FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 14 juin (analyse des transactions matinales). L'euro revient au maximum de la semaine.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0795 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. La croissance et la formation d'une fausse cassure à 1,0795 ont permis de donner un signal de vente pour l'euro, mais il n'y a pas eu de mouvement important vers le bas. En seconde partie de journée, la situation technique n'a pas beaucoup changé.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il est nécessaire de :

Tout le monde attend la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt. On s'attend à ce que le comité fasse une première pause en 15 mois dans le cycle de resserrement de la politique monétaire, ce qui est bon pour la monnaie européenne et mauvais pour le dollar américain. Beaucoup dépendra des déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, qui répétera probablement son discours de mai selon lequel la lutte contre l'inflation n'est pas encore terminée, ce qui pourrait limiter le potentiel de hausse de l'euro. Mais à moyen terme, il y a de bonnes chances de poursuite de la hausse de l'EUR/USD. Il ne faut pas non plus oublier les données sur l'indice des prix à la production aux États-Unis. Une augmentation de l'indice peut entraîner une baisse de l'euro à court terme, ce que je recommande d'utiliser pour ouvrir des positions longues.

Je vais agir en réduisant et en faussant la cassure dans la zone de support de 1,0777, formée à la fin de la journée d'aujourd'hui et où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des acheteurs. Cela donnera une chance d'entrer en position longue avec pour objectif une nouvelle hausse jusqu'au niveau de 1,0822. La rupture et le test de cette plage de haut en bas sont nécessaires pour les acheteurs, car cela renforcera la demande pour l'euro en créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec la mise à jour du prochain niveau de 1,0870. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0903, où je prendrai mes bénéfices.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0777, la pression sur l'euro reviendra, mais je ne pense pas que cela durera longtemps. La formation d'une fausse cassure dans la zone de support suivante de 1,0734, le minimum de cette semaine, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à 1,0705 avec pour objectif une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur EURUSD, il faut :

Les ours n'ont rien sur quoi s'appuyer pour le moment, donc toutes les tentatives de vendre l'euro en dessous échouent. Les données sur l'inflation aux États-Unis et les déclarations du président Powell détermineront tout, car la décision de la Réserve fédérale est évidente. Pour cette raison, il vaut mieux ne pas se précipiter avec les ventes dans la seconde moitié de la journée. Je n'agirai qu'après une nouvelle fixation infructueuse au-dessus de la résistance de 1,0822. Une fausse cassure à ce niveau donnera un signal de vente capable de ramener la paire à 1,0777, où les moyennes mobiles jouent en faveur des taureaux. Une fixation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0734. La zone la plus éloignée sera de 1,0705, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD au cours de la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0822, ce qui est probablement le cas, la demande d'euros ne fera que se renforcer, ce qui pourrait entraîner une forte poussée de la paire à la hausse. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'à un nouveau niveau de résistance à 1,0870. Vous pouvez vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0903 avec pour objectif une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter:

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 juin, on a observé une réduction des positions longues et une légère augmentation des positions courtes. Malgré cela, la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt cette semaine pourrait modifier considérablement la situation sur le marché, de sorte que ces changements ne doivent pas être pris en compte. Si la Fed décide de mettre fin au cycle de hausse des taux, l'euro gagnera considérablement en poids et le dollar américain baissera. Avec le maintien d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela conduira à la poursuite de la croissance des actifs risqués par rapport au dollar américain. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 5 757 pour atteindre 236 060, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1 457 pour atteindre 77 060. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a diminué pour atteindre 158 224 contre 163 054. Le prix de clôture hebdomadaire a diminué pour atteindre 1,0702 contre 1,0732.

Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une probabilité de hausse de l'euro. Note : la période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0810 servira de résistance.

Description des indicateurs

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). EMA rapide période 12. EMA lente période 26. SMA période 9.

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.