FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 23 juin. Analyse des transactions de l'engagement des traders (COT) d'hier. La hausse des taux de la Banque d'Angleterre n'a pas aidé la livre sterling.

Hier, il y a eu plusieurs signaux d'entrée sur le marché, examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2774 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. La croissance et la création d'une fausse rupture à ce niveau ont conduit à un signal de vente de la livre, mais il n'y a pas eu de chute importante, ce qui n'est pas étonnant compte tenu des plans de la Banque d'Angleterre. La percée et le test inverse de 1,2774, qui a eu lieu un peu plus tard, ont donné un signal d'achat de la livre, ce qui s'est traduit par une augmentation de plus de 60 points. Au cours de la seconde moitié de la journée, la protection active des acheteurs de 1,2741 et le signal d'achat n'ont pas conduit à une forte augmentation, mais on pouvait voir un profit d'environ 20 points.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il faut :

Les données publiées aujourd'hui sur la croissance des ventes au détail en Grande-Bretagne n'ont eu aucun impact sur la livre sterling, qui est revenue à la forte zone de soutien de 1,2692 après la tentative infructueuse de croissance d'hier. Aujourd'hui, des rapports assez intéressants sont publiés sur l'indice d'activité économique dans le secteur manufacturier britannique pour juin de cette année et l'indice d'activité économique dans le secteur des services. Il est probable que le secteur des services tire à nouveau l'indice PMI composite, le maintenant au-dessus de 50 points, ce qui sera bien perçu par le marché.

Pendant ce temps, la paire se corrige après la hausse d'hier, je me concentrerai sur le support le plus proche à 1,2692, dont j'espère recevoir une fausse cassure et un signal d'achat de la livre. L'objectif de la reprise dans ce cas sera le milieu du canal latéral à 1,2753, formé à la fin de la journée d'hier. Les moyennes mobiles y passent également, jouant en faveur des vendeurs, ce qui limitera le potentiel haussier de la paire. Les taureaux doivent s'accrocher à ce niveau de toutes leurs forces, donc une percée et une consolidation au-dessus de cette fourchette formeront un signal supplémentaire d'achat avec une impulsion à 1,2813. La zone de 1,2876 sera la cible la plus éloignée, où je fixerai mes bénéfices.

En cas de scénario de baisse autour de 1,2692 et en l'absence d'activité des acheteurs, la pression sur la livre sterling augmentera considérablement, ce qui entraînera un mouvement plus puissant à la baisse vers 1,2625 et la mise à jour du minimum hebdomadaire. La protection de cette zone, ainsi qu'une fausse rupture à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD uniquement sur rebond à partir de 1,2574 avec un objectif de correction de 30-35 pips dans la journée, mais cela semble peu probable avant cela.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il faut :

Les ours ont réussi à atteindre leurs objectifs hier et maintenant le principal objectif est de ne pas manquer le niveau de 1,2753, où une accélération pourrait se produire après la publication des rapports sur les indices PMI du Royaume-Uni. Une fausse sortie à ce niveau permettrait un signal de vente, ce qui ramènerait la pression sur la paire avec pour objectif une autre mise à jour à 1,2692. Une rupture et un test inverse de cette gamme infligeront un coup plus important aux positions acheteuses, réduisant ainsi la GBP/USD à 1,2625. L'objectif le plus éloigné reste le minimum de 1,2574, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une hausse de la GBP/USD et d'une absence d'activité à 1,2753, avec une autre tentative de correction à la baisse, les ours se retireront et reprendront le contrôle du marché. Dans ce cas, je reporterai les ventes jusqu'à un test résistant à 1,2813. Une fausse sortie à ce niveau donnera un point d'entrée pour les positions à court terme. En cas d'absence de mouvement à la baisse et là-bas, je vais ouvrir des positions courtes sur le GBP/USD dès le rebond à 1,2876, mais seulement dans l'espoir d'une correction de la paire vers le bas de 30-35 points en une journée.

Je recommande de lire :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 juin, on a observé une forte augmentation des positions longues et courtes. La livre sterling a considérablement augmenté ces derniers temps, attirant l'attention des vendeurs. Toutefois, la politique agressive de la Banque d'Angleterre et les dernières données d'inflation au Royaume-Uni ramènent sur le marché de nouveaux acheteurs qui comptent sur une augmentation future des taux d'intérêt. Le fait que la Réserve fédérale ait marqué une pause dans le cycle de resserrement de la politique monétaire, et que la Banque d'Angleterre ne prévoit pas encore de le faire, rend la livre sterling assez attractive. Le dernier rapport COT indique que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 17 069 à 69 648, tandis que les positions longues non commerciales ont augmenté de 11 320 pour atteindre 76 383. Cela a entraîné une légère diminution de la position nette non commerciale à 6 736 contre 12 454 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,2605 contre 1,2434.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une probabilité de baisse de la livre sterling à la fin de la semaine.

Note : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur un graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles journalières classiques sur un graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2705.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période : 30. Marqué en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence – convergence/divergence de moyennes mobiles). Période EMA rapide de 12 et période EMA lente de 26. Période SMA de 9.

• Les Bandes de Bollinger. Période de 20.

• Les traders non-commerciaux - des spéculateurs tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions utilisant le marché des contrats à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non-commerciales longues représentent la position longue totale ouverte de traders non-commerciaux.

• Les positions non-commerciales courtes représentent la position courte totale ouverte de traders non-commerciaux.

• La position nette non-commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues de traders non-commerciaux.