FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session américaine du 23 juin (analyse des transactions matinales). La livre sterling a été rachetée autour de 1,2692.

Dans ma prévision matinale, j'ai mis l'accent sur le niveau de 1.2692 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de ce niveau. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont conduit à un signal d'achat de la livre sterling dans la direction de la tendance, entraînant une hausse d'environ 40 pips. En seconde partie de la journée, la situation technique n'a pas été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il faut :

Le fait que la Banque d'Angleterre ait augmenté le taux d'intérêt hier de 0,5 % est une preuve convaincante que la politique monétaire future sera maintenue à un niveau suffisamment agressif. Apparemment, c'est pourquoi les faibles rapports PMI du Royaume-Uni d'aujourd'hui ont été ignorés. Dans la seconde moitié de la journée, des rapports similaires sur l'indice d'activité commerciale dans le secteur manufacturier, l'indice d'activité commerciale dans le secteur des services et les chiffres de l'indice PMI composite des États-Unis sont attendus. Si les indicateurs sont meilleurs que les prévisions des économistes et, comme nous le savons, l'économie américaine est actuellement en bonne santé, nous pouvons espérer une poursuite de la baisse du couple.

Il est évident que tant que la négociation se fera au-dessus de 1,2692, la demande pour la livre sterling sera maintenue. Une baisse et une formation de fausse cassure à ce niveau, sur le modèle de ce que j'ai expliqué précédemment, permettront d'obtenir un point d'entrée supplémentaire pour des positions longues, capable de conduire GBP/USD vers la zone du milieu du canal latéral à 1,2753. Les moyennes mobiles y passent, jouant en faveur des vendeurs. La percée et le test inverse de la zone de résistance de ce canal annuleront toutes les chances des vendeurs, créant un signal supplémentaire pour ouvrir des positions longues en direction du maximum de 1,2813. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,2876, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le scénario d'une baisse vers 1,2692 et d'une absence d'activité d'achat après la publication des statistiques américaines, la pression sur la livre augmentera car il n'y aura plus de raisons de l'acheter. Dans ce cas, seule la protection de la zone suivante à 1,2625, ainsi qu'une fausse cassure à ce niveau donneront un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD seulement après un rebond à partir de 1,2574 en vue d'une correction de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Les vendeurs ont été actifs sur un rapport PMI faible, mais il semble que l'intérêt pour la livre sterling soit toujours présent. En cas de données faibles aux États-Unis, seule une fausse rupture au niveau de 1.2753 permettrait d'obtenir un signal de vente, ce qui maintiendrait la pression sur la paire avec pour objectif une autre mise à jour à 1.2692. La rupture et le test inversé de cette plage de bas en haut infligeront un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, ramenant la GBP/USD à 1.2625. L'objectif le plus éloigné reste le minimum à 1.2574, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une augmentation de la GBP/USD et d'une absence d'activité à 1.2753 en seconde moitié de journée, avec une nouvelle tentative de correction descendante, les taureaux retrouveront le contrôle du marché. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de la résistance de 1.2813. Une fausse rupture là-bas fournira un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence de mouvement à la baisse là-bas, j'ouvrirai des positions courtes sur la GBP/USD rebondissant directement à 1.2876, mais uniquement dans l'attente d'une correction de la paire de 30-35 pips dans la journée.

Je recommande de lire:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 juin, une forte augmentation des positions longues et courtes a été observée. La livre a connu une croissance assez remarquable ces derniers temps, ce qui a attiré l'attention des vendeurs. Cependant, la politique agressive de la Banque d'Angleterre et les dernières données sur l'inflation au Royaume-Uni incitent de nouveaux acheteurs à entrer sur le marché, en espérant une nouvelle hausse des taux d'intérêt. Le fait que la Réserve fédérale ait fait une pause dans le cycle de resserrement de la politique monétaire alors que la Banque d'Angleterre n'a pas encore l'intention de le faire, rend la livre britannique assez attrayante. Dans le dernier rapport COT, il est noté que les positions courtes des non-commerciaux ont augmenté de 17 069 à 69 648, tandis que les positions longues des non-commerciaux ont grimpé de 11 320 à 76 383. Cela a conduit à une légère diminution de la position nette non commerciale à 6 736 contre 12 454 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,2605 contre 1,2434.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading est effectué en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une baisse continue du taux de change.

Note : L'auteur considère la période et les prix moyens mobiles sur un graphique horaire H1, qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur un graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le niveau de support sera la limite inférieure de l'indicateur à environ 1,2692.

Description des indicateurs :

• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Sur le graphique, elle est marquée en jaune.

• Moyenne mobile (définit la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Sur le graphique, elle est marquée en vert.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles). Période rapide EMA 12. Période lente EMA 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non-commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions, utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non-commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non-commerciaux.

• Les positions non-commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non-commerciaux.

• La position nette totale non-commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.