FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 19 juin. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. Vendredi - jour de flat total.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD n'a montré aucun mouvement intéressant au cours de la dernière journée de négociation de la semaine dernière. La volatilité était d'environ 50 points, ce qui, rappelons-le, est une faible valeur. En d'autres termes, il est assez difficile de négocier avec une telle force de mouvement, même sur les plus petites TF. En principe, au cours de la journée, les traders n'avaient absolument rien à réagir. Il y avait seulement deux rapports qui auraient pu susciter un intérêt hypothétique sur le marché. Le rapport sur l'inflation dans l'UE n'était que sa deuxième évaluation pour mai, qui, naturellement, ne différait pas de la première. L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a provoqué une légère augmentation du dollar, car il s'est avéré être un peu plus fort que prévu. Cependant, il s'agit d'une réaction littéralement de 20 à 30 points. La paire a passé toute la journée en mouvement latéral, et même près du niveau de 1,0943, qu'elle a tout simplement ignoré.

Il n'y a pas de sens particulier à donner aux signaux de trading de vendredi. Au cours de la session de trading européenne, la paire a rebondi plusieurs fois sur le niveau de 1,0943, ce qui a permis aux traders d'ouvrir une position longue. Mais avant même la session américaine, il était clair qu'il n'y aurait pas de mouvement. Par conséquent, il était conseillé de clôturer la position d'achat à zéro profit avant le rapport sur le sentiment des consommateurs et de quitter le marché.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT date du 6 juin. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont été en parfait accord avec ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière, et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette de position" assez élevée peut indiquer la fin d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 5,7 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 1,5 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 7,2 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 159 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire continue de former une tendance haussière, mais il y a toujours peu de raisons de croire en la hausse de l'euro. La semaine dernière, de nombreux événements ont effectivement soutenu l'euro, mais à moyen terme, il n'y a toujours pas de raisons valables pour de nouveaux achats. D'un point de vue technique, nous avons une tendance haussière claire, donc il n'est pas conseillé de vendre la paire maintenant. Il faut attendre au moins une consolidation en dessous de la ligne de tendance et de la ligne critique.

Pour le 19 juin, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0745) et Kijun-sen (1,0863). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, des discours de Luis de Guindos, de Philip Lane et d'Isabel Schnabel sont prévus dans l'Union européenne. Les trois sont membres du comité monétaire de la BCE. Ils peuvent une fois de plus démontrer leur attachement à une politique "faucon", ce qui peut se refléter dans les graphiques par une nouvelle hausse de l'euro. Il est peu probable qu'il y ait une forte volatilité ou des mouvements de tendance aujourd'hui, une correction à la baisse est plus probable.

Explications des illustrations:

Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".