FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 15 juin. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. La livre pourrait chuter.

Hier, il n'y a pas eu de signaux pour entrer sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2628 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La rupture de cette zone s'est produite, mais il n'y a pas eu de test inverse, ce qui ne m'a pas permis d'entrer sur le marché en position longue. Dans la seconde moitié de la journée, il n'a pas été possible d'obtenir des points d'entrée normaux sur le marché.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

La décision de la Réserve fédérale américaine de faire une pause avant de relever les taux d'intérêt deux fois de plus a entraîné une vente active de la livre britannique hier à la clôture de la journée. Étant donné que le carburant pour renouveler les prochains sommets mensuels avant la réunion de la Banque d'Angleterre la semaine prochaine est clairement insuffisant, je parierai sur une correction à la baisse de la livre. L'absence de statistiques fondamentales sera également plutôt favorable aux vendeurs. Je m'attends à ce que les premiers acheteurs importants se manifestent lors de la correction autour du support de 1,2625, où les moyennes mobiles jouent en leur faveur. La formation d'une fausse rupture là-bas conduira à un point d'entrée dans des positions longues pour poursuivre le scénario haussier. Dans ce cas, l'objectif de récupération de la paire sera la résistance de 1,2669. La rupture et la consolidation au-dessus de cette plage formeront un signal supplémentaire pour l'achat avec une poussée vers un nouveau sommet mensuel de 1,2709, ce qui ne fera que renforcer la tendance haussière. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,2755, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de scénario de baisse vers 1,2625 et en l'absence d'activité des acheteurs, ce qui est plus probable, la pression sur la livre sterling augmentera. Cependant, il est peu probable qu'il y ait des changements techniques importants dans la configuration des forces en présence. Dans le meilleur des cas, la paire restera bloquée dans un canal latéral. Dans ce cas, seule la protection de la zone suivante à 1,2574, ainsi qu'une fausse cassure à ce niveau, donneront un signal pour ouvrir des positions longues. Je prévois d'acheter GBP/USD uniquement sur rebond à partir de 1,2527 avec un objectif de correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il faut :

Les ours ont eu hier une excellente occasion de former une correction baissière, qu'ils essaieront d'utiliser aujourd'hui. Je prévois de vendre la livre sterling seulement en cas de rebond après le test de la résistance à 1,2669 formée hier. La formation d'une fausse cassure sera un signal pour ouvrir des positions courtes, ce qui peut entraîner une légère baisse de la paire vers 1,2625. Seule la cassure et le test inverse de cette plage de prix causeront un coup plus sérieux aux positions des acheteurs, ce qui ramènera la pression sur GBP/USD, formant un signal de vente avec une baisse à 1,2574. L'objectif le plus éloigné reste le minimum de 1,2527, où je prendrai mes bénéfices. Dans le cas d'une hausse de GBP/USD et d'une absence d'activité à 1,2669, ce qui ne peut pas être exclu, les taureaux reviendront sur le marché en prévision d'une nouvelle hausse des sommets mensuels. Dans ce cas, je reporterai la vente jusqu'au test de résistance à 1,2709. Une fausse cassure là-bas donnera un point d'entrée pour les positions courtes. En l'absence de mouvement vers le bas, je prendrai des positions courtes sur GBP/USD sur un rebond immédiat à partir de 1,2755, mais seulement en prévision d'une correction de la paire vers le bas de 30 à 35 points dans la journée.

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Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 juin, on a observé une réduction des positions courtes et longues. La livre a considérablement augmenté ces derniers temps. Cela indique que de nombreux acteurs du marché continuent de parier sur une augmentation des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre. Les récentes prévisions et attentes selon lesquelles l'économie britannique évitera une récession cette année poussent également à la demande d'actifs risqués. Nous avons une pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt de la part de la Fed, ce qui jouera également en faveur des acheteurs de GBP/USD. Dans le dernier rapport COT, il est indiqué que les positions courtes non commerciales ont diminué de 4 056 pour atteindre 52 579, tandis que les positions longues non commerciales ont chuté de 5 257 pour atteindre 65 063. Cela a entraîné une légère baisse de la position nette non commerciale à 12 454 contre 13 235 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,2434 contre 1,2398.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique le développement d'une tendance haussière.

Remarque : La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2625.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.