FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 20 juin. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. L'euro a légèrement reculé.

Hier, il n'y a pas eu de signaux pour entrer sur le marché. Je vous propose de regarder le graphique de 5 minutes et de comprendre ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0924 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse à 1,0924 s'est produite, mais il n'y a pas eu de fausse cassure, car il n'y avait pas d'activité de la part des acheteurs dans cette zone. Malgré la révision de la situation technique en seconde partie de journée, la paire n'a pas réussi à atteindre les niveaux les plus proches.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il est nécessaire de :

Avant de parler des perspectives futures du mouvement EUR/USD, examinons ce qui s'est passé sur le marché à terme et comment les positions Commitment of Traders ont changé. Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 13 juin, il y a eu une réduction des positions longues et courtes. Mais il convient de comprendre que ce rapport est sorti avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt, qui sont restés inchangés en juin de cette année, ce qui a considérablement influencé la répartition des forces sur le marché. Pour cette raison, il n'est pas nécessaire de prêter une attention particulière à ce rapport actuel. Ce qui importe, c'est que la demande d'euros est restée forte grâce à la poursuite d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne et qu'elle continuera à le rester. La stratégie optimale à moyen terme dans les conditions actuelles sera d'acheter en cas de baisse. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 9 922 pour atteindre 226 138, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 3 323 pour atteindre 74 316. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 151 822 contre 158 224. Le prix de clôture hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,0794 contre 1,0702.

Aujourd'hui, en première partie de journée, il n'y a pas de statistiques fondamentales capables de sérieusement ramener la demande pour l'euro, donc il est préférable d'agir à la baisse. Les chiffres du solde du compte de règlement de la balance des paiements de la BCE et l'intervention du vice-président de la BCE, Luis de Guindos, ne joueront pas un grand rôle dans la détermination de la direction. Pour cette raison, je n'agirai que dans la zone de support à 1,0900, formée encore jeudi dernier après la hausse des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne. La formation d'une fausse rupture là-bas donnera un signal d'achat, permettant de revenir à la résistance intermédiaire à 1,0937, où se trouvent les moyennes mobiles, jouant en faveur des taureaux. La rupture et le test de ce niveau de haut en bas renforceront la demande pour l'euro, donnant une chance de sortir déjà à 1,0970. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,1002, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0900 en l'absence de statistiques importantes, les ours peuvent continuer à agir de manière plus active en prévoyant une correction à la baisse. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1,0862 donnera un signal d'achat pour l'euro. Je vais ouvrir des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0818 avec pour objectif une correction à la hausse de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il est nécessaire de :

La volatilité sur le marché est très faible, tout comme le volume des échanges, et après la journée de congé aux États-Unis hier, la demande pour l'euro pourrait revenir. Pour cette raison, pour maintenir la correction baissière, les ours devront faire de leur mieux pour ne pas manquer la prochaine résistance à 1,0937, formée hier et où se trouvent les moyennes mobiles. Un échec de la fixation là-bas donnera un signal de vente capable de faire chuter l'EUR/USD à 1,0900. Une fixation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0862. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0818, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0937, la situation sur le marché retrouvera son équilibre et la paire restera dans un canal latéral. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0970. Vous pouvez également vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,1002 avec une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de prendre connaissance de :

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait légèrement en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une probabilité de correction à la baisse.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1 et cela diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0915. En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0940 servira de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.