FX.co ★ EUR/USD : Plan pour la session américaine du 28 juin (analyse des transactions matinales). L'euro stagne.

Dans mon analyse matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1.0930 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Regardons le graphique de 5 minutes et analysons ce qui s'est passé là-bas. En raison de la faible volatilité du marché, la paire n'a pas réussi à atteindre le niveau indiqué. Pour cette raison, je n'ai pas reçu de signaux d'entrée sur le marché pendant la première moitié de la journée. La configuration technique n'a pas été réexaminée pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD:

Il est évident que les données sur le crédit dans la zone euro n'ont pas impressionné les traders, et maintenant tout se jouera sur les statistiques américaines. Les chiffres sur la balance commerciale des biens et les variations des stocks de gros seront attendus. Ces données ne sont pas d'une grande importance, donc toute l'attention se tournera certainement vers l'intervention de Jerome Powell, président du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Mais même alors, il est peu probable qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, car l'intervention de Powell ne portera pas sur la politique monétaire future.

Pour cette raison, je prévois d'agir selon les prévisions du matin : une baisse et la formation d'une fausse rupture à 1,0930 donnera un nouveau signal d'achat, permettant au couple de remonter jusqu'à 1,0974. Une percée et un test de ce niveau de haut en bas renforceront la demande d'euros et donneront une opportunité de se hisser vers le maximum mensuel de 1,1010. L'objectif final reste la zone de 1,1060, où je vais prendre mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD suite à de solides statistiques américaines et à l'absence d'acheteurs à 1,0930, la pression sur l'EUR/USD augmentera au milieu de la semaine. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse rupture près du prochain support à 1,0890 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond du creux de 1,0846, dans le but d'une correction ascensionnelle de 30 à 35 points intraday.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :

Les vendeurs ont tenté de faire baisser le taux jusqu'à environ 1,0930, mais ils n'ont même pas réussi à accomplir cette tâche. C'est pourquoi je préfère agir uniquement à la hausse et lors d'une fausse rupture autour de la résistance matinale de 1,0974. Si cela échoue là-bas, cela donnera un signal de vente qui pourrait ramener l'EUR/USD à la zone de support de 1,0930, qui joue également un rôle très important à court terme. Une percée en dessous de cette fourchette suivie d'un test inversé de bas en haut sera un chemin direct vers 1,0890. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0846, où je réaliserai mes profits.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence de baissiers à 1,0974, les taureaux pourraient essayer de prendre le contrôle du marché. Dans ce cas, je mettrai en attente des positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1010. On peut également vendre à cet endroit, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après le rebond à partir du niveau maximal de 1,1060, avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de lire :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 juin, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Cependant, il convient de noter que ce rapport est sorti avant la décision de la Réserve fédérale de maintenir les taux d'intérêt inchangés en juin de cette année, ce qui a eu un impact significatif sur les forces en présence sur le marché. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de prêter une attention particulière à ce rapport actuel. Ce qui importe, c'est que la demande d'euros persiste en raison de la poursuite de l'approche agressive de la politique de la Banque centrale européenne, et cette tendance devrait se maintenir à l'avenir. Dans les conditions actuelles, la stratégie à moyen terme optimale serait d'acheter lors des baisses. Le rapport COT indique que les positions longues des non-commerciaux ont diminué de 9 922 pour atteindre un niveau de 226 138, tandis que les positions courtes des non-commerciaux ont diminué de 3 323, atteignant un niveau de 74 316. À la fin de la semaine, la position nette globale des non-commerciaux a diminué pour atteindre 151 822 contre 158 224. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,0794 contre 1,0702.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Les échanges se font autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.

Note: L'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur se situera autour de 1,0975 en tant que résistance.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. Période SMA 9

• Les bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et qui répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position longue totale ouverte des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.