FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 23 juin (analyse des transactions matinales). L'Euro a chuté après l'indice PMI.

Dans ma prévision matinale, j'ai souligné le niveau de 1,0862 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La baisse et la formation d'une fausse rupture ont conduit à un signal d'achat d'euros, mais au moment de la rédaction de l'article, je n'ai toujours pas vu de forte hausse. En fin de journée, le tableau technique a été révisé.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :

Dans la première moitié de la journée, les données sur les indices PMI des pays de la zone euro ont fortement déçu les traders, ce qui a conduit à une chute rapide de l'euro. Cela prouve une fois encore qu'il n'y a plus beaucoup d'acheteurs après la réunion de la Banque centrale européenne sans nouvelles orientations claires. Dans la deuxième moitié de la journée, nous attendons des rapports similaires pour l'indice d'activité dans le secteur manufacturier, l'indice d'activité dans le secteur des services et les chiffres de l'indice composite PMI des États-Unis. Si les indicateurs sont meilleurs que les prévisions des économistes et comme nous le savons, l'économie américaine est actuellement en bon état, on peut s'attendre à une nouvelle baisse de la paire. Les discours des membres du FOMC, James Bullard et Raphael Bostic, seront secondaires.

En cas de poursuite de la baisse de l'euro, seul la formation d'une fausse cassure vers le bas proche du nouveau support à 1,0846 donnerait un excellent signal d'achat, permettant aux taureaux de tenter d'atteindre la résistance à 1,0890 formée au cours de la première moitié de la journée. Une cassure et un test de cette fourchette du haut vers le bas ramèneraient la demande pour l'euro avec une chance de l'amener jusqu'à 1,0929, où les moyennes mobiles passent légèrement au-dessus. La cible la plus éloignée reste la zone à 1,0966, où je fixerai mes bénéfices.

Dans le cas de la diminution de EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0846 dans la seconde moitié de la journée, ce qui est tout à fait probable, les ours peuvent tenter de prendre le contrôle du marché. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure dans la zone du prochain support à 1,0808 donnerait un signal pour acheter l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond, à partir du minimum à 1,0777 avec une cible de correction haussière de 30-35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD:

Les vendeurs ont accompli leur tâche du matin et il est maintenant très important de ne pas laisser la paire aller au-dessus de 1,0890, où elle pourrait faire un bond en cas de statistiques faibles de l'ISM. Pour cette raison, je préfère agir uniquement à la hausse et sur une fausse cassure autour de la nouvelle résistance de 1,0890. Une fixation infructueuse à ce niveau donnera un signal de vente, capable de faire reculer l'EUR/USD vers 1,0846 - un nouveau support formé à la fin de la première moitié de la journée, qui joue également un rôle très important à court terme. Une rupture en dessous de cette plage et un test inverse de bas en haut conduiront directement à 1,0808. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0777, où je réaliserai mes profits.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0890, les taureaux peuvent tenter de compenser une partie de la baisse jusqu'à la clôture de la journée. Dans ce cas, je reporterais mes positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0929. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je prendrai une position courte immédiatement après le rebond à partir du maximum de 1,0966 avec pour objectif une correction descendante de 30 à 35 pips.

Je recommande de consulter également :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 juin, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Cependant, il convient de comprendre que ce rapport est sorti avant la décision de la Federal Reserve sur les taux d'intérêt, qui sont restés inchangés en juin de cette année, ce qui a considérablement influencé la mise en place des forces sur le marché. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de porter une attention particulière au rapport actuel. Ce qui est important, c'est que la demande pour l'euro est restée forte sur fond de poursuite d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, et que cette demande se maintiendra à l'avenir. La stratégie optimale à moyen terme dans les conditions actuelles sera d'acheter en cas de baisse. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 9 922 pour atteindre 226 138, tandis que les positions courtes non commerciales ont diminué de 3 323 pour atteindre 74 316. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 151 822 contre 158 224. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,0794 contre 1,0702.

Signaux des indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la chute de la paire de devises. Remarque : l’auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur un graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, une résistance majeure sera la limite haute de l’indicateur située autour de 1,0929.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lisant par lissage la volatilité et les bruits). Période de 50. Notée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lisant par lissage la volatilité et les bruits). Période de 30. Notée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (convergence et divergence des moyennes mobiles). EMA rapide, période de 12. EMA lente, période de 26. SMA période 9.

• Les Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - les spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les longues positions non commerciales représentent la position longue ouverte totale des traders non commerciaux.

• Les positions courtes non commerciales représentent la position courte ouverte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.