FX.co ★ EUR/USD : plan pour la session européenne du 7 juin. Analyse des transactions du rapport Commitment of Traders (COT) d'hier. L'euro est bloqué dans un canal latéral.

Hier, plusieurs signaux d'entrée sur le marché ont été formés. Regardons le graphique de 5 minutes et examinons ce qui s'est passé. Dans ma prévision matinale, j'ai attiré l'attention sur le niveau de 1,0716 et recommandé de prendre des décisions d'entrée sur le marché à partir de celui-ci. La rupture et le test inverse de ce niveau de la plage de bas en haut ont donné un signal de vente, qui s'est traduit par une baisse de 25 points. Dans la seconde moitié de la journée, une excellente protection du support de 1,0672 après la mise à jour du minimum hebdomadaire a donné un point d'entrée pour les positions longues, ce qui s'est traduit par une correction de l'euro de 25 points supplémentaires.

Pour ouvrir des positions longues sur EURUSD, il faut :

L'absence de statistiques américaines permettrait aux taureaux de maintenir la paire à l'abri d'une nouvelle vente importante. Aujourd'hui, beaucoup dépendra de la réaction du marché aux prochaines données faibles sur l'Allemagne, ainsi qu'aux discours des représentants de la Banque centrale européenne. En cas de chiffres faibles sur la production industrielle allemande, la pression sur l'euro reviendra et les taureaux devront faire beaucoup d'efforts pour protéger le support le plus proche et, par conséquent, la limite inférieure du canal latéral 1.0669.

La formation d'une fausse percée avec des déclarations de faucons de la BCE De Guindos et Fabio Panetta permettra de revenir à 1,0703, où les moyennes mobiles jouent en faveur des vendeurs, limitant le potentiel haussier de la paire. La percée et le test de 1,0703 de haut en bas renforceront la demande pour l'euro en créant un point d'entrée supplémentaire pour augmenter les positions longues avec une mise à jour de la limite supérieure du canal latéral à 1,0726, où l'euro a déjà chuté une fois hier. La cible la plus éloignée reste la zone de 1,0750, où je prendrai mes bénéfices. En cas de baisse de l'EUR/USD et d'absence d'acheteurs à 1,0669, les taureaux auront du mal. C'est pourquoi seule la formation d'une fausse percée autour du prochain support à 1,0637 donnera un signal d'achat pour l'euro. J'ouvrirai des positions longues dès le rebond à partir du minimum de 1,0595 avec une correction haussière de 30 à 35 points dans la journée.

Pour ouvrir des positions courtes sur l'EURUSD, il faut :

Les ours ont bien performé hier et aujourd'hui, ils compteront sur une nouvelle statistique faible en provenance d'Allemagne, indiquant que le pays glisse lentement mais sûrement vers une récession technique. Mais je ne me précipiterai pas pour vendre aujourd'hui : la résistance de 1,0800 sera un scénario approprié pour augmenter les positions courtes.

Étant donné qu'il n'y a pas de données sur la zone euro, sauf les statistiques sur l'Allemagne, on peut s'attendre à des tentatives de reprise de l'euro. Une fausse percée à 1,0703 donnera un signal de vente, capable de faire chuter la paire à 1,0669. La consolidation en dessous de cette plage, ainsi qu'un test inverse de bas en haut, mènera directement à 1,0637. La cible la plus éloignée sera le minimum de 1,0595, où je prendrai mes bénéfices. En cas de mouvement à la hausse de l'EUR/USD pendant la session européenne et en l'absence d'ours à 1,0703, il n'y aura pas de changements importants sur le marché, mais je reporterai tout de même les positions courtes jusqu'à la prochaine résistance à 1,0726. On peut également vendre à ce niveau, mais seulement après une consolidation infructueuse. Je vais ouvrir des positions courtes immédiatement après le rebond du maximum de 1,0750 avec une cible de correction descendante de 30 à 35 points.

Je recommande pour votre information :

Dans le rapport COT (Commitment of Traders) du 30 mai, il y a eu une réduction des positions longues et courtes. Les positions longues ont été réduites beaucoup plus, ce qui confirme la baisse de la demande pour les actifs à risque. Les craintes de ralentissement de l'économie européenne et de récession, ainsi que la poursuite d'une politique agressive de la part de la Banque centrale européenne, même malgré les premiers signes de ralentissement de la pression inflationniste de base, tout cela repousse les investisseurs pour le moment des achats d'euros, les obligeant à adopter une position d'attente. Pendant ce temps, le marché du travail américain continue de montrer sa force, de sorte qu'après la pause de juin, la Fed devrait probablement continuer à augmenter les taux d'intérêt, maintenant ainsi la demande pour le dollar. Dans le rapport COT, il est indiqué que les positions longues non commerciales ont diminué de 8 253 pour atteindre 241 817, tandis que les positions courtes non commerciales ont chuté de 242 pour atteindre 76 092. À la fin de la semaine, la position nette non commerciale totale a diminué pour atteindre 163 054 contre 185 045. Le prix de clôture hebdomadaire a diminué pour atteindre 1,0732 contre 1,0793.

Signaux d'indicateurs:

Moyennes mobiles

Le trading se fait légèrement en dessous des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, ce qui indique des tentatives d'ours de revenir sur le marché. Note: La période et les prix des moyennes mobiles sont considérés par l'auteur sur le graphique horaire H1 et diffèrent de la définition générale des moyennes mobiles classiques journalières sur le graphique journalier D1.

Bandes de Bollinger

En cas de baisse, le support sera la limite inférieure de l'indicateur autour de 1,0669.

Description des indicateurs

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 50. Marqué en jaune sur le graphique.

• Moving average (moyenne mobile, détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit). Période de 30. Marqué en vert sur le graphique.

• Indicateur MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence des moyennes mobiles). Période EMA rapide 12. Période EMA lente 26. Période SMA 9

• Bandes de Bollinger. Période 20

• Les traders non commerciaux - spéculateurs, tels que les traders individuels, les fonds de couverture et les grandes institutions, utilisant le marché à terme à des fins spéculatives et répondant à certaines exigences.

• Les positions non commerciales longues représentent la position ouverte longue totale des traders non commerciaux.

• Les positions non commerciales courtes représentent la position ouverte courte totale des traders non commerciaux.

• La position nette non commerciale totale est la différence entre les positions courtes et longues des traders non commerciaux.