausse de la pression sur l'appariement pendant la séance européenne sera une excellente occasion d'augmenter les positions longues. Je préfère agir près du support à 1.0985 formé à la fin de la journée précédente. La formation d'une fausse rupture là-bas donnera un signal d'achat, permettant de revenir à une résistance assez importante à 1.1022. La percée et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande d'euros, en donnant une chance de monter jusqu'à 1.1053. La cible finale reste la zone de 1.1090, ce qui témoignera de la mise en place d'une nouvelle tendance haussière de l'euro. Je réaliserai mes bénéfices à ce niveau. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'acheteurs à 1.0985, et un peu plus bas, les moyennes mobiles jouant en faveur des taureaux, les ours peuvent commencer à agir plus activement en prévision de la mise en place d'une correction baissière. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support à 1.0946 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond depuis 1.0911 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points en intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :

Étant donné que les taureaux continuent d'agir de plus en plus activement, il y a peu de chances de correction à la baisse aujourd'hui. Seules des statistiques très mauvaises de l'Allemagne et de la zone euro pourraient aider, c'est pourquoi les ours doivent maintenir la négociation en dessous de 1,1022. La protection de ce niveau sera une priorité, et une fixation infructueuse là-bas donnera un signal de vente pouvant faire chuter EUR/USD à 1,0985. Une fixation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inversé de bas en haut - mènera directement à 1,0946. La cible finale sera le minimum de 1,0911, où je réaliserai des profits. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,1022, ce qui est probablement le cas, la situation restera sous le contrôle des acheteurs. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1053. Vous pouvez également vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après le rebond depuis le maximum de 1,1090, dans le but d'une correction à la baisse de 30-35 points.

Recommande de vérifier:

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

La négociation se déroule au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une poursuite de la hausse de l'euro.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support se situera autour de la limite inférieure de l'indicateur à environ 1.0950. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur à environ 1.1035 servira de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence de moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.