FX.co ★ EUR/USD. 16 juin. La BCE n'a pas surpris les traders, mais l'euro a surpris!

Bonjour chers traders ! La paire EUR/USD a effectué un autre retournement en faveur de la monnaie européenne jeudi, se maintenant au-dessus des niveaux de 1,0843 et 1,0917. Ainsi, la hausse de l'euro pourrait se poursuivre en direction du prochain niveau de 1,0966. Un rebond à partir de ce niveau pourrait favoriser la devise américaine et entraîner une légère baisse en direction des niveaux de 1,0917 et 1,0843. Le corridor de tendance haussière continue de caractériser le sentiment des traders comme "haussier", et la clôture au-dessus de celui-ci indique une surachat de la paire.

La journée d'hier était à la fois intéressante et importante. D'un côté, il n'y avait pas d'intrigue autour du taux d'intérêt de la BCE. Le régulateur a augmenté le taux de 0,25%, comme prévu. D'un autre côté, les traders ont réagi à cette décision comme s'ils n'en avaient pas été informés. On a l'impression que les membres de la BCE ont convaincu le marché d'une pause en juin, puis ont soudainement durci leur politique monétaire. L'euro a augmenté de 140 pips. Personnellement, je ne m'attendais pas à une telle hausse de la paire, qui était déjà sous le contrôle des taureaux. Cependant, le marché, comme cela arrive souvent, a résolu ce problème à sa manière, et il ne nous reste plus qu'à accepter sa décision.

Étant donné que le taux a déjà augmenté à 4%, je pense que le régulateur européen approche du point de fin de durcissement. Lors d'une conférence de presse, Christine Lagarde a pratiquement déclaré ouvertement que le taux serait augmenté en juillet également, car l'inflation ne peut pas être maîtrisée, elle reste encore trop élevée. À la question de savoir quel niveau de taux peut être considéré comme maximal, il n'y a pas eu de réponse claire. Comme Lagarde a laissé la porte ouverte à une augmentation même après juillet, le marché l'a pris comme une raison de continuer à acheter de l'euro. Bien que pour l'instant, je prévois que le niveau de taux maximal sera atteint en juillet.

Sur le graphique de 4 heures, la paire a atteint le niveau de Fibonacci de 50,0% - 1,0941. La divergence "bearish" de l'indicateur CCI, qui s'est formée hier, a déjà été annulée. Une rupture du niveau de 1,0941 favorisera le dollar américain et entraînera une légère baisse vers 1,0610. La consolidation des cotations au-dessus du niveau de 1,0941 augmentera les chances de poursuite de la croissance en direction du prochain niveau de correction de 61,8% - 1,1273.

Rapport Commitments of Traders (COT) :

Lors de la dernière semaine de rapport, les spéculateurs ont fermé 5757 contrats Long et ouvert 1547 contrats Short. Le sentiment des grands traders reste "haussier" et se renforce à nouveau. Le nombre total de contrats Long détenus par les spéculateurs est maintenant de 236 000, tandis que les contrats Short ne sont que de 77 000. Pour l'instant, le fort sentiment haussier persiste, mais je pense que la situation continuera à évoluer dans un proche avenir. La monnaie européenne a chuté au cours du dernier mois. La forte valeur des contrats Long ouverts indique que les acheteurs peuvent commencer à les fermer dans un proche avenir (ou l'ont déjà fait, comme en témoignent les derniers rapports COT). Il y a un déséquilibre trop important en faveur des taureaux en ce moment. Je pense que les chiffres actuels permettent une poursuite de la baisse de l'euro dans un proche avenir. Cependant, cette semaine, beaucoup dépendra de la Fed.

Calendrier des nouvelles pour les États-Unis et l'Union européenne:

Union européenne - Indice des prix à la consommation (09h00 UTC).

États-Unis - Indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan (14h00 UTC).

Le 16 juin, le calendrier des événements économiques ne contient que deux entrées, l'indice des prix à la consommation dans l'UE ayant déjà été publié, atteignant 6,1% en mai. L'impact du contexte informationnel sur le sentiment des traders pour le reste de la journée sera faible.

Prévisions pour EUR/USD et conseils aux traders :

Les ventes de la paire peuvent être ouvertes en cas de rupture du niveau de 1,0966 sur le graphique horaire avec des objectifs de 1,0917 et 1,0843. J'ai recommandé d'acheter la paire à la clôture au-dessus du niveau de 1,0784 sur le graphique horaire avec des objectifs de 1,0843 et 1,0917. Tous les objectifs ont été atteints. De nouveaux achats - à la clôture au-dessus du niveau de 1,0941 sur le graphique de 4 heures avec un objectif de 1,1035.