FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session américaine du 12 juin (analyse des transactions matinales). L'euro est de retour à la hausse.

Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0784 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. Examinons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. La hausse et la formation d'une fausse cassure à 1,0784 ont permis de donner un signal de vente de l'euro, mais il n'y a pas eu de mouvement important vers le bas. En conséquence, la décision a été prise de sortir du marché et de revoir la situation technique pour la deuxième moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

Étant donné qu'il n'y a pas de statistiques ni de discours de représentants de la Réserve fédérale américaine prévus au cours de la session américaine, les acheteurs ont toutes les chances d'augmenter leur avantage encore plus. Cependant, étant donné que nous sommes proches des sommets de la semaine, je ne me précipiterai pas pour acheter. Il vaut mieux attendre une baisse de l'EUR/USD et la formation d'une fausse cassure autour du nouveau support de 1,0767 formé à la fin de la première moitié de la journée. Les moyennes mobiles, qui jouent en faveur des acheteurs, passent également par là, ce qui donnera une chance d'entrer en position longue avec pour objectif une hausse jusqu'au niveau de 1,0800. La rupture et le test de cette plage de haut en bas sont nécessaires pour les acheteurs comme l'air, car cela renforcera la demande pour l'euro, créant ainsi un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues en début de semaine avec une mise à jour du maximum autour de 1,0830. L'objectif le plus éloigné reste la zone de 1,0870, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de baisse de l'EUR/USD et en l'absence d'acheteurs à 1,0767, la pression sur l'euro reviendra. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse cassure autour du prochain support à 1,0734, le plus bas de la journée d'aujourd'hui, donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir de 1,0705 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les ours ont perdu leur avantage vendredi et ne peuvent maintenant compter que sur une nouvelle résistance à 1,0800. Comme je l'ai mentionné précédemment, il n'y a pas de statistiques fondamentales, ce qui peut jouer en faveur des vendeurs après la mise à jour du maximum hebdomadaire et une fixation infructueuse à ce niveau. Cependant, compte tenu de la tendance haussière observée avec les ventes en seconde partie de journée, il est préférable de ne pas se précipiter. Je n'agirai qu'après une fixation infructueuse au-dessus de la résistance de 1,0800. Une fausse cassure à ce niveau donnera un signal de vente capable de ramener la paire à 1,0767, où se trouvent les moyennes mobiles qui jouent en faveur des taureaux. Une fixation en dessous de cette fourchette, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, conduiront directement à 1,0734. La cible la plus éloignée sera la zone de 1,0705, où je prendrai mes bénéfices.

En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session américaine et en l'absence d'ours à 1,0800, la demande pour l'euro ne fera que se renforcer, ce qui pourrait entraîner une forte poussée de la paire vers le haut. Dans ce cas, je vais reporter les positions courtes jusqu'à un nouveau niveau de résistance à 1,0830. Vous pouvez vendre là-bas, mais seulement après une fixation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0870 avec pour objectif une correction baissière de 30 à 35 points.

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 mai, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Les positions longues ont été réduites beaucoup plus, ce qui confirme la baisse de la demande pour les actifs à risque. Les craintes de ralentissement de l'économie européenne et de récession, ainsi que la poursuite d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela repousse pour l'instant les investisseurs à acheter de l'euro, les obligeant à adopter une position attentiste. Pendant ce temps, le marché du travail américain continue de montrer sa force, de sorte que la Fed, après la pause de juin, devrait probablement continuer à augmenter les taux d'intérêt, maintenant ainsi la demande pour le dollar. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 253, pour atteindre 241 817, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 242, pour atteindre 76 092. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 163 054 contre 185 045. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0732 contre 1,0793.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique une probabilité de hausse de l'euro.

Note. La période et les prix des moyennes mobiles sont examinés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de hausse, la limite supérieure de l'indicateur autour de 1,0770 servira de résistance.

Description des indicateurs:

• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marquée en jaune sur le graphique;
• Moyenne mobile (détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marquée en vert sur le graphique;
• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergence/divergence des moyennes mobiles) EMA rapide (période 12). EMA lente (période 26). SMA (période 9);
• Bandes de Bollinger. Période 20;
• Les traders non commerciaux - les spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, qui utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences;
• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux;
• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux;
• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.