FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 15 juin (analyse des transactions matinales). L'euro augmente en raison des attentes de hausse des taux d'intérêt.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0822 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. La percée et le test inverse de cette plage de haut en bas ont conduit à un signal d'ouverture de positions longues, ce qui a rapporté environ 25 points de profit au moment de la rédaction de l'article. En seconde moitié de la journée, la situation technique a été révisée.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :

Compte tenu du fait que tout le monde attend la décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt, et que j'ai écrit dans ma prévision matinale comment agir, je voudrais maintenant parler davantage des statistiques américaines, qui exerceront une pression sérieuse sur la paire au cours de la deuxième moitié de la journée. Tout d'abord, l'attention sera attirée par l'indicateur de variation du volume des ventes au détail et les données sur le nombre de demandes initiales d'allocations de chômage. Si elles sont meilleures que les prévisions des économistes, on peut parier sur la baisse de l'euro - surtout après l'intervention de Christine Lagarde, qui peut attirer l'attention sur les problèmes de l'économie de la zone euro. De bons chiffres pour la variation du volume de la production industrielle et la croissance de l'indice de production de la Fed de Philadelphie seront également en faveur du dollar.

Pour cette raison, je prévois d'agir uniquement sur la baisse et la fausse rupture autour du nouveau support de 1,0808 formé à la fin de la journée et où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des acheteurs. Cela donnera une chance d'entrer en position longue avec pour objectif une nouvelle hausse vers le niveau de 1,0862, qui est le maximum mensuel. La rupture et le test de cette plage de haut en bas sont nécessaires pour les acheteurs, car cela renforcera la demande pour l'euro en créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec la mise à jour du prochain niveau de 1,0903. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,0950, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0808, la pression sur l'euro reviendra même après une augmentation des taux d'intérêt de la part de la BCE. Dans ce cas, seule la formation d'une fausse rupture au niveau du prochain support à 1,0777 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1,0734 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EUR/USD, il faut :

Les ours n'ont rien sur quoi s'appuyer pour le moment, donc personne ne cherche vraiment à vendre l'euro même avec la hausse actuelle vers le maximum journalier. Les déclarations de Christine Lagarde seront décisives dans cette confrontation. Pour cette raison, il vaut mieux ne pas se précipiter avec les ventes dans la seconde moitié de la journée : j'agirai seulement après une consolidation infructueuse au-dessus de la résistance à 1,0862, qui a atteint hier le maximum mensuel. Une fausse cassure à ce niveau donnera un signal de vente capable de faire baisser la paire à 1,0808, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des taureaux. Une consolidation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0777 et 1,0734. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0705, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0862, ce qui est probablement le cas, car la Banque centrale européenne prévoit de poursuivre une politique agressive de hausse des taux, cela pourrait entraîner une forte poussée de la paire à la hausse. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'au nouveau niveau de résistance à 1,0903. Vous pouvez vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0950 avec un objectif de correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de lire:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 juin, on a observé une réduction des positions longues et une légère augmentation des positions courtes. Malgré cela, la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine pourrait modifier considérablement la situation sur le marché, de sorte que ces changements ne doivent pas être pris en compte. Si la Fed décide de mettre fin au cycle de hausse des taux, l'euro gagnera considérablement en poids et le dollar américain baissera. Avec le maintien d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela conduira à la poursuite de la croissance des actifs risqués contre le dollar américain. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 5 757 pour atteindre 236 060, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1 457 pour atteindre 77 060. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a diminué pour atteindre 158 224 contre 163 054. Le prix de clôture hebdomadaire a diminué pour atteindre 1,0702 contre 1,0732.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une probabilité de hausse de l'euro.

Remarque: la période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0865 servira de résistance.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.