FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 14 juin. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. Les acheteurs doivent protéger le niveau de 1,0766.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0800 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La croissance et la formation d'une fausse rupture à 1,0800 ont permis d'obtenir un signal de vente de l'euro, mais il n'y a pas eu de mouvement important vers le bas. Dans la seconde moitié de la journée, la percée et le test inverse de haut en bas à 1,0800 ont formé un signal d'achat, qui s'est traduit par une hausse de 15 points, et c'est ainsi que tout s'est terminé.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

La baisse active de l'inflation aux États-Unis a aidé hier la paire EUR/USD à atteindre de nouveaux sommets hebdomadaires, mais elle n'a pas réussi à s'y maintenir. Aujourd'hui, il n'y a pas de statistiques importantes en première partie de journée, donc l'accent sera à nouveau mis sur la session américaine et sur la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d'intérêt. Mais nous en parlerons plus en détail dans la prévision pour la deuxième partie de la journée. Les données sur la variation de la production industrielle de la zone euro pour avril de cette année ne devraient pas avoir une influence importante sur la direction du marché, donc on peut s'attendre à une légère baisse de l'euro en première partie de journée.

Pour cette raison, la décision d'achat ne sera prise qu'aux alentours du support intermédiaire de 1,0766, formé à la fin de la journée d'hier. La formation d'une fausse cassure à cet endroit donnera un signal d'achat, permettant d'atteindre la résistance aux alentours de 1,0795, où se trouvent les moyennes mobiles jouant en faveur des ours. La rupture et le test de cette plage de haut en bas ramèneront la demande pour l'euro, en conservant la possibilité de sortir à 1,0822 - une nouvelle résistance. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0870, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,0766, et ce scénario est plus probable dans la première moitié de la journée, la pression sur la paire se maintiendra et les ours tenteront de couvrir complètement toute la croissance observée jusqu'à présent. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure aux alentours du prochain support de 1,0734 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues immédiatement après le rebond à partir du minimum de 1,0705, avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les ours se sont plutôt bien comportés pendant la session asiatique, mais il est peu probable qu'ils soient actifs à l'avenir. La pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale jouera certainement en faveur des taureaux. Pour cette raison, il faut être très prudent dans les ventes. Les ours ne doivent pas permettre une sortie en dessous du niveau de 1,0795, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en leur faveur. Une fausse rupture là-bas donnera un signal de vente capable de ramener l'EUR/USD à 1,0766 - un support jouant un rôle important dans la direction quotidienne de la paire. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0734. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0705, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0795, le trading se déplacera dans les limites d'un canal latéral, conservant l'avantage du côté des acheteurs qui prévoient certainement de profiter de la pause de la Réserve fédérale dans le cycle de hausse des taux d'intérêt. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0822. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0870 avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Je recommande de consulter :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 juin, on a observé une réduction des positions longues et une légère augmentation des positions courtes. Malgré cela, la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine pourrait modifier considérablement la situation sur le marché, de sorte que ces changements ne doivent pas être pris en compte. Si la Fed décide de mettre fin au cycle de hausse des taux, l'euro gagnera considérablement en poids et le dollar américain baissera. Avec le maintien d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela conduira à la poursuite de la croissance des actifs risqués par rapport au dollar américain. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 5 757 pour atteindre 236 060, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 1 457 pour atteindre 77 060. À la fin de la semaine, la position nette totale non commerciale a diminué pour atteindre 158 224 contre 163 054. Le prix de clôture hebdomadaire a diminué pour atteindre 1,0702 contre 1,0732.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique des tentatives d'ours de revenir sur le marché.

Remarque: La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0780.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.