FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD au 27 juin. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. Lundi plat.

Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes

La paire de devises EUR/USD n'a montré aucun intérêt pendant la première journée de négociation de la semaine. Aucun rapport macroéconomique intéressant n'a été publié de la journée, mais la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a tenu un discours. Cependant, il a eu lieu presque en soirée, et au cours des deux dernières semaines, nous avons assisté à de nombreuses allocutions d'officiels de la BCE. Comme il n'y avait pas eu de mouvements brusques lundi, la conclusion est évidente : la madame Lagarde n'a rien dit d'important au marché. Et que pouvait-elle dire, en dehors de "il faut continuer à lutter contre l'inflation" et "les taux continueront d'augmenter" ? hier, la volatilité de la paire était de 33 points...

Il n'y a pas grand-chose à dire sur les signaux de trading. Avec une volatilité d'environ 30 points, même s'ils étaient formés, il n'y aurait aucun sens à trader. Et comme nous n'avons eu aucun signal, il n'était pas recommandé de prendre position sur le marché. Au cours des derniers mois, la volatilité de la paire a considérablement diminué, et elle continue de se négocier dans une fourchette de 1,05 à 1,11 depuis six mois.

Rapport COT:

Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 20 juin a été publié. Au cours des dix derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Sur l'illustration ci-dessus, on peut clairement voir que la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. Vers la même période, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée, et la monnaie européenne continue de se situer très haut par rapport au dollar. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, sur lequel les lignes rouge et verte sont fortement éloignées les unes des autres, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a essayé de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul.

Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "non commercial" a augmenté de 3,2 mille, tandis que le nombre de shorts a augmenté de 10,4 mille. En conséquence, la position nette a diminué de 7,2 mille contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 145 000, ce qui représente un écart considérable. La différence est presque triple. La correction a commencé et peut être non pas une correction mais le début d'une nouvelle tendance à la baisse. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire doit continuer à baisser.

Nous recommandons de consulter:

Prévisions et signaux de trading pour GBP/USD le 27 juin. Analyse détaillée du mouvement de la paire et des transactions commerciales.

Analyse EUR/USD au cours de la dernière heure.

Sur le cadre horaire d'une heure, la paire s'est installée en dessous de la ligne de tendance haussière, mais n'a pas réussi à surpasser la ligne importante de Span B du nuage Ichimoku. Actuellement, elle est revenue à la ligne critique. Un rebond de cette ligne pourrait provoquer un mouvement de retour vers la limite inférieure du nuage Ichimoku. Nous pensons que c'est maintenant le bon moment pour une nouvelle vague de baisse de l'euro. Cependant, sortir simplement de la fourchette 1,05-1,11 sera assez difficile.

Pour le 27 juin, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0734) et Kijun-sen (1,0928). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance supplémentaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" de niveaux d'extrêmes et de lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss en cas de mouvement favorable de 15 pips. Cela vous protégera des pertes potentielles si le signal s'avère être faux.

Aujourd'hui, Christine Lagarde prendra la parole lors du forum économique de la BCE à Sintra, cette fois-ci le matin. Aux États-Unis, les rapports sur les commandes de biens à long terme et les ventes de nouvelles maisons seront publiés. Les rapports ne sont pas les plus importants, mais dans des conditions de faible volatilité, ils peuvent influencer le sentiment du marché. Madame Lagarde ne partagera probablement pas d'informations importantes avec le marché.

Explications sur les illustrations :

Les niveaux de support et de résistance - les lignes rouges épaisses près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes de Kijun-sen et de Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku qui ont été transférées d'un intervalle de temps de 4 heures à une heure. Elles sont des lignes fortes.

Les niveaux d'extrêmes - les lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi précédemment. Ils sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre modèle technique.

L'indicateur 1 dans les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 dans les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "non-commercial".