FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 12 juin. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. L'euro doit remonter au-dessus de 1,0758.

Vendredi dernier, il n'y avait pas de signaux pour entrer sur le marché. Regardons le graphique de 5 minutes et voyons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0768 et j'ai recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de là. La baisse de l'euro s'est produite, mais elle n'a jamais atteint la formation d'une fausse rupture à ce niveau. Au cours de la deuxième moitié de la journée, le trading autour de 1,0768 n'a pas non plus permis d'obtenir des points d'entrée normaux sur le marché.

Pour ouvrir des positions longues sur l'EURUSD, il faut :

L'absence de statistiques aujourd'hui peut aider l'euro à compenser les pertes de vendredi. Cependant, il faut être très prudent avant la réunion importante de la Réserve fédérale, où il n'est pas clair ce que le régulateur fera. Pour cette raison, les décisions ne seront prises qu'en cas de baisse autour du support de 1,0734 formé à la fin de la journée d'aujourd'hui. La formation d'une fausse rupture là-bas donnera un signal d'achat, permettant d'atteindre une nouvelle résistance autour de 1,0758, où les moyennes mobiles jouent en faveur des ours. La rupture et le test de cette plage de haut en bas ramèneront la demande d'euros, maintenant la possibilité de sortir à 1,0784. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,0807, où les bénéfices seront enregistrés.

Dans le cas d'une baisse de l'EUR/USD et de l'absence d'acheteurs à 1,0734, ce scénario étant plus probable dans la première moitié de la journée, la pression sur la paire se maintiendra et les ours tenteront de couvrir complètement toute la croissance observée jeudi dernier. Par conséquent, seule la formation d'une fausse rupture autour du prochain support à 1,0705 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0669 avec un objectif de correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les ours se sont montrés assez performants et maintenant il faut tout faire pour éviter de sortir du niveau de 1,0758, qui a joué le rôle de support la semaine dernière. Une fausse rupture à 1,0758 donnera un signal de vente capable de faire reculer l'EUR/USD vers 1,0734 - un support jouant un rôle important dans la direction quotidienne de la paire. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0705. L'objectif le plus éloigné sera le minimum de 1,0669, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement vers le haut de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0758, le commerce se déplacera dans les limites d'un canal latéral avec l'avantage des acheteurs, qui profiteront certainement de la pause de la Réserve fédérale dans le cycle de hausse des taux d'intérêt, qui pourrait être annoncée ce mercredi. Dans ce cas, je reporterai les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance de 1,0784. On peut également vendre là-bas, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0807 avec un objectif de correction descendante de 30 à 35 points.

Je recommande pour votre information :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 mai, on a observé une réduction des positions longues et courtes. Les positions longues ont été réduites beaucoup plus, ce qui confirme la baisse de la demande pour les actifs à risque. Les craintes de ralentissement de l'économie européenne et de récession, ainsi que la poursuite d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela repousse pour l'instant les investisseurs de l'achat d'euros, les obligeant à adopter une position d'attente. Pendant ce temps, le marché du travail américain continue de montrer sa force, de sorte qu'après la pause de juin, la Fed devrait probablement continuer à augmenter les taux d'intérêt, maintenant ainsi la demande pour le dollar. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 253 pour atteindre 241 817, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 242 pour atteindre 76 092. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 163 054 contre 185 045. Le prix de clôture hebdomadaire a baissé pour atteindre 1,0732 contre 1,0793.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique des tentatives d'ours de revenir sur le marché.

Remarque: La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques quotidiennes sur le graphique quotidien D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0734.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période 30. Marqué en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisent le marché à terme à des fins spéculatives et répondent à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.