FX.co ★ EUR/USD: plan pour la session européenne du 29 juin. Analyse des rapports Commitment of Traders (COT) sur les transactions d'hier. L'euro a chuté après les discours des politiciens européens.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé. Au cours de la première moitié de la journée, il n'y avait pas de points d'entrée en raison de la faible volatilité. La session américaine était beaucoup plus intéressante : une fausse cassure à 1,0930 a donné un signal d'achat, mais après une hausse de 15 points, la pression sur l'euro est revenue. Les ours ont réussi à percer et à tester à la baisse 1,0930 à la deuxième tentative, ce qui a entraîné un signal de vente avec une forte chute de la paire de plus de 30 points.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, vous avez besoin de :

Les discours des représentants des banques centrales, dont il y en a eu beaucoup hier, portaient tous le même message : il faut continuer à augmenter les taux d'intérêt car l'économie reste suffisamment stable et la lutte contre l'inflation est loin d'être terminée. Cela a conduit à une baisse de la demande d'euros et à un retour au dollar américain. Apparemment, la pause que la Réserve fédérale a prise en juin prendra fin en juillet de cette année et le comité continuera d'augmenter les taux malgré les attentes de nombreux économistes et analystes. Cette situation reste actuellement le principal facteur qui exerce une pression sur l'EUR/USD.

Je prévois de continuer à agir uniquement en cas de baisse et de formation d'une fausse rupture autour du support de 1,0883, formé à la fin de la session asiatique d'aujourd'hui. C'est seulement cela qui donnera un signal d'achat capable de ramener la paire vers la résistance de 1,0924, sur laquelle beaucoup de choses dépendent. Les moyennes mobiles se croisent là-bas, jouant du côté des taureaux. Seule une nouvelle hausse soudaine de l'inflation en Allemagne permettra de dépasser cette fourchette. La percée et le test à la baisse de 1,0924 renforceront la demande pour l'euro, donnant une chance de revenir presque au maximum de la semaine dernière à 1,0961. La cible ultime reste la zone de 1,1010, où je réaliserai des bénéfices.

En cas de baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1.0883, ce qui pourrait être causé par de mauvaises statistiques économiques dans la zone euro et le bulletin économique de la BCE, la pression sur l'EUR/USD augmentera. Ainsi, seul la formation d'une fausse percée près du prochain support à 1.0846 donnera un signal d'achat de l'euro. J'ouvrirai des positions longues uniquement après un rebond à partir du minimum à 1.0808, dans le but d'une correction ascendante de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, vous avez besoin de:

Les grands vendeurs ont réussi à relever les défis d'hier et sont maintenant déterminés à poursuivre la correction de la paire. En cas de hausse après la publication des statistiques de la zone euro et de l'inflation robuste en Allemagne, je prévois d'agir uniquement après avoir protégé une résistance assez importante à 1.0924, formée à la fin de la journée d'hier. Une fausse rupture donnera un signal de vente capable de faire chuter l'EUR/USD vers un support intermédiaire à 1,0883, dont la rupture ne sera qu'une question de temps. Une consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, conduiront directement à 1,0846, où les vendeurs seront confrontés à de sérieux problèmes. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0808, où je fixerai mes bénéfices.

En cas d'augmentation de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1.0924, ce qui est peu probable sur le marché actuel en fin de mois, les taureaux tenteront de rectifier la situation et de maintenir la paire dans une fourchette latérale. Dans ce cas, je différerai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1.0961. Il est également possible de vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après un rebond à partir du maximum de 1.1010, avec pour objectif une correction descendante de 30 à 35 points.

À consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 juin, une réduction des positions longues et courtes a été observée. Cependant, il convient de comprendre que ce rapport est sorti avant la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt, qui sont restés inchangés en juin de cette année, ce qui a eu un impact significatif sur la dynamique du marché. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de porter une attention particulière à ce rapport actuel. Il est important que la demande d'euros reste forte, malgré la poursuite d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, et qu'elle le restera à l'avenir. Dans les rapports COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 9 922 pour atteindre 226 138, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 3 323 pour atteindre 74 316. Dans les conditions actuelles, l'achat lors des baisses est la stratégie à moyen terme optimale. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale globale a diminué pour s'établir à 151 822 contre 158 224. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1.0794 contre 1.0702.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le commerce se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une possible correction à la baisse de la paire.

Note: L'auteur examine la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de chute, le seuil de support sera autour de 1.0883.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (moving average) : elle permet de déterminer la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période de 50. Sur le graphique, elle est colorée en jaune.

• Moyenne mobile (moving average en anglais, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est indiquée en vert.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide sur une période de 12. EMA lente sur une période de 26. SMA sur une période de 9

• Bandes de Bollinger. Période de 20

• Les traders non commerciaux - des spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds spéculatifs et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences spécifiques.

• Les positions longues non commerciales représentent la position ouverte cumulée longue des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position ouverte cumulée courte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale cumulée est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.