FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour l'EUR/USD le 23 juin. Rapport COT. Analyse détaillée du mouvement du couple et des transactions commerciales. La devise européenne est au bord de la rupture de la tendance haussière.

Analyse de la paire EUR/USD à 5 minutes.

La paire de devises EUR/USD a repris sa tendance baissière au cours de l'avant-dernière séance de la semaine, et cela peut être considéré de différentes manières. En effet, hier, il y a eu très peu d'événements importants pour l'euro ou le dollar. Certes, il y a eu la deuxième intervention de Jerome Powell au Congrès américain. Oui, le rapport sur les demandes initiales d'indemnisation de chômage a été publié. Oui, la Banque d'Angleterre a tenu une réunion qui aurait également pu avoir une influence sur l'euro. Cependant, il est assez difficile de dire avec certitude ce qui a conduit à la baisse de l'euro de 35 points à la fin de la journée. Il aurait pu s'agir d'une baisse technique due à la prise de bénéfices sur les positions longues. Quoi qu'il en soit, la paire pourrait déjà aujourd'hui franchir la ligne de tendance haussière ainsi que la ligne critique de Kidjun-sen, ce qui briserait la tendance actuelle.

Aucun signal de trading n'a été enregistré hier et la volatilité n'a dépassé que de peu les 60 points. Rappelons que 60 points sont également assez peu, mais c'est plus que ce que la paire a montré ces derniers jours. Avec une telle volatilité, il faut rentrer au tout début du mouvement et sortir à la toute fin pour avoir la possibilité de réaliser des profits. C'est pourquoi nous pensons que c'est même une bonne chose qu'il n'y ait pas eu de signal de trading jeudi. D'ailleurs, un signal de vente s'est formé cette nuit sous la forme de la rupture de la ligne critique et il est tout à fait possible de le traiter.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT date du 6 juin. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont été entièrement en adéquation avec ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à croître dès septembre 2022. C'est à peu près à la même période que la monnaie européenne a commencé à augmenter. En ce moment, la position nette des traders non commerciaux haussiers reste très élevée, tandis que la devise européenne continue de se situer à un niveau très élevé par rapport au dollar.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "position nette" assez élevée peut indiquer la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur le signale lorsque les lignes rouge et verte s'éloignent fortement l'une de l'autre, ce qui souvent précède la fin d'une tendance. La devise européenne a tenté de commencer sa chute il y a quelques mois, mais nous avons seulement constaté une simple correction faible. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 5,7 mille tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 1,5 mille. Par conséquent, la position nette a diminué de 7,2 mille contrats. Le nombre de contrats achat est supérieur au nombre de contrats vente chez les traders non-commerciaux par 159 mille, et cela représente un très grand écart. La différence est plus de trois fois. La correction a commencé et cela peut être le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait poursuivre sa baisse.

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Analyse de EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire se trouve toujours dans une tendance haussière, mais elle peut être brisée aujourd'hui. Nous saluons la chute de la devise européenne, car nous pensons toujours que ce scénario est le plus justifié. En cas de rupture de la ligne de tendance, nous attendrons une baisse jusqu'à la ligne Senkou Span B.

Pour le 23 juin, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0658–1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0820) et Kijun-sen (1,0952). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte pour déterminer les signaux de trading. Il y a aussi des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal n'est formé à proximité. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop-loss à zéro si le prix se déplace dans la direction souhaitée de 15 points. Cela vous protègera contre les pertes possibles si le signal est faux.

Aujourd'hui, les indices d'activité commerciale seront publiés dans l'Union européenne, en Allemagne et aux États-Unis. Nous n'attendons pas grand-chose de ces indicateurs, ils ne peuvent provoquer qu'une réaction mineure du marché. Aux États-Unis, il y aura également les discours de Bullard, Bostic et Mester de la Fed, ce qui peut être intéressant, mais pratiquement tous les discours similaires de cette semaine n'ont pas affecté le mouvement de la paire.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance - des lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux commerciaux.

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B – des lignes de l'indicateur Ichimoku reportées sur la période horaire de 4 heures. Ce sont des lignes solides.

Les niveaux extrêmes - des lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ce sont des sources de signaux commerciaux.

Les lignes jaunes – des lignes de tendance, des canaux de tendance et des autres configurations techniques.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".