FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 21 juin. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. L'euro pourrait reprendre sa croissance.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0940 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La croissance et la formation d'une fausse cassure ont conduit à un signal de vente de l'euro, ce qui s'est traduit par une baisse de plus de 40 points. Dans la seconde moitié de la journée, la percée et le test inverse de 1,0906 ont également permis d'obtenir un signal de vente, mais cela n'a finalement pas abouti à une forte baisse.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

Il est évident qu'après une bonne correction, la paire EUR/USD a toutes les chances de continuer à augmenter, ce qui pourrait commencer après l'intervention d'aujourd'hui du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au Congrès. Cependant, le discours est prévu pour la deuxième moitié de la journée, dont nous parlerons plus en détail dans les prévisions pour la session américaine. Au cours des échanges européens, nous attendons les interventions du membre du conseil des gouverneurs de la BCE, Joachim Nagel, et de la membre du conseil exécutif de la BCE, Isabel Schnabel. Les politiciens souligneront certainement la nécessité de poursuivre la lutte contre l'inflation et rappelleront la hausse des taux d'intérêt, ce à quoi le marché pourrait également réagir en augmentant.

Bien sûr, il serait plus intéressant d'agir en réduisant le niveau de support le plus proche à 1,0894. La formation d'une fausse rupture là-bas donnera un signal d'achat, permettant au couple de revenir à la croissance avec une mise à jour de la résistance à 1,0933. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande d'euros, offrant une chance de sortir à 1,0969 - le maximum de ce mois. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,1029, où je fixerai les bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,0894, ne soyez pas surpris si les ours commencent à agir plus activement en prévision de l'établissement d'une nouvelle tendance. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1,0859 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0818 avec une cible de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il est nécessaire de :

Les vendeurs font de leur mieux, mais cela ne suffit pas. Les attentes des différentes politiques de la Fed et de la BCE maintiennent la demande pour l'euro, ce dont profitent les gros acteurs lors de toute correction de la paire. La seule chose à laquelle les vendeurs peuvent aujourd'hui s'attendre est de défendre la nouvelle résistance à 1,0933, où les moyennes mobiles jouent en leur faveur. Je n'agirai là-bas que lors d'une hausse et d'une fausse cassure, ce qui donnera un signal de vente capable de faire chuter l'EUR/USD à 1,0894 - le minimum de la semaine, formé à la fin de la journée d'hier. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0859. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0818, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0933, la tendance haussière se poursuivra. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,09692. Il est également possible de vendre là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,1029 avec une correction descendante de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 juin, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Cependant, il convient de comprendre que ce rapport est sorti avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, qui sont restés inchangés en juin de cette année, ce qui a eu un impact significatif sur la répartition des forces sur le marché. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de prêter une attention particulière au rapport actuel. Ce qui importe, c'est que la demande pour l'euro est restée forte grâce à la poursuite d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne et qu'elle continuera à l'être. Dans les conditions actuelles, la stratégie moyenne à moyen terme optimale sera d'acheter en cas de baisse. Le rapport COT indique que les positions longues non commerciales ont diminué de 9 922 pour atteindre 226 138, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 3 323 pour atteindre 74 316. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a diminué pour atteindre 151 822 contre 158 224. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,0794 contre 1,0702.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait autour des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une incertitude du marché.

Remarque: La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0900.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.