FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 5 juillet. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. La livre atteint des niveaux hebdomadaires maximum

Hier, il n'y a eu qu'un seul signal d'entrée sur le marché. Regardons le graphique sur 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1,2680 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La livre sterling a baissé en première partie de journée, mais elle n'a manqué que de quelques points pour tester le niveau de 1,2680, il n'a donc pas été possible de prendre un point d'entrée long à partir de là. Une fausse rupture à 1,2720 en deuxième partie de journée a entraîné un point d'entrée pour vendre GBP/USD, mais la paire n'a pas connu une chute importante. Après une baisse de 10 points, la demande pour la livre sterling est revenue, entraînant des pertes sur la transaction.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Aujourd'hui, l'accent sera entièrement mis sur l'indice PMI du secteur des services au Royaume-Uni, qui pourrait définir la direction de la paire pour toute la journée. De faibles chiffres dans ce segment, ainsi qu'un indice PMI composite médiocre, qui inclut le secteur manufacturier, ne donneront certainement pas d'optimisme aux acheteurs de livres d'hier, ce qui entraînera un mouvement plus important de la paire à la baisse dès la première moitié de la journée. C'est pourquoi je mettrai l'accent aujourd'hui sur la protection du nouveau support à 1,2698, formé à la fin de la journée d'hier. Seule une fausse percée à ce niveau donnera un signal d'achat pour la livre. L'objectif de récupération dans ce cas sera la résistance la plus proche à 1,2735. Si les taureaux prévoient de franchir cette plage, ce ne sera possible que sur fond de bonnes réponses aux indices PMI. Une percée et une consolidation au-dessus de 1,2735 constitueront un signal supplémentaire d'achat avec un élan jusqu'à 1,2770. La cible la plus éloignée sera la région de 1,2804, où je réaliserai des bénéfices.

Lors d'un scénario de baisse autour de 1.2698 et en l'absence d'activité du côté des acheteurs, ce qui est très probable, la pression sur la livre sterling restera et entraînera un mouvement plus puissant vers le bas jusqu'à 1.2659. La protection de cette zone, ainsi qu'une fausse cassure à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. J'envisage d'acheter GBP/USD uniquement sur rebond à partir de 1.2626, dans le but d'une correction de 30 à 35 points intraday, mais cela est peu probable avant cela.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il faut :

Les taureaux n'ont pas réussi leurs objectifs hier et maintenant il est crucial de ne pas laisser passer le nouveau sommet hebdomadaire de 1.2735, qui pourrait être atteint dès la première moitié de la journée après la publication de données robustes sur les indices PMI. Une fausse sortie à ce niveau donnera un signal de vente, ce qui exercera une pression sur la paire avec pour objectif une baisse jusqu'à 1.2698 - un support formé suite aux événements d'hier. Une percée et un test inversé sous ce niveau infligeront un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, poussant la GBP/USD vers 1.2659. L'objectif final reste en dessous, à 1.2626, où je prendrai mes bénéfices.

Lorsque le GBP/USD augmente sans activité à 1,2735, les vendeurs de livre sterling seront très mécontents, car cela conduira à l'établissement d'une nouvelle tendance haussière. Dans ce cas, je différerai la vente jusqu'au test de résistance à 1,2770. Une fausse rupture à ce niveau donnera un point d'entrée pour des positions courtes. Si le mouvement vers le bas n'est pas présent, je vendrai la livre sterling immédiatement à partir de 1,2804, mais seulement dans l'attente d'une correction de la paire à la baisse de 30 à 35 points en intraday.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport B COT (Commitment of Traders) du 27 juin, on a observé une légère réduction des positions courtes et une augmentation tout aussi minime des positions longues. Les acheteurs de la livre sterling ont définitivement toutes les chances d'agir de manière plus agressive à l'avenir, car malgré toutes les pressions et les problèmes économiques, la Banque d'Angleterre continuera de maintenir une politique de taux d'intérêt élevés en raison de graves problèmes d'inflation qui affectent le niveau de vie des ménages. Le fait que la Réserve fédérale ait fait une pause dans le cycle de resserrement de la politique monétaire le mois dernier et que la Banque d'Angleterre n'ait pas l'intention de le faire pour le moment rend la livre britannique encore plus attrayante. L'achat de la paire en cas de baisse reste donc la stratégie optimale. Selon le dernier rapport COT, les positions courtes non commerciales ont augmenté de 2 815 pour atteindre 104 382, tandis que les positions longues non commerciales ont diminué de 2 571 pour atteindre 52 388. Cela a entraîné une légère augmentation de la position nette non commerciale à 51 994 contre 46 608 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,2735 contre 1,2798.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude sur le marché.

Note: L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera assuré par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2698.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.

• Bandes de Bollinger (Bollinger Bands). Période 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des hedge funds et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.

• Les positions longues des traders non commerciaux représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions courtes des traders non commerciaux représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.