FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour l'EUR/USD le 7 juillet. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. Les statistiques sur le marché du travail aux États-Unis ont aidé le dollar.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a commencé à grimper dès le matin de jeudi. Rappelons que toutes les publications macroéconomiques les plus importantes étaient concentrées dans la deuxième moitié de la journée, aux États-Unis. Le matin, cependant, l'Union européenne a publié l'indice d'activité commerciale dans le secteur de la construction et le rapport sur les ventes au détail, qui se sont révélés plus faibles que prévu. Ainsi, il aurait été plus logique que la devise européenne baisse le matin, mais elle n'a montré cette tendance que sur une courte période, puis a repris sa croissance.

Dans la deuxième moitié de la journée, au moins deux rapports aux États-Unis se sont avérés bien meilleurs que prévu (ISM et ADP). Ainsi, le dollar a commencé à s'apprécier rapidement, mais a perdu presque tout son avantage à la fin de la journée. Cette fois-ci, cela ne s'est pas produit en raison de raisons fondamentales ou macroéconomiques solides. Et que voyons-nous au final? Les bonnes statistiques d'outre-Atlantique ont seulement soutenu le dollar pendant un instant. Avant et après cela, le marché achetait calmement la devise européenne.

Des signaux commerciaux, nous ne pouvons en extraire que ceux qui ont été publiés lors de la session européenne. Au départ, la paire a rebondi depuis le niveau de 1,0868, mais elle n'a réussi à descendre que de 15 points, ce qui a suffi pour placer le stop-loss au niveau de non-perte. Ensuite, la paire s'est maintenue au-dessus du niveau de 1,0868 et a réussi à monter de 20 points. Avant la session de négociation américaine, il valait mieux sortir de la transaction, car il était impossible de prévoir à l'avance la nature des rapports. Il valait mieux ignorer tous les signaux ultérieurs.

Rapport COT :

Vendredi, un nouveau rapport COT a été publié pour le 27 juin. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Sur l'illustration ci-dessus, on peut clairement voir que la position nette des gros acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près au même moment, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est très nettement "haussière" et la monnaie européenne continue de se situer à un niveau très élevé par rapport au dollar. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet d'envisager la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte se sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin d'une tendance. La monnaie européenne a essayé de commencer à baisser début mai, mais nous n'avons vu qu'un simple et faible recul.

Pendant la semaine de déclaration précédente, le nombre de contrats d'achat dans le groupe "Non-commercial" a diminué de 5,4 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 5,8 milliers. En conséquence, la position nette a diminué de 0,4 milliers de contrats, ce qui est très peu. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente de 145 milliers chez les traders non commerciaux, ce qui constitue un écart très important. La différence est presque triplée. À l'heure actuelle, une nouvelle vague de correction commence, qui pourrait être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance à la baisse. À l'heure actuelle et même sans les rapports COT, il est évident que la paire devrait baisser, et non augmenter.

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Analyse EUR/USD en 1H.

Sur le graphique horaire, la paire continue sa baisse irrégulière et une nouvelle ligne de tendance baissière s'est formée. À l'heure actuelle, la paire se trouve près des lignes de l'indicateur Ichimoku, ce qui confirme une tendance à la baisse. Cependant, la volatilité laisse à désirer et même jeudi, elle n'était pas élevée. De notre point de vue, la baisse de l'euro est l'option la plus logique, mais le marché peine déjà à descendre davantage. Si les statistiques américaines échouent aujourd'hui, le dollar chutera avec plaisir.

Le 7 juillet, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0924) et Kidjun-sen (1,0885). Les lignes de l'indicateur Ishimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme autour d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "franchissements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre de stop-loss pour sortir à breakeven si le prix a évolué dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes éventuelles si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, Christine Lagarde prendra la parole dans l'Union européenne, mais cela se fera plus tard dans la soirée, lorsque nous devons commencer à réfléchir à la sortie du marché avant le week-end. Aux États-Unis, deux rapports importants seront publiés : NonFarm Payrolls et le taux de chômage. Une volatilité élevée et des retournements brusques sont possibles.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses en rouge, à proximité desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux commerciaux.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, déplacées de la période de 4 heures à la période horaire. Elles sont des lignes solides.

Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines en rouge, à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont des sources de signaux commerciaux.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".