FX.co ★ GBP/USD: plan pour la session européenne du 10 juillet. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. La livre sterling a continué de grimper après la publication d'un rapport décevant sur le marché du travail aux États-Unis.

Vendredi dernier, un excellent signal d'achat sur la livre sterling a été formé. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé là-bas. En seconde moitié de la journée, une cassure et un test inverse à 1,2757 de haut en bas ont conduit à un signal d'achat en faveur de la poursuite de la tendance haussière, ce qui s'est traduit par une hausse de plus de 80 points.

Pour ouvrir une position longue sur GBP/USD, vous avez besoin de :

Les chiffres faibles de la forte baisse du nombre d'emplois dans le secteur non-agricole aux États-Unis ont renforcé la position de la livre sterling par rapport au dollar américain, qui rencontre des problèmes tout au long de la semaine, ce qui a conduit à une tentative des taureaux de revenir aux niveaux mensuels les plus élevés. Cependant, lors de la session asiatique, la pression sur la livre sterling est revenue et au moment de la rédaction de cet article, la paire a corrigé presque la moitié de sa hausse de vendredi. Étant donné qu'en plus de l'intervention du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, il n'y a pas d'autres statistiques aujourd'hui, le manque de réaction des taureaux à ses déclarations peut entraîner une liquidation encore plus importante du GBP/USD lors des transactions européennes. Pour cette raison, il vaut mieux ne pas se précipiter pour acheter. Une fausse cassure à 1,2798, où passent légèrement en dessous les moyennes mobiles favorables aux taureaux, sera un excellent signal d'achat de la livre sterling pour poursuivre la tendance. La poussée doit être suffisamment vive et l'objectif de récupération dans ce cas sera une nouvelle résistance à 1,2840, formée à la fin du vendredi précédent. Une percée et une consolidation au-dessus de 1,2840 formeront un signal supplémentaire d'achat avec une accélération à 1,2876. La zone la plus éloignée de l'objectif sera 1,2911, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de scénario sans mouvement rapide à la hausse à partir de 1.2798, ce qui est très probable, la pression sur la livre sterling ne fera que s'intensifier, créant ainsi davantage d'incertitude quant aux perspectives de croissance de la paire. Dans ce cas, seule la protection de la zone 1.2757, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. J'ai l'intention d'acheter GBP/USD uniquement en cas de rebond à partir de 1.2717, dans le but d'une correction de 30 à 35 points à l'intérieur de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, veuillez noter :

Les ours n'ont pas réussi à accomplir leurs tâches vendredi, mais dès le lundi, ils ont commencé à agir de manière plus active. La principale tâche d'aujourd'hui sera la défense du niveau de résistance le plus proche, à savoir 1,2840, ainsi que le retour sous contrôle du support à 1,2798. En cas de hausse de la paire, une fausse cassure au niveau de 1,2840 permettra d'obtenir un excellent signal de vente, car il sera clair qu'il n'y a tout simplement pas d'acheteurs au-dessus de ce niveau sans nouveaux repères. Cela exercerait une pression sur GBP/USD avec pour objectif de renouveler à la baisse le niveau de support à 1,2798, formé à la suite de la dernière semaine. Une percée et un test inverse de cette fourchette à partir du bas infligeraient un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, faisant baisser GBP/USD jusqu'à 1,2757 et annulant toute la hausse de vendredi. L'objectif final reste le minimum de 1,2717, où je prendrai mes bénéfices. Si GBP/USD augmente et qu'il n'y a pas d'activité à 1,2840, la tendance haussière se poursuivra. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à un test de résistance à 1,2876. Une fausse cassure à ce niveau donnera alors un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas et de vente à cet endroit même dès 1,2911, je vendrai la livre immédiatement en prévoyant une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points dans la journée.

Je recommande de prendre connaissance de ce qui suit :

Dans le rapport B COT (Commitment of Traders) du 27 juin, on a observé une légère diminution des positions courtes et une augmentation tout aussi minime des positions longues. Les acheteurs de livre sterling ont certainement toutes les chances de continuer à agir de manière plus agressive, car malgré toutes les pressions et les problèmes économiques, la Banque d'Angleterre continuera à maintenir une politique de taux d'intérêt élevés en raison de graves problèmes d'inflation qui affectent le niveau de vie des ménages. Le fait que la Réserve fédérale ait marqué une pause dans son cycle de resserrement de la politique monétaire le mois dernier, tandis que la Banque d'Angleterre n'a pas l'intention de le faire pour le moment, renforce l'attrait de la livre sterling. L'achat de la paire en cas de baisse reste la stratégie optimale. Selon le dernier rapport COT, les positions courtes non commerciales ont augmenté de 2 815 pour atteindre 104 382, tandis que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 571 pour atteindre 52 388. Cela a entraîné une légère augmentation de la position nette non commerciale à 51 994 contre 46 608 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a diminué pour atteindre 1,2735 contre 1,2798.

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique la poursuite du marché haussier.

Note: La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur un graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1.2785.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide, période 12. EMA lente, période 26. SMA période 9.

• Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.