FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 29 juin (analyse des transactions matinales). L'euro reprend sa hausse

Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1.0924 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. En raison de la faible volatilité du marché, la paire n'a pas réussi à atteindre le niveau mentionné. Pour cette raison, je n'ai pas reçu de signaux d'entrée sur le marché pendant la première moitié de la journée. La configuration technique n'a pas été révisée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous aurez besoin de:

Il est évident que le bulletin économique de la BCE n'a pas impressionné les traders et que désormais, toute l'attention se portera sur les données inflationnistes en Allemagne, dont la hausse pourrait entraîner une reprise de la demande pour la monnaie européenne. Il ne faut pas non plus oublier les statistiques américaines. Le nombre hebdomadaire de demandes initiales d'allocations chômage ainsi que la variation du PIB du premier trimestre de cette année pourraient également renforcer la vente de dollars, observée en première partie de journée. En revanche, si les chiffres surprennent et que l'inflation en Allemagne ralentit brusquement, il y aura beaucoup moins de raisons d'acheter des euros.

Dans ce cas, je ne ferai qu'agir sur la baisse et la formation d'une fausse percée autour de 1,0924, qui devrait se produire très prochainement. Cela donnera un nouveau signal d'achat, permettant au couple de revenir à la hausse avec un renouvellement à 1,0961. Une rupture et un test de cette fourchette de haut en bas renforceront la demande d'euros et donneront une chance d'atteindre le maximum mensuel à 1,1010. L'objectif final reste la région de 1,1060, où je réaliserai des bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD suite à des données économiques solides sur le marché du travail aux États-Unis et à l'absence d'acheteurs à 1,0924, la pression sur l'EUR/USD augmentera. Par conséquent, seule la formation d'une fausse percée autour du prochain support à 1,0883, formé à la fin de la journée d'hier, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum à 1,0846, avec pour objectif une correction ascendante de 30 à 35 points à l'intérieur de la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, les conditions requises sont les suivantes:

Les vendeurs n'étaient pas très actifs autour de 1,0924 dans la première moitié de la journée, donc je ne recommanderais pas de compter sur ce niveau. Si la hausse de l'euro se poursuit, ce qui semble être le cas, je préfère agir uniquement en cas de fausse percée près de la résistance de 1,0961, qui s'est formée hier. Un échec de la fixation à ce niveau donnera un signal de vente pouvant ramener EUR/USD à 1,0924. Une rupture en dessous de cette plage et un test inverse de bas en haut présageront un mouvement direct vers 1,0883. La cible ultime sera le minimum de 1,0846, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse d'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0961, les taureaux reprendront le contrôle du marché. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance de 1,1010. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après un échec de la fixation. Je prendrai des positions courtes immédiatement après un rebond depuis le pic de 1,1060, dans le but d'une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 juin, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Mais il est important de comprendre que ce rapport est sorti avant la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt, qui sont restés inchangés en juin de cette année, ce qui a eu un impact important sur la configuration du marché. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de prêter une attention particulière à ce rapport en cours. Ce qui importe, c'est que la demande d'euros est restée forte grâce à la poursuite de politiques agressives de la part de la Banque centrale européenne et qu'elle continuera à le rester. Dans les conditions actuelles, la meilleure stratégie à moyen terme consiste à acheter lors des baisses de prix. Selon le rapport COT, les positions non commerciales longues ont diminué de 9 922 pour atteindre un niveau de 226 138, tandis que les positions non commerciales courtes ont chuté de 3 323 pour atteindre un niveau de 74 316. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 151 822 contre 158 224. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté et s'est établi à 1,0794 contre 1,0702.

Indicateurs de signal:

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.

Note: L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, qui diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1,0930, agissant comme une résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que des traders individuels, des fonds de couverture et de grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.