FX.co ★ EUR/USD: plan pour la session américaine du 6 juillet (analyse des transactions matinales). L'euro se redresse après avoir atteint son minimum hebdomadaire

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0863 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Jetons un coup d'œil au graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. La hausse et la formation d'une fausse percée à ce niveau ont donné un signal de vente pour l'euro, ce qui s'est traduit par une baisse de la paire de plus de 30 points. Cependant, l'euro a rapidement été racheté au niveau le plus bas de la semaine et les taureaux ont réussi à se frayer un chemin au-dessus de 1,0863 à la deuxième tentative. La configuration technique a été revue pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut:

Étant donné qu'à partir d'aujourd'hui, nous commençons à prendre connaissance des statistiques de juin sur le marché du travail aux États-Unis, les traders se sont dépêchés de prendre leurs bénéfices, car il est possible que la situation se détériore au premier mois d'été. L'accent sera mis sur le changement du nombre d'employés d'ADP pour juin de cette année, ainsi que sur le nombre hebdomadaire de demandes initiales d'indemnisation chômage aux États-Unis. La balance commerciale n'aura pas un grand impact sur le marché des changes, ce qui n'est pas le cas de l'indice d'activité économique du secteur des services de l'ISM. La détérioration de tous les indicateurs peut affaiblir davantage la position du dollar, même si la Réserve fédérale promet de continuer à relever les taux d'intérêt.

Compte tenu de la forte hausse de l'euro en première partie de journée, je préfère agir uniquement à la baisse vers le nouveau support de 1,0873, formé à la fin de la séance européenne. Si une fausse rupture se forme là-bas, cela donnera un signal d'achat, permettant de revenir vers une résistance assez importante à 1,0906. Une percée et un test de cette zone de haut en bas renforceront la demande d'euro, offrant ainsi une opportunité de s'élever jusqu'à 1,0939, mais cela est peu probable. La cible la plus lointaine reste la zone de 1,0975, où je fixerai les profits. Dans le scénario d'une baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0873, ce qui ne pourrait se produire qu'après de très bons rapports sur le marché du travail et l'ISM, les ours reprendront le contrôle du marché. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support à 1,0836, qui correspond au minimum hebdomadaire, donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai de longues positions dès le rebond à partir du minimum de 1,0807, dans le but d'une correction ascendante de 30 à 35 pips intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il est nécessaire de:

Les vendeurs se sont manifestés, mais l'intérêt pour l'euro avant les données des États-Unis augmente assez rapidement. Maintenant, les ours doivent défendre 1.0906 et seulement une fixation malheureuse à ce niveau, comme je l'ai expliqué précédemment, donnera un signal de vente capable de ramener l'EUR/USD à 1.0873. Une fixation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut - un chemin direct vers 1.0836. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1.0808, où je réaliserai des bénéfices.

Dans le cas d'une hausse de l'EUR/USD lors de la séance américaine et en l'absence d'ours à 1.0906, la situation reviendra sous le contrôle des acheteurs et la paire sortira du canal latéral. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0939. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes dès le rebond depuis le maximum de 1.0975, avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de prendre connaissance de :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 27 juin, on a observé une réduction des positions longues et courtes, ce qui n'a pratiquement pas changé la répartition des forces sur le marché. Les données sur le PIB des États-Unis publiées la semaine dernière ont une fois de plus confirmé la résistance de l'économie américaine, même face à des taux d'intérêt élevés, ce qui permet à la Réserve fédérale de lutter activement contre une inflation élevée qui revient progressivement à la normale. Dans un proche avenir, le procès-verbal de la réunion de la Fed sera publié, ainsi que des informations sur l'état du marché du travail aux États-Unis, ce qui pourrait renforcer la position du dollar américain par rapport à l'euro. Dans les conditions actuelles, l'achat à la baisse reste la stratégie moyenne optimale. Selon le rapport COT, les positions longues non commerciales ont diminué de 5 422 pour atteindre 223 977, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 5 801 pour atteindre 78 949. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale a légèrement augmenté pour atteindre 145 028 contre 144 025. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 11006 contre 1.0968.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

La négociation se déroule autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique un équilibre du marché.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1.0895 en tant que résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Elle est marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Elle est marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20.

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.