FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour l'EUR/USD le 10 juillet. Rapport COT. Analyse détaillée de la variation de la paire et des transactions commerciales. La nouvelle hausse de l'euro peut ne pas être durable.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a été relativement calme vendredi, se négociant pratiquement à plat jusqu'à ce que les rapports sur les chiffres de l'emploi et du chômage aux États-Unis soient publiés, que nous avons qualifiés de rapports les plus importants de la semaine. En pratique, c'est exactement ce qui s'est passé : ces deux rapports ont provoqué une forte chute du dollar. Cependant, en y regardant de plus près, il est clair que le taux de chômage a diminué, et non augmenté, donc il ne pouvait pas provoquer une chute du dollar. Le rapport NonFarm Payrolls était légèrement inférieur aux prévisions, mais pas de manière significative. Le rapport ne pouvait pas décevoir les acheteurs de dollars au point que la devise américaine chute de 100 points. De plus, la valeur du rapport pour le mois de mai a été révisée à la baisse, mais même après cette révision, elle reste supérieure aux prévisions.

À notre avis, le dollar a chuté trop fortement et le marché n'a pas pris en compte un seul facteur positif, se concentrant uniquement sur les aspects négatifs. Étant donné que toute la semaine dernière, la monnaie européenne n'a pas pu montrer de croissance, nous pensons que cette semaine commencera un mouvement inverse et que lundi semble être une journée appropriée pour un tel mouvement.

Il y a eu plusieurs signaux de trading vendredi, mais la paire se trouvait dans une zone où deux lignes importantes de l'indicateur Ichimoku se croisaient, ainsi que deux niveaux. Les signaux d'achat et de vente qui se sont formés dès l'ouverture de la séance de trading américaine n'auraient pas dû être suivis, car la volatilité à ce moment-là a rapidement augmenté et la réaction du marché aurait pu être n'importe laquelle. Seul le dernier signal d'achat après avoir franchi le niveau de 1,0943 aurait pu être suivi, mais il s'est formé trop tard.

Rapport COT:

Vendredi, le dernier rapport COT pour le 3 juillet est sorti. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands joueurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter en septembre 2022, et c'est également à peu près à cette période que la monnaie européenne a commencé à augmenter. Au cours des 5 derniers mois, la position nette ne croît plus, tout comme la monnaie européenne. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste très élevée et reste positionnée très haut par rapport au dollar.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur assez élevée de la "position nette" permettrait de suggérer la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte se séparent considérablement, ce qui précède souvent la fin de la tendance.

Pendant la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 2,7 milliers, tandis que le nombre de positions courtes a diminué de 0,5 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 2,2 milliers de contrats, ce qui est très peu. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente pour les traders non commerciaux de 143 milliers, ce qui représente un écart considérable, près de trois fois plus élevé. En principe, même sans les rapports COT, il est évident que la monnaie européenne devrait continuer à baisser, mais le marché n'est pas pressé de vendre pour le moment. Il craint peut-être une augmentation plus importante du taux de la BCE.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire a franchi la ligne de tendance baissière, brisant la tendance à la baisse. Nous ne pensons pas que cela déclenchera une nouvelle hausse puissante de la monnaie européenne. Il est plus probable qu'elle continue de se consolider dans la zone de 1,05-1,11. Cependant, le dollar pourrait connaître des facteurs de baisse cette semaine, car l'inflation aux États-Unis menace de ralentir à 3,1 %, ce qui réduira encore davantage la probabilité d'un durcissement supplémentaire de la politique monétaire.

Le 10 juillet, nous attribuons les niveaux suivants pour le commerce - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0924) et Kidjun-Sen (1,0903). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais ils ne génèrent pas de signaux proches d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop loss à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 points. Cela protégera contre les pertes éventuelles si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, il n'y a aucun événement majeur prévu dans l'Union européenne, tandis qu'aux États-Unis, les membres du comité monétaire de la Réserve fédérale américaine - Raphael Bostic, Mary Daly et Loretta Mester - s'exprimeront. À notre avis, les discours qui suivront la publication du rapport sur l'inflation aux États-Unis sont plus importants.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance - des lignes épaisses rouges autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.

Les lignes Tenkan-sen et Senkou Span B - des lignes de l'indicateur Ichimoku déplacées de la période de 4 heures à l'unité de temps d'une heure. Elles sont des lignes fortes.

Les niveaux extrêmes - des lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils sont une source de signaux de trading.

Les lignes jaunes - des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".