FX.co ★ GBP/USD : plan pour la session européenne du 13 juin. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. La livre sterling a chuté depuis ses plus hauts mensuels.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,2587 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La protection active des vendeurs contre la résistance de 1,2587 a permis d'entrer en position courte, mais il n'y a pas eu de mouvement vers le bas, ce qui a entraîné la fixation des pertes de la transaction. Dans la seconde moitié de la journée, la protection des taureaux à 1,2560 a conduit à un signal d'achat, mais la baisse de GBP/USD a continué contre toutes les attentes, ce qui a également forcé la fermeture avec une perte.

Pour ouvrir des positions longues sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Avant d'analyser la situation technique de la livre sterling, examinons ce qui s'est passé sur le marché à terme. Selon le rapport COT (Commitment of Traders) du 6 juin, il y a eu une réduction des positions courtes et longues. La livre sterling a considérablement augmenté ces derniers temps, ce qui indique que de nombreux acteurs du marché continuent de parier sur une augmentation des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre. Les récents nouveaux pronostics et les attentes selon lesquelles l'économie britannique évitera une récession cette année poussent également à la demande d'actifs risqués. Nous avons une pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt de la part de la Fed, ce qui jouera également en faveur des acheteurs de GBP/USD. Selon le dernier rapport COT, les positions courtes non commerciales ont diminué de 4 056 pour atteindre 52 579, tandis que les positions longues non commerciales ont chuté de 5 257 pour atteindre 65 063. Cela a entraîné une légère baisse de la position nette non commerciale à 12 454 contre 13 235 la semaine précédente. Le prix hebdomadaire a augmenté pour atteindre 1,2434 contre 1,2398.

Aujourd'hui, il y a beaucoup de statistiques sur le Royaume-Uni. Tout commencera par les chiffres sur le salaire moyen et le changement du nombre de demandes d'allocations de chômage au Royaume-Uni. Si les salaires augmentent et que le nombre de demandes diminue, je parierai sur le renforcement de la paire en première partie de journée. Si le taux de chômage au Royaume-Uni, au contraire, augmente, cela exercera une pression sur la livre, ce qui entraînera une baisse autour de 1,2516, d'où je prévois d'agir. La formation d'une fausse rupture à ce niveau permettra de s'assurer de la présence d'un acheteur réel sur le marché, ce qui donnera un excellent point d'entrée pour une reprise ultérieure de la paire autour de 1,2553. La percée et le test de la partie supérieure de cette plage formeront un signal supplémentaire d'achat, qui renforcera la livre et conduira à une mise à jour de 1,2596 - le maximum mensuel formé hier. Sans ce niveau, les acheteurs de GBP/USD auront du mal à compter sur une croissance future. En cas de sortie au-dessus de cette plage, on peut parler d'une poussée vers 1,2636, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de chute de GBP/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,2516, la pression sur la livre augmentera. Si cela se produit, je recommande de reporter les positions longues jusqu'à 1,2479. Les acheteurs n'achèteront qu'en cas de fausse cassure. Il est possible d'ouvrir des positions longues sur GBP/USD dès le rebond à partir de 1,2444 avec un objectif de correction de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur GBP/USD, il est nécessaire de :

Aujourd'hui, les ours ont déjà perdu le contrôle du marché et de bonnes statistiques pour le Royaume-Uni pourraient aider les acheteurs de livres sterling à atteindre la résistance la plus proche à 1,2553, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des ours. Par conséquent, seule la formation d'une fausse cassure à cet endroit constitue un signal de vente en vue d'une baisse vers le support à 1,2516. Le mouvement doit être assez rapide et, si la paire ne tombe pas après la fausse cassure, il est préférable de sortir des positions courtes. La cassure et le test inverse de 1,2516 vers le haut donneront un point d'entrée pour la vente avec une mise à jour à 1,2479, ce qui permettra aux vendeurs de reprendre le contrôle du marché. L'objectif à plus long terme sera le minimum de 1,2444, où les bénéfices seront pris.

Dans le cas d'une croissance de GBP/USD et de l'absence d'ours à 1,2553 après de bonnes statistiques pour le Royaume-Uni, la situation peut passer sous le contrôle des acheteurs. Dans ce cas, seule une fausse rupture autour de la prochaine résistance à 1,2596 formera un point d'entrée pour des positions courtes en prévision d'un mouvement à la baisse de la livre. En l'absence d'activité là-bas, je recommande de vendre GBP/USD à partir de 1,2636 en prévision d'un rebond de la paire vers le bas de 30 à 35 points dans la journée.

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Signaux d'indicateurs :

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50, ce qui indique une tentative des ours de maintenir le contrôle.

Remarque : L'auteur considère la période et les prix des moyennes mobiles sur le graphique horaire H1 et cela diffère de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,2562 servira de résistance. En cas de baisse de la paire, le support sera fourni par la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,2479.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marquée en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marquée en vert sur le graphique.

• L'indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.