FX.co ★ Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 9 juin. Rapport COT. Analyse détaillée des mouvements de la paire et des transactions commerciales. La hausse de la devise européenne se stabilise.

Analyse EUR/USD 5M.

La paire de devises EUR/USD a augmenté de près de 100 points au cours du quatrième jour de négociation de la semaine. Le mouvement à la hausse a commencé dès la nuit et n'avait absolument aucune raison de se produire pendant la journée. Le marché a simplement décidé à un moment donné d'acheter de l'euro, ce qui a entraîné une augmentation significative. La situation est rendue plus piquante par le rapport sur le PIB du premier trimestre de l'Union européenne, qui a été publié hier et qui a enregistré une baisse de l'économie, en dessous des prévisions. Mais le marché n'y a pas prêté attention et a continué à acheter comme si de rien n'était. C'est tout ce qu'il faut savoir maintenant sur la logique des mouvements. La paire a atteint son dernier pic local, mais il n'y avait aucune raison de croître, et il n'y en a toujours pas. Nous ne serions pas surpris si la paire se dirigeait dans la direction opposée aujourd'hui.

La situation avec les signaux de trading était plutôt bonne hier, car toute la journée nous avons observé un mouvement fort dans une direction. Le premier signal d'achat s'est formé lors de la rupture des lignes de l'indicateur Ichimoku. Par la suite, le prix a également franchi le niveau de 1,0762 et aucun signal de vente n'a été formé jusqu'à la fin de la journée. Par conséquent, la seule position longue devait être fermée manuellement le soir. Le profit sur celle-ci était d'au moins 40 points.

Rapport COT :

Vendredi, le nouveau rapport COT pour le 30 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne continue de se maintenir à un niveau très élevé par rapport au dollar.

Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée permet de prévoir la fin imminente d'une tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouges et vertes s'éloignent considérablement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 8,2 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 0,2 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 8 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 165 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.

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Analyse EUR/USD 1H.

Sur le graphique horaire, la paire a franchi la ligne de tendance baissière pour la deuxième fois et essaie toujours de former une correction haussière. Cependant, il n'y a pas de raisons de croissance pour l'euro, donc nous pensons que la tendance baissière reprendra bientôt. Bien sûr, la semaine prochaine, il y aura des événements importants tels que le rapport sur l'inflation aux États-Unis ou la réunion de la Réserve fédérale. Et après cela, la paire peut se déplacer dans n'importe quelle direction. Mais nous pensons toujours que la baisse de la paire est le scénario le plus logique et justifié.

Pour le 9 juin, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0734) et Kijun-sen (1,0727). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Aujourd'hui, le vice-président de la BCE, Luis de Guindos, prononcera un discours à l'Union européenne, et c'est tout pour les événements d'aujourd'hui. Les traders n'auront rien à réagir, mais hier a montré que le fondamental n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, nous pourrions tout à fait observer une baisse de la paire.

Explications des illustrations :

Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.

Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.

Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.

Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.

L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.

L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".