FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 16 juin. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. Les déclarations de Christine Lagarde ont renforcé la position de l'euro.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0822 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La rupture et le test inverse de cette plage de haut en bas ont conduit à un signal pour ouvrir des positions longues, ce qui a rapporté environ 25 points de profit. Dans la deuxième moitié de la journée, une rupture similaire et une consolidation au-dessus de 1,0862 ont donné un autre point d'entrée pour acheter de l'euro, ce qui s'est traduit par un mouvement à la hausse de plus de 90 points.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

L'euro a réagi à la hausse à la décision de la BCE concernant le taux d'intérêt principal, mais le carburant pour un mouvement important vers le haut a été la conférence de presse de Christine Lagarde, au cours de laquelle la politicienne a clairement indiqué que la hausse des taux n'était pas encore terminée et que la lutte contre l'inflation élevée se poursuivrait à l'avenir. Les principaux indicateurs d'inflation de la zone euro pour mai sont publiés aujourd'hui, et il convient de leur accorder une attention particulière. Les rapports sur l'indice des prix à la consommation de la zone euro et les prix de base sont attendus, et ce sont précisément sur eux que Christine Lagarde a mis l'accent hier.

En cas de baisse soudaine des indicateurs au-dessus des attentes des économistes, la pression sur l'euro augmentera certainement. Par conséquent, je serai extrêmement prudent dans mes achats à ces niveaux actuels. La décision d'ouvrir des positions longues ne sera prise qu'aux alentours du nouveau support de 1,0932 formé hier. Seule la formation d'une fausse rupture là-bas donnera un signal d'achat, permettant de poursuivre la hausse vers un nouveau maximum de 1,0976. La rupture et le test de cette plage de haut en bas renforceront la demande d'euros, offrant une chance de sortir à 1,1002 - une nouvelle résistance. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,10289, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0932, ne soyez pas surpris si les ours deviennent plus actifs dans l'espoir de couvrir toute la croissance de la paire d'hier. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1,0898 donnera un signal d'achat pour l'euro. Je vais ouvrir des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0862 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il est nécessaire de :

Les vendeurs d'euros n'ont actuellement aucune chance. La seule chose sur laquelle ils peuvent compter aujourd'hui est une forte baisse de la pression des prix dans la zone euro. Cependant, je n'agirai que sur une hausse et une fausse rupture au niveau de la nouvelle résistance à 1,0976, où la paire se dirige actuellement. Un mauvais maintien là-bas donnera un signal de vente capable de faire chuter l'EUR/USD à nouveau vers 1,0932 - un support formé à la fin de la journée d'hier. Une fixation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, est la voie directe vers 1,0898, où se trouvent les moyennes mobiles, jouant en faveur des taureaux. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0862, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0976, la tendance haussière se poursuivra. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,1002. Vous pouvez également vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. J'ouvrirai des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,1029 avec une correction descendante de 30 à 35 points.

Je recommande pour votre information :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 juin, on a observé une réduction des positions longues et une légère augmentation des positions courtes. Malgré cela, la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt cette semaine pourrait modifier considérablement la situation sur le marché, de sorte que ces changements ne doivent pas être pris en compte. Si la Fed décide de mettre fin au cycle de hausse des taux, l'euro gagnera considérablement en poids et le dollar américain baissera. Avec le maintien d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela conduira à la poursuite de la croissance des actifs risqués par rapport au dollar américain. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 5 757 pour atteindre 236 060, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1 457 pour atteindre 77 060. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a diminué pour atteindre 158 224 contre 163 054. Le prix de clôture hebdomadaire a diminué pour atteindre 1,0702 contre 1,0732.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une poursuite de la hausse de la paire.

Remarque: l'auteur considère les périodes et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1, ce qui diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0862.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.