FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 19 juin. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. La livre sterling atteint un nouveau sommet.

Vendredi dernier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2798 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. La croissance et la formation d'une fausse cassure à ce niveau ont permis d'obtenir un point d'entrée pour les positions courtes, mais le mouvement vers le bas n'a été que d'environ 15 points. La croissance et la fixation infructueuse au-dessus de 1,2837 dans la seconde moitié de la journée ont permis une nouvelle entrée dans les ventes, après quoi la paire a chuté de plus de 35 points.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Les attentes que la Banque d'Angleterre continue d'augmenter les taux d'intérêt et l'annonce de cela cette semaine incitent les acheteurs de la livre à être actifs même aux niveaux actuels. Aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques sur le Royaume-Uni, ce qui est favorable aux acheteurs. Mais je ne me précipiterai pas pour prendre des positions longues dans la première moitié de la journée. J'attends que les premiers gros acheteurs se manifestent lors d'une correction autour du support à 1,2802, où les moyennes mobiles jouent en faveur des taureaux. La formation d'une fausse cassure à cet endroit conduira à un point d'entrée pour l'achat dans la continuation de la tendance. L'objectif de la reprise de la paire dans ce cas sera la résistance à 1,2842. La rupture et la consolidation au-dessus de cette plage formeront un signal supplémentaire pour l'achat avec une poussée vers un nouveau maximum mensuel de 1,2876, ce qui ne fera que renforcer la tendance haussière. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,2911, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de scénario de baisse vers 1,2802 et en l'absence d'activité des acheteurs, la pression sur la livre sterling augmentera avant la réunion de la Banque d'Angleterre. Cependant, il est peu probable qu'il y ait des changements techniques importants dans la configuration des forces en présence. Dans le meilleur des cas, la paire restera bloquée dans un canal latéral. Dans ce cas, seule la protection de la zone suivante à 1,2759, ainsi qu'une fausse cassure à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD uniquement sur rebond à partir de 1,2713 avec un objectif de correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il faut :

Les ours ont défendu le nouveau sommet mensuel vendredi dernier et c'est tout ce qu'ils peuvent faire pour le moment. Je prévois de vendre la livre sterling aujourd'hui seulement si elle rebondit après avoir testé la résistance à 1,2842 sur une fausse cassure et si la divergence sur l'indicateur MACD est maintenue. La chute à partir de ce niveau devrait être assez rapide, donc si aucune baisse vers 1,2802 ne se produit dans les heures suivant la formation du signal de mouvement vers le bas, il vaut mieux éviter les positions courtes sur un marché haussier. Seule une cassure et un test inverse de 1,2802 par le bas vers le haut, où se trouvent les moyennes mobiles, infligeront un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, ce qui ramènera la pression sur GBP/USD et formera un signal de vente avec une correction vers 1,2759. L'objectif le plus éloigné reste le minimum de 1,2713, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une hausse de GBP/USD et d'une absence d'activité à 1,2842, ce qui ne peut pas être exclu, les taureaux continueront de contrôler le marché en prévision d'une nouvelle hausse des sommets mensuels. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'à ce que la résistance à 1,2876 soit testée. Une fausse cassure là-bas donnera un point d'entrée pour des positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas, je vais ouvrir des positions courtes sur GBP/USD sur un rebond immédiat à partir de 1,2911, mais seulement en prévision d'une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points dans la journée.

Je recommande pour votre information:

Dans le rapport B COT (Commitment of Traders) du 6 juin, on a observé une réduction des positions courtes et longues. La livre sterling a considérablement augmenté ces derniers temps, ce qui indique que de nombreux acteurs du marché continuent de parier sur une augmentation des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre. Les récents nouveaux prévisions et attentes selon lesquelles l'économie britannique évitera une récession cette année poussent également à la demande d'actifs risqués. Nous avons une pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine, ce qui jouera également en faveur des acheteurs de GBP/USD. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions courtes non commerciales ont diminué de 4 056 pour atteindre 52 579, tandis que les positions longues non commerciales ont chuté de 5 257 pour atteindre 65 063. Cela a entraîné une légère baisse de la position nette non commerciale à 12 454 contre 13 235 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,2434 contre 1,2398.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique le développement d'une tendance haussière.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2800.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.