FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 10 juillet (analyse des transactions matinales). Les acheteurs de l'euro continuent leurs efforts

Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1.0972 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse rupture à ce niveau ont donné un signal de vente de l'euro, ce qui s'est traduit par une baisse de seulement 10 points au moment de la rédaction de l'article. En raison de l'absence de statistiques et de la faible volatilité des échanges, la situation ne devrait guère changer dans la seconde moitié de la journée. Rien n'a été révisé du point de vue technique, tout comme le plan d'action n'a pas été révisé.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

L'absence de statistiques américaines et d'interventions de la Réserve fédérale, voilà probablement tout ce qui nous attend dans la seconde moitié de la journée. Des interviews sont attendues avec des membres du FOMC, Michael S. Barr et Mary Daly. Loretta Mester et Raphael Bostic prendront également la parole, ce qui attirera beaucoup plus d'attention. Étant donné qu'ils se préparent pour la réunion de juillet, il est possible que nous entendions quelque chose de nouveau qui limitera le potentiel haussier de la paire.

Pour cette raison, je préfère agir en réduisant la paire. La formation d'une fausse rupture au niveau du support matinal de 1.0933, où passent les moyennes mobiles jouant en faveur des acheteurs, donnera un signal d'achat capable de ramener la paire vers la résistance de 1.0972, qui a une fois de plus résisté à la pression des acheteurs. Cela prouve une fois de plus que beaucoup dépend de ce niveau. Seuls les commentaires favorables des représentants de la Fed permettront de sortir de cette fourchette. La percée et le test de 1.0972 renforceront la demande pour l'euro, donnant ainsi une chance de revenir au maximum de 1.1010. La cible finale reste la zone de 1.1060, où je prendrai mes bénéfices. Si l'EUR/USD baisse et qu'il n'y a pas d'acheteurs à 1.0933 dans la seconde moitié de la journée, la pression sur l'EUR/USD augmentera. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse rupture au niveau du support suivant de 1.0902 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1.0871, avec un objectif de correction à la hausse de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de :

Les vendeurs se sont manifestés mais l'intérêt pour l'euro reste clair. Tant que le trading se fera en dessous de 1.0972, on peut s'attendre à une poursuite de la baisse de la paire, et une une nouvelle formation d'une fausse rupture à ce niveau sera la preuve de la présence de gros acheteurs sur le marché. Cela sera également un signal de vente avec une perspective de baisse de l'EUR/USD vers le support à 1.0933, qui récemment agissait en tant que résistance. La consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, ouvrira directement la voie vers 1.0902. La cible la plus éloignée sera la zone de 1.0871, où je réaliserai des bénéfices.

En cas d'augmentation de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0972, ce qui ne peut pas être exclu lors du troisième test consécutif, les taureaux tenteront de former une nouvelle tendance haussière. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1010. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après un rebond à partir du maximum de 1,1060, avec une correction descendante de 30 à 35 points comme objectif.

Je vous recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 27 juin, on a observé une réduction des positions longues et courtes, laissant la répartition des forces sur le marché pratiquement inchangée. Les données publiées la semaine dernière sur le PIB des États-Unis ont une fois de plus confirmé la résilience de l'économie américaine même face à des taux d'intérêt élevés, ce qui permet à la Réserve fédérale de lutter activement contre l'inflation élevée qui revient progressivement à la normale. Dans un proche avenir, le procès-verbal de la réunion de la Fed sera publié, ainsi que des informations sur l'état du marché du travail aux États-Unis, ce qui pourrait renforcer la position du dollar américain par rapport à l'euro. Dans les conditions actuelles, l'achat en cas de baisse reste la stratégie moyenne à long terme optimale. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 5 422 pour atteindre 223 977, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 5 801 pour atteindre 78 949. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale globale a légèrement augmenté pour atteindre 145 028 contre 144 025. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 11 006 contre 1,0968.

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Trading au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la hausse de la paire.

Note : L'auteur considère les périodes et prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur pourrait constituer une résistance autour de 1,0972.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide : période 12. EMA lente : période 26. SMA : période 9.

• Bandes de Bollinger (Polos de Bollinger). Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte totale longue des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte totale courte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale cumulée est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.