FX.co ★ GBP/USD: plan pour la session européenne du 4 juillet. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. La livre sterling reste dans le canal.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Examinons le graphique sur 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2662 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. La baisse et la formation d'une fausse rupture ont conduit à un signal d'achat, ce qui s'est traduit par une hausse de plus de 50 points. La défense des résistances par les vendeurs à 1,2705 en seconde moitié de la journée a permis d'entrer dans des positions courtes, ce qui a entraîné un mouvement à la baisse de la livre de 30 points.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de:

Avant d'examiner la situation technique de la livre, examinons ce qui s'est passé sur le marché à terme. Selon le rapport Commitment of Traders (COT) du 27 juin, nous constatons une légère réduction des positions courtes et une légère augmentation des positions longues. Les acheteurs de la livre ont certainement toutes les chances de continuer à agir de manière plus agressive, car la Banque d'Angleterre, malgré toutes les pressions et les problèmes économiques, continuera de maintenir une politique de taux d'intérêt élevés en raison de graves problèmes d'inflation qui affectent le niveau de vie des ménages. Le fait que la Réserve fédérale ait fait une pause dans le resserrement de sa politique monétaire le mois dernier et que la Banque d'Angleterre n'ait pas encore l'intention de suivre cette voie rend la livre britannique plus attrayante. L'achat de la paire en cas de baisse reste la stratégie optimale. Selon le dernier rapport COT, on constate une augmentation de 2 815 des positions courtes non-commerciales à 104 382, tandis que les positions longues non-commerciales ont diminué de 2 571 pour atteindre 52 388. Cela a entraîné une légère augmentation de la position nette non-commerciale à 51 994 contre 46 608 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a baissé pour atteindre 1.2735 contre 1.2798.

Aujourd'hui, c'est la Jour de l'Indépendance aux États-Unis, donc il n'y a pas de statistiques fondamentales importantes ni le matin ni l'après-midi. Je m'attends à une faible volatilité des échanges et à un faible volume, donc le commerce se fera principalement dans un range. Pour les achats, je préfère agir à la baisse et attendre une fausse cassure autour du support le plus proche à 1.2680, ce qui fournira un point d'entrée pour une reprise et une résistance à 1.2720, dont la cassure récente n'a pas été possible. Une rupture et un test de la range de haut en bas fournissent un signal supplémentaire pour acheter, ce qui redonnera de la force à la livre et entraînera une mise à jour à 1.2755. Sans ce niveau, les acheteurs de GBP/USD auront du mal à espérer une poursuite de la hausse. En cas de dépassement de cette range, on peut envisager une poussée vers 1.2796, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de GBP/USD et d'absence d'acheteurs à 1.2680, là où se trouvent également les moyennes mobiles, la pression sur la livre augmentera. Si cela se produit, je différerai mes positions longues jusqu'à 1.2639. Les achats seront possibles uniquement lors d'une fausse cassure. Il est possible d'ouvrir des positions longues sur GBP/USD dès le rebond à 1.2592, avec une correction de 30 à 35 points intra-journalière comme objectif.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Les ours ont tout essayé hier, mais en raison de données économiques américaines faibles, ils n'ont pas réussi à créer un mouvement baissier normal. Il est maintenant très important de ne pas laisser la paire sortir de la limite supérieure du canal latéral et de la résistance la plus proche à 1,2720. Seule la formation d'une fausse cassure là-bas constitue un signal de vente en vue d'une baisse ultérieure vers le support à 1,2680, où je m'attends à ce que quelques acheteurs se manifestent. La rupture et le test inversé de bas en haut à 1,2680 donneront un point d'entrée pour la vente dans le but de mettre à jour 1,2639. La cible ultérieure serait le minimum à 1,2592, où je prendrai mes bénéfices. En cas de hausse de GBP/USD et d'absence d'ours à 1,2720, la situation peut passer sous le contrôle des acheteurs, mais cela ne garantira pas la consolidation d'un marché haussier en raison du jour férié aux États-Unis. Dans ce cas, seule une fausse cassure autour de la prochaine résistance à 1,2755 constituera un point d'entrée pour des positions courtes en anticipation d'un mouvement à la baisse de la livre. En cas d'inactivité là-bas, je recommande de vendre GBP/USD à partir de 1,2796, en visant un rebond de la paire vers le bas de 30 à 35 pips intra-jour.

Je recommande de se familiariser avec:

Signaux des indicateurs:

Moyennes mobiles

Les échanges se déroulent autour de la moyenne mobile de 30 et 50, ce qui indique un marché latéral.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition classique des moyennes mobiles journalières sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur vers 1.2705 agira comme une résistance. En cas de baisse, le support sera situé autour de la limite inférieure de l'indicateur vers 1.2680.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (indique la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Est marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (indique la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Est marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide de 12. Période EMA lente de 26. Période SMA de 9

• Bandes de Bollinger. Période de 20

• Les traders non commerciaux - tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non-commerciales longues représentent la position longue ouverte cumulée des traders non commerciaux.

• Les positions non-commerciales courtes représentent la position courte ouverte cumulée des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale cumulée est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.