FX.co ★ EUR/USD. 27 juin. La politique monétaire de la BCE restera fermement prudente pendant longtemps.

Bonjour, chers traders! La paire EUR/USD a atteint le niveau de corrélation de 76,4% - 1,0917 le lundi, suivie d'une consolidation au-dessus de ce niveau le mardi. Par conséquent, le processus de croissance peut se poursuivre vers le prochain niveau de 1,0966. La consolidation en dessous du niveau de 1,0917 fonctionnera à nouveau en faveur de la devise américaine avec une reprise de la baisse de la paire vers le niveau de Fibonacci de 61,8% - 1,0843.

Le fond d'information était absent lundi. Le Forum économique de la BCE a commencé au Portugal, où de nombreux chefs de banques centrales prendront la parole, de sorte que des informations intéressantes peuvent arriver sur le marché dans la première moitié de la semaine. En outre, il y aura deux discours de Jerome Powell. Cependant, il n’y a pas eu de nouvelles importantes pour le moment et l'activité des traders est faible.

Cependant, certaines informations ont déjà commencé à arriver. On ne peut pas les qualifier d'importantes, mais l'un des membres de la BCE, Martins Kazaks, a déclaré lundi que le régulateur pourrait augmenter les taux d'intérêt à l'automne cette année. Rappelons que le marché attend un neuvième durcissement de la politique monétaire en juillet, mais doute de la préparation du régulateur à augmenter les taux en septembre et lors des réunions suivantes. Kazaks a suggéré que l'inflation élevée pourrait être la raison pour laquelle le resserrement monétaire se poursuivra après la réunion de juillet.

De plus, Kazaks a déclaré qu'il n'y aurait pas de baisse des taux au début de l'année 2024. Les risques élevés d'inflation persistant pourraient amener la BCE à continuer d'augmenter les taux. Comme je l'ai déjà mentionné, cette annonce n'est pas une grande nouvelle, car nous avons déjà entendu quelque chose de similaire de la part des membres de la BCE à un moment ou à un autre. Tout indique que le taux en Europe va augmenter plus fortement que prévu il y a quelques mois.

Sur le graphique en 4 heures, la paire a effectué un renversement en faveur du dollar américain et consolidé sous le niveau de correction de 50,0% - 1,0941. Ainsi, la baisse des cotations pourrait se poursuivre en direction du prochain niveau de Fibonacci 38,2% - 1,0610. Aucune divergence imminente n'est observée aujourd'hui pour aucun indicateur. La consolidation des cotations au-dessus du niveau de 1,0941 fonctionnera à nouveau en faveur de la devise européenne et de la reprise de la croissance en direction du niveau de correction de 61,8% - 1,1273.

Rapport sur les engagements des traders (COT) :

Lors de la dernière semaine de rapport, les spéculateurs ont ouvert 3 261 contrats longs et 10 434 contrats courts. Le sentiment des grands traders reste "haussier", mais il commence à s'affaiblir. Le nombre total de contrats longs détenus par les spéculateurs s'élève maintenant à 229 000, tandis que les contrats courts ne sont que de 85 000. Pour le moment, le fort sentiment haussier persiste, mais je pense que la situation continuera à évoluer dans un proche avenir. La monnaie européenne a légèrement plus baissé que monté au cours des deux derniers mois. La forte valeur des contrats longs ouverts indique que les acheteurs pourraient commencer à les fermer bientôt (ou ont déjà commencé, comme en témoignent les derniers rapports COT) - il y a un déséquilibre trop important en faveur des taureaux à l'heure actuelle. Je pense que les chiffres actuels permettent un nouvel affaiblissement de l'euro dans un avenir proche.

Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et l'Union européenne :

Union européenne - Discours de la présidente de la BCE, Mme Lagarde (08h00 UTC).

États-Unis - Permis de construire (12h00 UTC).

États-Unis - Commandes de biens durables (12h30 UTC).

États-Unis - Ventes de logements neufs (14h00 UTC).

Le 27 juin, le calendrier des événements économiques présente plusieurs entrées intéressantes, dont l'intervention de Lagarde. L'impact de l'arrière-plan d'information sur le sentiment des traders pour le reste de la journée peut être moyen en termes de puissance.

Prévision pour EUR/USD et conseils aux traders:

Je recommande de vendre si la paire se fixe en dessous du niveau de 1,0917 sur le graphique horaire, avec des objectifs à 1,0843 et 1,0784. L'achat de la paire est possible si elle se clôture au-dessus du niveau de 1,0917 avec des objectifs à 1,0966 et 1,1035.